金融期貨具有投資功能

⑴ 金融期貨投資方式有什麼

期貨投資 起步就 50萬 ， 20%的保證金 ，比方說 投資2萬元 可以當 10萬元在股市裡賺錢 ， 但當 虧了 10% ，也就是 賬戶的10萬 變9萬的時候 ， 你的實際投資 2萬元 就要 損失1萬元， 實際你就損失了一萬元 ， 波動很大 ，風險也大。

⑵ 金融期貨市場的主要功能及對股指期貨的認識。

總體來說，金融期貨市場主要是金融衍生品市場，像你所說的股指期貨就屬於金融衍生品，它的主要功能是給機構或個人提供金融避險工具。因為目前國內的證券市場還沒有做空機制，所以在市場面臨熊市的時候，大多數機構和個人投資者會選擇平倉放棄手中所持有的頭寸，不敢長期持有，但是有了股指期貨的做空機制，證券市場的頭寸持有者在面臨熊市的時候就可以通過套期保值的操作在股指期貨市場賣出相應的頭寸，來實現對證券市場所持頭寸的保值，這樣的話就會有更多的機構和個人在熊市的時候也敢於長期持有自己的頭寸。這樣一來就有助於穩定證券市場的功能，以防止其大幅劇烈波動。也豐富了國內的金融衍生品市場。另外股指期貨的推出也可以吸引一部分套利者的參與，目前的股指期貨是滬深300指數，證券市場目前還沒有與之相對應的ETF300指數，所以在套利的過程中可能會有所偏差。目前主要是通過ETF50、80、150來做套利。打字打的好累啊，忽忽，覺得還可以就給幾分吧，如果想深入了解也可以扣扣聊哈，呵呵。

⑶ 金融期貨的基本功能不包括

金融期貨市場有多方面的經濟功能，其中最基本的功能是規避風險和發現價格。
1、規避風險
從整個金融期貨市場看，其規避風險功能之所以能夠實現，主要有三個原因：
其一是眾多的實物金融商品持有者面臨著不同的風險，可以通過達成對各自有利的交易來控制市場的總體風險。例如，進口商擔心外匯匯率上升，而出口商擔心外匯匯率下跌，他們通過進行反向的外匯期貨交易，即可實現風險的對沖。
其二是金融商品的期貨價格與現貨價格一般呈同方向的變動關系。投資者在金融期貨市場建立了與金融現貨市場相反的頭寸之後，金融商品的價格發生變動時，則必然在一個市場獲利，而在另一個市場受損，其盈虧可全部或部分抵銷，從而達到規避風險的目的。
其三是金融期貨市場通過規范化的場內交易，集中了眾多願意承擔風險而獲利的投機者。他們通過頻繁、迅速的買賣對沖，轉移了實物金融商品持有者的價格風險，從而使金融期貨市場的規避風險功能得以實現。
2、發現價格
金融期貨市場的發現價格功能，是指金融期貨市場能夠提供各種金融商品的有效價格信息。
在金融期貨市場上，各種金融期貨合約都有著眾多的買者和賣者。他們通過類似於拍賣的方式來確定交易價格。這種情況接近於完全競爭市場，能夠在相當程度上反映出投資者對金融商品價格走勢的預期和金融商品的供求狀況。因此，某一金融期貨合約的成交價格，可以綜合地反映金融市場各種因素對合約標的商品的影響程度，有公開、透明的特徵。
由於現代電子通訊技術的發展，主要金融期貨品種的價格，一般都能夠即時播發至全球各地。因此，金融期貨市場上所形成的價格不僅對該市場的各類投資者產生了直接的指引作用，也為金融期貨市場以外的其他相關市場提供了有用的參考信息。

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(3)金融期貨具有投資功能擴展閱讀：
金融期貨和商品期貨的區別有以下六點：
金融期貨和商品期貨在交易機制、合約特徵、機構安排方面並無二致，但二者也有不一樣的地方：
1、有些金融期貨沒有真實的標的資產（如股指期貨等），而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品，例如，農產品等；
2、股價指數期貨在交割日以現金清算，利率期貨可以通過證券的轉讓清算，商品期貨金融期貨則可以通過實物所有權的轉讓進行清算；
3、金融期貨合約到期日都是標准化的，一般有到期日在三月、六月、九月、十二月幾種。商品期貨合約的到期日根據商品特性的不同而不同；
4、金融期貨適用的到期日比商品期貨要長，美國政府長期國庫券的期貨合約有效期限可長達數年；
5、持有成本不同。將期貨合約持有到期滿日所需的成本費用即持有成本，包括三項：貯存成本、運輸成本、融資成本。各種商品需要倉儲存放，需要倉儲費用，金融期貨合約的標的物所需的貯存費用較低，有些如股指則甚至不需要貯存費用。如果金融期貨的標的物存放在金融機構，則還有利息，例如，股票的股利、外匯的利息等，有時這些利息會超出存放成本，產生持有收益。
6、投機性能不同。由於金融期貨市場對外部因素的反應比商品期貨更敏感，期貨價格的波動更頻繁、更大，因而比商品期貨具有更強的投機性。

⑷ 金融期貨等衍生品投資不進入生產環節如何實現增值

金融產品增加了流動性啊。期貨有套期保值功能，對企業來說相當於上了一層保險。配置期權有對沖作用。衍生品雖然不進入生產環節，但是增加了市場的流動性，為生產企業提供對沖及保險功能，沒必要去強求有增值。當然單純從交易角度講，期貨市場確實是零和市場，還要貢獻出手續費，做交易就是投機。單純想做交易的話，虧錢的概率很大，風險較大

⑸ 金融期貨交易的作用

①可以有效地轉移價格風險，起到保值的作用。保值主要採取套期保值的辦法，亦即在買進或賣出實際的現貨黃金或現貨金融工具的同時，在期貨市場上賣出或買進相同數量的期貨合同,在合同到期後,因價格變動而在現貨買賣上所造成的盈虧，可由期貨合同交易上的虧盈得到彌補或抵消。②為投機者提供了機會，刺激他們進行倒賣證券的投機活動。雖然他們會對市場穩定和經濟發展造成不良影響，但期貨交易的上述兩種作用是相互聯系的，沒有投機者利用自己的資本進入市場並承擔一定的風險，投資者便無法轉移價格風險。
金融期貨的主要交易制度
（1、2是硬體保證，3-6是市場監管、控制風險手段）
1.集中交易制度
金融期貨是在期貨交易所或證券交易所進行集中交易。
期貨交易所一般實行會員制度。期貨經紀商通常是期貨經紀公司。
2.標准化的期貨合約和對沖機制
期貨合約對基礎金融工具的品種、交易單位、最小變動價位、每日限價、合約月份、交易時間、最後交易日、交割日、交割地點、交割方式等都作了統一規定，除某些合約品種賦予賣方一定的交割選擇權外，惟一的變數是基礎金融工具的交易價格。
3.保證金及其杠桿作用
設立保證金的主要目的是當交易者出現虧損時能及時制止，防止出現不能償付的現象。
雙方成交時交納的保證金叫初始保證金。
保證金的水平由交易所或結算所制定，一般初始保證金的比率為期貨合約價值的5%～10%，但也有低至1%，或高達18%的情況。
保證金賬戶必須保持一個最低的水平，稱為維持保證金，為初始保證金的一定百分比（75%）。
4.結算所和無負債結算制度
結算所是期貨交易的專門清算機構，通常附屬於交易所，但又以獨立的公司形式組建。
所有的期貨交易都必須通過結算會員由結算機構進行，而不是由交易雙方直接交收清算。
結算所實行無負債的每日結算制度，又稱逐日盯市制度，就是以每種期貨合約在交易日收盤前最後1分鍾或幾分鍾的平均成交價作為當日結算價，與每筆交易成交時的價格作對照，計算每個結算所會員賬戶的浮動盈虧，進行隨市清算。由於逐日盯市制度以1個交易日為最長的結算周期，對所有賬戶的交易頭寸按不同到期日分別計算，並要求所有的交易盈虧都能及時結算，從而能及時調整保證金賬戶，控制市場風險。
5.限倉制度
限倉制度是交易所為了防止市場風險過度集中和防範操縱市場的行為，而對交易者持倉數量加以限制的制度。
6.大戶報告制度
以便交易所審查大戶是否有過度投機和操縱市場行為。
交易所規定的大戶報告限額小於限倉限額。
如果會員或客戶不在交易所規定的時間內自行平倉，交易所有權對其強行平倉。
限倉制度和大戶報告制度是降低市場風險，防止人為操縱，提供公開、公平、公正市場環境的有效機制。
7.每日價格波動限制及斷路器規則。

⑹ 金融期貨有何作用

期貨市場具有防範風險和價格發現功能，這些功能是通過套期保值和投機活動來實現的。
1)套期保值。期貨套期保值（hedging)就是通過持有一個與現有資產頭寸相反的期貨頭寸，來對沖風險。如果投資者在將來某一特定時間要賣出某一資產，則可以通過持有期貨空頭來保值，即空頭套期保值（short hedge)。如果資產價格下降，投資者在現貨市場上發生損失，但在期貨市場上獲利；如果資產價格上升，投資者在現貨市場上獲利，但在期貨市場上發生損失。這樣無論價格如何變動，投資者在現貨和期貨上的盈虧可以部分或全部抵消，從而減少了所承擔的價格變動風險。同理，如果投資者在將來某一特定時間要購買某一資產，則可以持有期貨多頭來保值，即多頭套期保值（long hedge)。
2)投機。期貨的價格是不斷變化的，投機者可以根據對期貨未來價格預期來買賣期貨，以獲取價差。如果預期期貨價格上升，則買進該期貨，持有期貨多頭；反之，預期期貨價格下降，則賣出該期貨，持有期貨空頭。如果預期和實際發生的情況一致，投機者將獲利，否則將遭受損失。

⑺ 金融期貨是什麼

金融即貨幣流通和信用活動的總稱。金融活動對整個國民經濟的運行發揮著提供支付手段、媒介商品交換、積累儲蓄並引導投資的重要作用。金融期貨是交易所按照一定規則反復交易的標准化金融商品合約。這種合約在成交時雙方對規定品種、數量的金融商品協定交易的價格，在一個約定的未來時間按協定的價格進行實際交割，承擔著在若干日後買進或賣出該金融商品的義務和責任。

所謂金融期貨，是指以金融工具作為標的物的期貨合約。金融期貨交易是指交易者在特定的交易所通過公開競價方式成交，承諾在未來特定日期或期間內，以事先約定的價格買入或賣出特定數量的某種金融商品的交易方式。金融期貨交易具有期貨交易的一般特徵，但與商品期貨相比，其合約標的物不是實物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數等。

⑻ 求問金融期貨市場的經濟功能和影響因素是什麼

金融期貨市場有多方面的經濟功能，其中最基本的功能是規避風險和發現價格。(一)規避風險
20世紀70年代以來，匯率、利率的頻繁、大幅波動，全面加劇了金融商品的內在風險。廣大投資者面對影響日益廣泛的金融自由化浪潮，客觀上要求規避利率風險、匯率風險及
股價波動風險等一系列金融風險。金融期貨市場正是順應這種需求而建立和發展起來的。因此，規避風險是金融期貨市場的首要功能。
投資者通過購買相關的金融期貨合約，在金融期貨市場上建立與其現貨市場相反的頭寸，並根據市場的不同情況採取在期貨合約到期前對沖平倉或到期履約交割的方式，實現其規避風險的目的。
從整個金融期貨市場看，其規避風險功能之所以能夠實現，主要有三個原因：其一是眾多的實物金融商品持有者面臨著不同的風險，可以通過達成對各自有利的交易來控制市場的總體風險。例如，進口商擔心外匯匯率上升，而出口商擔心外匯匯率下跌，他們通過進行反向的外匯期貨交易，即可實現風險的對沖。其二是金融商品的期貨價格與現貨價格一般呈同方向的變動關系。投資者在金融期貨市場建立了與金融現貨市場相反的頭寸之後，金融商品的價格發生變動時，則必然在一個市場獲利，而在另一個市場受損，其盈虧可全部或部分抵銷，從而達到規避風險的目的。其三是金融期貨市場通過規范化的場內交易，集中了眾多願意承擔風險而獲利的投機者。他們通過頻繁、迅速的買賣對沖，轉移了實物金融商品持有者的價格風險，從而使金融期貨市場的規避風險功能得以實現。
(二)發現價格
金融期貨市場的發現價格功能，是指金融期貨市場能夠提供各種金融商品的有效價格信息。
在金融期貨市場上，各種金融期貨合約都有著眾多的買者和賣者。他們通過類似於拍賣的方式來確定交易價格。這種情況接近於完全競爭市場，能夠在相當程度上反映出投資者對金融商品價格走勢的預期和金融商品的供求狀況。因此，某一金融期貨合約的成交價格，可以綜合地反映金融市場各種因素對合約標的商品的影響程度，有公開、透明的特徵。
由於現代電子通訊技術的發展，主要金融期貨品種的價格，一般都能夠即時播發至全球各地。因此，金融期貨市場上所形成的價格不僅對該市場的各類投資者產生了直接的指引作用，也為金融期貨市場以外的其他相關市場提供了有用的參考信息。各相關市場的職業投資者、實物金融商品持有者通過參考金融期貨市場的成交價格，可以形成對金融商品價格的合理預期，進而有計劃地安排投資決策和生產經營決策，從而有助於減少信息搜尋成本，提高交易效率，實現公平合理、機會均等的競爭。
影響金融期貨的因素主要有：國家經濟增長情況，貨幣供應量，通貨膨脹率，國際收支差額，國家貨幣、財政、外匯政策，國際儲備，心理因素等。我們在分析具體某一品種金融期貨發展趨勢時，應結合上述情況靈活判斷。

⑼ 金融期貨有哪些基本功能

金融期貨市場有多方面的經濟功能，其中最基本的功能是規避風險和發現價格。

1、規避風險

從整個金融期貨市場看，其規避風險功能之所以能夠實現，主要有三個原因：

其一是眾多的實物金融商品持有者面臨著不同的風險，可以通過達成對各自有利的交易來控制市場的總體風險。例如，進口商擔心外匯匯率上升，而出口商擔心外匯匯率下跌，他們通過進行反向的外匯期貨交易，即可實現風險的對沖。

其二是金融商品的期貨價格與現貨價格一般呈同方向的變動關系。投資者在金融期貨市場建立了與金融現貨市場相反的頭寸之後，金融商品的價格發生變動時，則必然在一個市場獲利，而在另一個市場受損，其盈虧可全部或部分抵銷，從而達到規避風險的目的。

其三是金融期貨市場通過規范化的場內交易，集中了眾多願意承擔風險而獲利的投機者。他們通過頻繁、迅速的買賣對沖，轉移了實物金融商品持有者的價格風險，從而使金融期貨市場的規避風險功能得以實現。

2、發現價格

金融期貨市場的發現價格功能，是指金融期貨市場能夠提供各種金融商品的有效價格信息。

在金融期貨市場上，各種金融期貨合約都有著眾多的買者和賣者。他們通過類似於拍賣的方式來確定交易價格。這種情況接近於完全競爭市場，能夠在相當程度上反映出投資者對金融商品價格走勢的預期和金融商品的供求狀況。因此，某一金融期貨合約的成交價格，可以綜合地反映金融市場各種因素對合約標的商品的影響程度，有公開、透明的特徵。

由於現代電子通訊技術的發展，主要金融期貨品種的價格，一般都能夠即時播發至全球各地。因此，金融期貨市場上所形成的價格不僅對該市場的各類投資者產生了直接的指引作用，也為金融期貨市場以外的其他相關市場提供了有用的參考信息。

(9)金融期貨具有投資功能擴展閱讀：

金融期貨和商品期貨的區別有以下六點：

金融期貨和商品期貨在交易機制、合約特徵、機構安排方面並無二致，但二者也有不一樣的地方：

1、有些金融期貨沒有真實的標的資產（如股指期貨等），而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品，例如，農產品等；

2、股價指數期貨在交割日以現金清算，利率期貨可以通過證券的轉讓清算，商品期貨金融期貨則可以通過實物所有權的轉讓進行清算；

3、金融期貨合約到期日都是標准化的，一般有到期日在三月、六月、九月、十二月幾種。商品期貨合約的到期日根據商品特性的不同而不同；

4、金融期貨適用的到期日比商品期貨要長，美國政府長期國庫券的期貨合約有效期限可長達數年；

5、持有成本不同。將期貨合約持有到期滿日所需的成本費用即持有成本，包括三項：貯存成本、運輸成本、融資成本。各種商品需要倉儲存放，需要倉儲費用，金融期貨合約的標的物所需的貯存費用較低，有些如股指則甚至不需要貯存費用。如果金融期貨的標的物存放在金融機構，則還有利息，例如，股票的股利、外匯的利息等，有時這些利息會超出存放成本，產生持有收益。

6、投機性能不同。由於金融期貨市場對外部因素的反應比商品期貨更敏感，期貨價格的波動更頻繁、更大，因而比商品期貨具有更強的投機性。

參考資料來源：

網路-金融

網路-金融期貨

⑽ 金融期貨交易為什麼不是投資工具

關於金融期貨交易為什麼不是投資工具問題，參照網路解答。金融期貨（Financial Futures）指是交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標准化合約。以金融工具為標的物的期貨合約。