原油期貨持倉量指標

① 原油期貨的成交持倉量再哪個交易軟體上可以看到

成交量和持倉量是兩個概念。成交量在期貨行情軟體上就可以看到，持倉量是指什麼的持倉量 明確一下

② 美原油期貨為什麼交個後持倉不為0

期貨合約，如果在最後一個交易日不選擇平倉，那麼將進入交割，存在未平倉合約，持倉量自然不為零。
一般來說持倉不為零，大部分是石油公司或者有石油需求的公司，他們進行期貨交易，本身就是為了鎖定原油波動風險的，所以他們會選擇交割。
另外美原油來說，12個月份的合約都是有的，當12合約（2017年）交割後，下一個交易日的12合約已經是2018年的了，自然持倉量不為零。

③ MYMEX原油期貨持倉報告怎麼看

如果看持倉報告是為了交易，或許在價格上尋找趨勢多空的反轉與延續，固定規則，就合適了。

④ 成交量、持倉量與原油期貨價格的關系

1、成交量、持倉量增加，價格上升，表示新買方正在大量收購，近期內價格還可能繼續上漲。

2、成交量、持倉量減少，價格上升，表示賣空者大量補貨平倉，價格短期內向上，但不久將可能回落。

3、成交量增加，價格上升，但持倉量減少，說明賣空者和買空者都在大量平倉，價格馬上會下跌。

4、成交量、持倉量增加，價格下跌，表明賣空者大量出售合約，短期內價格還可能下跌，但如拋售過度，反可能使價格上升。

5、成交量、持倉量減少，價格下跌，表明大量買空者急於賣貨平倉，短期內價格將繼續下降。

6、成交量增加、持倉量和價格下跌，表明賣空者利用買空者賣貨平倉導致價格下跌之際陸續補貨平倉獲利，價格可能轉為回升。

⑤ 個人操作股指期貨允許持倉量多少

個人投機賬戶股指期貨的最大持倉量增至600手。
持倉量（inventory）是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。 在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。
期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

⑥ 做原油主要看什麼指標

如果是基礎面，那要關注全球經濟發展的指標 ，經濟發展了，原油需求量大了，價格當然漲了。這些指標包括美國、歐盟等大國的就業率等。如果是技術面，那要關注原油期貨的每日成交量和持倉量等。原油期貨的價格走勢就是原油現價的價格趨
新手主要關注KDJ指標 MACD指標

⑦ 哪裡能看到實時的NYMEX原油期貨的持倉情況

和訊網上有些數據。
原油跌到近四〇了。
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⑧ 石油市場系統風險評價指標體系

根據科學、系統、數據可獲得等基本原則，我們建立了一套指標體系綜合評價石油市場的系統風險。主要從4個方面入手，即國際石油期貨市場投機程度、典型油價結算貨幣的匯率波動程度、石油市場需求風險和供應風險。

4.2.2.1 投機炒作

在國際石油交易中，石油期貨的交易量和交易額非常重要，而且對石油現貨交易價格有明顯的價格發現功能，因此我們將重點考察石油期貨交易中的價格波動。近幾年來，國際油價高位震盪，波動劇烈，石油市場投機因素被認為是其中一個顯著的原因。因此，度量國際石油市場的投機程度，應該成為評價石油市場系統風險的一個重要方面。

對期貨投機交易或非投機交易的區分，一般是根據CFTC每周公布一次的交易者持倉報告（Commitment of Traders，簡稱COT）。持有期貨頭寸的交易者被要求填寫報告，以描述他們的商業性質，CFTC據此數據區分商業交易商（commercial traders）和非商業交易商（non-commercial traders）。商業交易商需要實際使用該交易商品，從而主要是利用期貨市場進行對沖以控制風險，非商業交易商則包括其他所有的交易商。一般認為，能源期貨市場上的投機者是指非商業交易商，其投機交易大體分為兩類：頭寸交易（position trading）和套利交易（spread trading）

頭寸交易包含直接的或多頭或空頭的期貨合約頭寸；套利交易既包含多頭頭寸，也包含空頭頭寸，存在於相似或相關聯商品的不同期貨合約中。由於套利交易中投機者買進和賣出的期貨合約具有高度的相關性，因此其價格間應該有一個合理的關系。當市場價格偏離合理的相對價格時，投機者即可買進相對便宜的合約而賣出相對較貴的合約；如果判斷正確，投機者即可從價差中獲利。。

基於投機交易的特點，為了度量國際石油期貨市場的投機程度，總體把握石油期貨市場的交易狀況，尤其是石油期貨市場承受的投機壓力和對沖壓力，根據Sanders等（2004），我們定義幾個數量指標如下：

非商業交易商持倉比例：

,

商業交易商的持倉比例：

,

非商業交易商凈頭寸比例：

,

非商業交易商套利持倉變化率為：

,

商業交易商凈頭寸比例：

,

其中，NCL表示非商業交易商的多頭，NCS表示非商業交易商的空頭，NC SP表示非商業交易商的套利持倉，CL表示商業交易商的多頭，CS表示商業交易商的空頭，TOI表示總持倉量（未平倉合約）。根據Sanders等（2004）和DeRoon等（2000）的觀點，非商業交易商凈頭寸比例表示市場的投機壓力（更准確地講是頭寸投機壓力），而商業交易商凈頭寸比例顯示的是市場套期保值的壓力。

因此，需要從CF TC每周提供一次的交易者持倉報告中獲取有關基礎數據

CFTC提供的COT報告是一份標准格式的數據報告，其中涉及一些重要的石油期貨市場專業概念需要解釋，主要包括石油期貨交易多頭、空頭、套利交易和套利持倉。買入期貨合約後所持有的頭寸稱為多頭頭寸（long positions），簡稱多頭，其利潤來自石油期貨合約價格的上升；賣出期貨合約後所持有的頭寸稱為空頭頭寸（short positions），簡稱空頭，其利潤來自期貨合約價格的下降。未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額即為凈頭寸。套利交易衡量每個非商業交易商持有的跨期套利部分，其持倉表示每個非商業交易商持有的等量多頭和空頭頭寸，但是並不包含跨市套利交易的數據。例如，如果一個非商業交易商持有2000張多頭和1500張空頭原油合約，則在非商業持倉多頭計入500張合約，套利交易持倉計入1500張。。

4.2.2.2 匯率波動

石油計價貨幣的匯率波動也是造成油價劇烈起伏的重要原因。考慮到美元是目前國際石油市場的主要計價和結算貨幣，因此本節重點考察美元匯率波動，引入了以國際貿易額加權計算的美元綜合指數；在美元匯率交易中，美元對歐元匯率佔主要地位，對整個美元匯率的走勢發揮著主導作用，因此本書也加入了美元對歐元匯率的來評價石油市場匯率風險；此外，隨著近些年美元持續貶值，其在貨幣市場的國際地位引起了熱烈討論，提倡採用一攬子貨幣結算石油貿易的呼聲日漸高升，因此，本節考慮到計算貨幣多元化的趨勢和俄羅斯在國際石油貿易中的重要地位及其現有結算貨幣更改的實踐，引入了美元對盧布的匯率波動。

表4.1 國際石油市場系統風險評價指標體系及說明

除了投機活動和匯率波動因素以外，石油市場最基本的規律，即市場供需形勢，也不可忽視。近年來，地緣政治、天氣變化、消費行為季節性調整等因素，都最終通過石油市場供需狀況來顯著影響國際油價波動。因此，評價石油市場系統風險時，市場供需風險必不可少。

綜合上述分析，石油市場系統風險評價指標體系及其說明如表4.1所示。需要指出的是，鑒於交易數據限制，目前我們只評價美國NYMEX交易所的系統風險狀況。油氣品種包括原油、汽油、取暖油和天然氣期貨。

⑨ 原油分析 分析哪些指標

如果是基礎面，那要關注全球經濟發展的指標 ，經濟發展了，原油需求量大了，價格當然漲了。這些指標包括美國、歐盟等大國的就業率等。如果是技術面，那要關注原油期貨的每日成交量和持倉量等。原油期貨的價格走勢就是原油現價的價格趨勢。