等權商品期貨

Ⅰ 期權和期貨的區別是什麼

期權指的是一種權利，你可以行使也可以選擇不行使。比如你在13塊買了一個看漲期權，代表到期之後你有權以13塊的價格買進這個標的，而如果到期之後結果價格是12塊，這時候，你可以選擇選擇以13塊的價格買12塊的這個標的，也可以選擇不買（當然也不會買，不會傻到市場價格是12塊，你卻13塊去買），當然，也不一定非得等到到期了才賣出這個期權。
期貨字面理解就是未來的貨物，可以理解為訂單合同，買賣期貨其實就是買賣這個訂單合同，比如銅1409就是指2014年9月份交割訂單合同。假如你買了1手銅1409，就代表到2014年9月份的時候你必須用錢跟賣方買5噸銅（一手=5噸），當然你可以在沒有到期之前就把這個合同賣掉。
說白了期權代表的是權利，期貨代表的是義務。

Ⅱ 期權，期貨和權證三者之間的區別

期權、期貨和權證都是衍生品的一種。其中權證從本質上來講屬於期權的范疇。三者的定義分別如下：
1.期權：指買方向賣方支付期權費（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定商品的權利，但不負有必須買進或賣出的義務（即期權買方擁有選擇是否行使買入或賣出的權利，而期權賣方都必須無條件服從買方的選擇並履行成交時的允諾）。
2.期貨：買賣雙方透過簽訂標准化合約（期貨合約），同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。通常期貨集中在期貨交易所進行買賣，但亦有部分期貨合約可透過櫃台交易進行買賣。
3.權證：是指基礎證券發行人或其以外的第三人發行的，約定持有人在規定期間內或特定到期日，有權按約定價格向發行人購買或出售標的證券，或以現金結算方式收取結算差價的有價證券。
從定義可以看出，期權和權證都具有權利與義務的不對等性。不同的是期權的交易雙方均為一般投資者，而權證則是上市公司和一般投資者之間的交易。

而期權與期貨相比，最顯著的區別在期貨合約的交易雙方處於同等地位，而期權交易中一方只有權利，另一方只有義務。而相同點在於二者的價值都基於標的資產價格變化而變化。期貨合約本身也可以稱為期權的標的資產。

Ⅲ 商品期貨指數是怎麼計算的請舉例說明一下，謝謝

他是根據幾個月的連續計算出來的。
你看看 幾乎是後邊幾個合約的加權平均價！
只是個參考的數值

Ⅳ 簡答 期權與期貨等金融衍生品防範企業價格風險

期權與期貨等金融衍生品防範企業價格風險
期貨合約。是指期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定合約。
期權交易。是一種買賣權利的交易，這種交易規定了在某一特定時間、以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質量原生資產的權利。
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品 的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的 買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當 價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」 之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而 它們的價格，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的 規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零 ，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中 ，反向操作，必然有相互沖銷的效果。 金融衍生產品的作用有規避風險,價格發現,它是對沖資產風險的好方法.但是由於衍生品的交易遵循零和規則及具有高杠桿性的特點，它的交易就是一方將巨大的風險轉移給另一方願意承擔的人手中的過程。如果操作的好，不但能為自己原生投資規避風險，更是能帶來巨大的收益。投資金融衍生品本身是一項投機行為，無論是任何一方賺了，都會給另一方帶來風險的，這個市場沒有雙贏，也沒有大家都贏的可能。 期貨市場的建立，不僅使企業能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企 業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場價格風險提供了場所，在防範企業價格風險方面起到極大的作用。

Ⅳ 商品期貨期權買入一手需要多少錢

期權的話，就國外的經驗來說。
一般是保證金的5%，打個比方來說，你現在做棉花，一手是20000w元的保證金。
3月後的期權，大概就是1000左右。 6月的期權大概是2000
期權一般就是推出合約後的 3 6等主力合約期權。
不過國內現在還沒有正式推出期權合約。

Ⅵ 期貨、買方期貨、賣方期權都是什麼

期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。

Ⅶ 商品期貨有那些種類

1、商品期貨
農產品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。能源期貨：如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。
、金融期貨

股指期貨：如英國FTSE指數、德國DAX指數、東京日經平均指數、香港恆生指數、滬深300指數利率期貨利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以避免利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業拆借中場3月期利率為標的物、後者大多以5年期以上長期債券為標的物。
外匯期貨又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。

貴金屬期貨主要以黃金、白銀為標的物的期貨合約。

Ⅷ 商品期權和期貨的區別

期貨： 我以3000元/噸的價格，賣給你10噸螺紋鋼，明年1月交貨；交貨前，你可以把這個關系轉讓給別人；否則你必須到期收貨交貨款。~【你我各押貨值10%的定金】

期權： 我以30元/噸的價格(權利費)，賣給你【明年1月,以3000元/噸購買10噸螺紋鋼的】權利；到期前你可以將這個權利轉讓給別人，或者到期憑這個權利，購買螺紋鋼；（再或者）到期你也可以浪費這個權利，僅損失30元/噸的權利費。~【你僅支付權利費，我付押金】

期貨價格：就是反映的是明年1月的【螺紋鋼價格】。
期權權利金價格：則是反映接下來螺紋鋼漲跌幅度及可能性的大小。

期貨大漲：直接意味著能買到的【明年1月螺紋鋼】漲價了。
期權權利金大漲：意味著【明年1月份，3000元買螺紋鋼的權利】更值錢了

做期貨的買賣雙方都要保持押金的足夠，所以有時候需要補保證金。
期權買方已經付了權利費了，後期權利漲跌都沒關系。期權的賣方則要付押金保障有能力履行義務，所以有時候也要補保證金。