商品期貨保證金與下跌比例

『壹』 期貨的保證金跌過了怎麼算的啊

舉例說明：
如果一個人有1萬元，
一手白糖價格5000，一手10噸，收5%的保證金是2500元，如果期貨跌了10%，即跌到5000-5000*10%=4500的時候，實際虧損是5000*10%*10噸/手=5000元，那麼該的賬戶現在還有1萬-5千=5千元；
如果這個人只有5千元，當時做了一手白糖，在跌到4500之前，假設保證金等都沒有變動，那麼在跌到5%的時候，即跌到5000-5000*5%=4750的時候，期貨公司就會給這人打電話，要求追加保證金或者平倉，如果該人不平，那麼將被強平；如果遇到連續漲跌停板，無法平倉，那麼客戶將會欠期貨公司的錢。
如果有不明白的地方請指出，我將繼續為你解答，呵呵。希望能幫到你。

『貳』 期貨保證金比例的問題

期貨保證金比例是交易所隨時調整的，期貨公司一般在交易所的基礎上加3%左右。
可以跟期貨公司商量調低保證金比例，一般做日內的保證金（持倉不過夜）比率可以低一些。

『叄』 商品期貨的保證金比例一般要是多少

一般10%左右，過節和特殊情況會提高，也和期貨公司有關，盡量不要超過30%倉位，否則可能會爆倉。

『肆』 期貨保證金比例是多少

2020年12月19日更新

交易所+0手續費/交易所+0保證金

交易所手續費表（商品.股指.期權）

【手續費舉例：】

螺紋（RB）4290價格日內開平1手一共4.3元

鄭煤（ZC）日內開平1手一共3.01元

橡膠（RU）日內開平1手一共3.01元

【保證金舉例：】

螺紋（RB）4290價格1手保證金3003元

菜粕（ZC）2624價格1手保證金1575元

甲醇（MA）2518價格1手保證金1763元

『伍』 商品期貨保證金比例是多少

不同品種不一樣，而且交易所的規定是最低的，一般期貨公司根據客戶情況會區別處理，就是說進一步控制杠桿率，方便風控

『陸』 期貨保證金比例是多少

不同品保證金比例不同，同一品種不同時期保證金比例不同，具體看合約。

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。

比例保證金體系因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

(6)商品期貨保證金與下跌比例擴展閱讀

期貨保證金主要體現為以下幾點：

1、資金支付的時間不同。違約金並不一定要在合同訂立時或履行時支付，而期貨保證金必須在期貨交易提交結算時支付。合同違約金的支付具有事後支付性，守約方並不佔用貨幣的時間價值。

但是，期貨保證金則具有事前支付性，與結算主體是否已經發生違約行為無關，只要結算主體將其期貨交易提交結算機構進行結算，那麼，該結算主體就必須向期貨結算機構繳納一定數額的保證金。

2、支付據以發生的法律事實不同。違約金的支付以發生違約事實為前提，當事人雖然可以事前約定特定情形下的違約行為用違約金來加以規制，但如果此種特定情形未發生那麼就不發生支付事宜。

『柒』 商品期貨保證金問題！急

你好，很高興回答你的問題。

題目是假如2000元每噸賣出商品期貨，那價格下跌到1500元每噸時的保證金是按2000計算還是用1500算。

這里我要說明一下，假設這1500元是結算價，且你有持倉，那麼保證金就是按照1500計算的。如果不是結算價，那就是按照結算價計算，不按照2000算了。

首先，保證金=成交總金額×保證金比例。先看一下開倉時的保證金。

選一個與你問的2000元相近的品種，玉米2109合約來看。按照2590計算吧。

一手玉米是10噸，保證金比例是12%，那一手玉米期貨保證金=2590×10×12%=3108元。

題主還問了為什麼？這里要先說一下期貨的交易制度之一，當日無負債制度。

當日無負債結算制度又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所結算部門按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。期貨交易的結算實行分級結算，即交易所對其會員進行結算，期貨經紀公司對其客戶進行結算。當每日結算後交易者可用資金＜0時，期貨公司會通知客戶追加保證金，從而做到「當日無負債」。當日無負債制度下，如果客戶不能按時追加足夠的保證金，期貨公司期貨公司有權將該客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持。

保證金是按照當天的結算價計算的，如果你當天開倉，當天平倉掉，那也就用不上結算價了。

題主說賣出商品期貨，也就是看跌了。那麼假設玉米期貨下跌到2500元/噸，咱們可以看到，玉米下跌了90個點，波動一個點，盈虧是10元。所以應該會盈利900元。

交易期貨的時候你應該會看到3個數據，分別是：權益、可用資金、風險度。

這900元將會在你的可用資金那裡體現。

以上就是我的回答，希望對你有所幫助吧。

周周是個客戶經理哦，有期貨相關問題，歡迎大家多多交流。

『捌』 期貨保證金比例及計算方法是怎麼樣的

在期貨交易中，任何一個交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-15%）繳納少量資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所繳的資金就是保證金。
交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類：
1.初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。
2.追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。

『玖』 期貨保證金比例和漲跌幅的關系

1、「理論上保證金的比例只要比期貨的漲跌幅限制大就可以」。這句話是理論上是對的，但是保證金制度的實行，來說是加大風險杠桿，對於一般投機者來說並非能夠取到控制風險的作用。漲跌停板是與持倉限額、持倉報告等系列措施結合控制風險所用的，說明單單漲跌停，這並不能有效的控制你日內的盈虧過大。無負債結算僅僅控製得到一天以及第二天開盤的風險，無法限制你整天的風險。
2、風險率150%，並非固定額度，一般情況下最高不超過80%，最低不低於120%，期貨公司給予你提示。保證金比率系數是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。通過市場資金流動量，交易量，合約活躍程度計算取得。

『拾』 國內商品期貨保證金是按什麼比例收取的

國內期貨保證金首先是交易所定下一個基礎保證金用來規避交易風險，在此基礎上，期貨公司從風險控制角度出發適當增加，你看到的期貨公司保證金比例應該是已經包含交易所基礎上的比例了。目前國內一般品種的保證金比例大概是13%。