原油期貨虧損計算

① 期貨交易如何計算盈虧

銅的盈虧應該是：
（35320-36820）*10*50=-750000
螺紋鋼的盈虧應該是：
（1942-2217）*10*100=-275000
不過你做的模擬盤吧，銅和螺紋都不是當時的主力合約，50手100手怎麼可能即時成交？

② 原油期貨虧損後如何處理

分析虧損原因
原油投資高手在交易出現虧損之後，第一時間不是懊惱或者感嘆運氣不佳，而是首先從自身的交易策略和交易技術方面來查找造成自己虧損的原因，發現之後，便會立刻研究如何解決方法，避免在以後的投資當中再次發生同樣的錯誤。不僅僅是炒原油，其他任何投資都需要總結虧損的原因，這樣不僅可以有效的規避風險，也是理性投資的重要步驟之一。
習慣贏多虧少的節奏
對於市場節奏的把握是投資者必須學會的技巧之一，形成這種節奏感往往需要在長期的交易過程中積累的，很多交易高手在出現連續虧順之後為了找回對市場節奏的把握，會立刻停止實盤交易，進入模擬盤中進行模擬交易，從中尋找感覺在盈利之後再進行交易。
一些對於市場走勢非常敏感的投資者也會在某方向交易虧損時，立刻反手做一個相反方向的單子，這是因為原油市場中表現為順勢者盈利、逆勢者虧損,當某個方向交易虧損時,往往暗示其相反方向是可能盈利的。
調整心態 看虧不看盈
原油投資虧損時心態的調整.成熟的交易人肯定會認同必要的虧損是風險交易投資的代價的理念,彵們對每筆原油交易投資的心理准備是"准備賠多少".因此,老手在每筆交易建倉的同時,必然會同時設定止損價格,而當價格觸及止損價格時,毅然止損.

③ 期貨的虧贏是怎麼計算的啊

好,舉例子.

比如,你手裡有20萬,你想做100萬交易,交易保證金為10%.那麼,你可以用10萬快錢來做100萬的交易,只要付出10萬的保證金就行了.
比如你這比交易看漲.
期貨是每天結算制度,所以每天都會清退或者追繳保證金.
那麼,如果贏利,就按照100萬的交易來贏利,比如你的期貨和約當天上漲5%,你就贏利5萬,並且清退保證金(就是反還你)5萬,但是你需要交付清退保證金的10%,也就是說你交5000塊.等於今天你的帳戶多了45000塊.

至於虧損,你帳戶裡面有20萬,你支付保證金10%,帳戶還省下10萬,也就是說你可以承受價格損失10%.如果你虧損5%,當天結算則需要追繳保證金5萬,也就是你的虧損.然後你獲得保證金價格變動,也就是你虧損的10%,5000塊.你等於交了45000塊.

記住,你帳戶剩餘10萬,所以你只能承受最多不到10%的損失,也就是10萬.如果你的損失超過了10萬,交易商會催你往帳戶里補錢.如果沒錢了,就給你平倉!

希望你明白了.

④ 表示是新手，不知道原油期貨的計算是怎麼算的

假如一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算，這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%，你會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。我這樣說你明白嗎？

⑤ 期貨虧損是怎麼計算的

100萬做1手銅很難爆倉，因為假如現在銅價4萬，那麼有以下兩種情況出現虧損：
1、在價格為4萬時做多，1手銅的最大虧損就是當銅價跌為0時，最大虧損額=4萬*5噸=20萬<100萬，不會爆倉；
2、在價格為4萬時做空，假如銅價上漲到208700時，保證金不足開1手。此時虧損（20.87萬-開倉價4萬）*5噸=84.35萬，此時1手需要保證金20.87萬*5*15%=15.6525萬，虧損84.35萬+保證金15.6525萬=100.0025萬>100萬，此時爆倉。具體演算法如下：
假設最新價為m，則1手虧損或盈利=（m-開倉價4萬）*每手單位5噸
此時所需保證金=最新價m*每手單位5噸*保證金率15%
則虧損+當前1手所需保證金>100萬時爆倉
（m-4萬）*5噸+m*5噸*15%>100萬，計算後得出最新價m>約20.869565萬，此時爆倉，按照銅最小變動價位10元算，208700為爆倉點。
註：以上計算未考慮手續費。

回復補充提問：
1、4萬進1手多單，此時開倉均價為4萬，跌到3萬時再進2手，則此時的開倉均價為（4+3*2手）/3手=約33333.33。
強制減倉點的計算方法：
假設最新價為m，虧損+持倉所需保證金>總資金，此時需要強制減倉，即：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
極限爆倉點的計算方法：
爆倉說明當前總權益不足1手持倉保證金，則爆倉點位可按照以上計算方法，當持倉被強平至只剩1手時：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金

2、持倉佔用總資金率，是說開倉時動用的資金占開倉前資金的多少。即首次4萬開倉時，10%指初始資金的10%，虧損後3萬再開倉，此時的10%是指4萬開倉虧損後總資金的10%。
假如某人說自己20%的倉位，是說其開倉時動用了總資金的20%.

3、上漲盈利時加倉，是指浮盈加倉，即用前期盈利開倉；
上漲虧損時加倉，是指為了攤薄成本。
反之下跌加倉亦然。

⑥ 期貨盈虧如何計算

國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點後一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：

（1）最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

（2）合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

(6)原油期貨虧損計算擴展閱讀：

會計處理：

在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：「浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定：交易所「對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算」。

期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得作為開新倉所需的保證金計算」；而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。

因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明」，「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。

⑦ 期貨虧損怎麼算

先計算盈虧,得出動態權益,減去保證金,凍結金得可用金.
100000+1800-210-33050-4789-850-870=62031

(保證金+凍結)÷權益
(33050+4789+850+870)÷101590=0.39×100%=39%

⑧ 石油期貨怎麼計算盈利

1、這里說的盈利指的不是浮動盈虧、而是平倉後所得利潤
2、平倉以後、用現有【實際倉額】-【本金倉額】=利潤
3、浮動盈虧的計算完全沒有必要、沒有平倉、就沒有落袋為安、錢都不是你的、算什麼盈利了。

⑨ 原油期貨盈虧怎麼計算

投資收益=(單手平均盈利-交易成本)×交易倉位×盈利次數-(單手平均虧損+交易成本)×交易倉位×虧損次數。從公式中，我們可以看出影響交易結果的主要有以下幾個因素：單手平均盈虧、交易倉位、盈虧次數和交易成本。