商品期貨質押

A. 期貨標准倉單質押貸款的規則是怎麼樣的

標准倉單質押貸款是指借款人以其自有的倉單作為質押擔保向銀行申請用於其正常經營活動資金周轉所需的短期人民幣流動資金，一般適用於固定資產少，流動資產大的具備期貨市場相應交割品種或者持有倉單做質押的實體企業。

1、提交標准倉單業務相關辦理材料至銀行。
2、銀行確定此筆業務標准倉單價值與質押率。
3、簽訂銀行標准倉單質押貸款合同、銀行標准倉單質押合同和資金使用監管協議。
4、質押標准倉單的質押登記
5、發放貸款。
6、貸後風險監控。此筆業務貸款監控市值比處置線是標准倉單
7、質單處置、質單置換及解除
8、貸款償還
9、貸款回收

B. 怎麼理解「期貨保證金」「債券質押式交易」

我來試著回答一下～
第一個問題：
期貨是實行「保證金日結算制度」的，即每個交易日結束後都會計算賬戶盈虧，如果虧損就會從已繳保證金中扣除相應金額，你那書本上的例題中客戶的浮動虧損為5000元，保證金賬戶扣除後余額為1750元，依照當日結算價計算當天需要的保證金總額為：2600×50×5%=6500元，需要追加的保證金為6500-1750=4750元，不明白書本上的5000哪來的，有疑問～
你的買汽車問題，首先聲明，期貨市場上不可能有汽車交易，而且也不可能直接與對方進行交易，必須通過期貨交易所進行交易，因為成為交易品種的條件是十分嚴格的。假設你的命題成立，如果100元買進合約，保證金10%，即10元，當價格漲到150元時，你發大了！通過漲價你的賬戶增加了150-100=50元，投入產出比高達50/10=500%，此時需要的保證金為15元，不需要追加，因為你已經賺了50元，減去保證金後可動用的盈利為45元，這就是期貨市場的保證金杠桿原理；相反，如果價格跌到90元，你虧大了！此時你的賬戶虧損為100-90=10元，你剛開始投入的保證金10元全沒了，現在你的保證金余額為「0」，如果你還要持有此合約，你需要追加的保證金此時為90×10%=9元
期貨這塊知識最要緊的是理解保證金的杠桿原理和日結算制度，你用保證金參與交易後的盈虧結果不是以保證金作為基礎來計算的，交易對象的真實價格的變化才是你真正的盈虧
第二個問題（我的理解）：
債卷質押式交易並不是直接的面對面交易，交易過程中應該會有第三方登記結算機構參與其中，承當擔保人的角色，正回購方在融資時並不直接將債券直接交給逆回購方，而是將債券存入登記結算機構，由機構出具合約，寫明雙方的交易條件，逆回購方獲得合約，正回購方獲得資。期間債卷價格會隨著市場而變化，正回購方要隨時向機構存入債卷，以保證存放的回構抵押的債券量應大於融入資金量。等回購日期到了，正回購方將本息交到登記結算機構換回債卷，機構用本息向逆回購方換回合約，合約作廢，機構賺取相關費用

這些是我的理解，有不準確的地方希望大家討論～

C. 期貨倉單的質押置換以及融資業務屬於投資咨詢的范疇嗎

屬於融資范疇。
不需要期貨投資咨詢資格。
期貨公司現在也沒這個業務。

D. 期貨中的質押金是什麼意思

期貨中的質押金就是期貨保證金。期貨保證金，是指在期貨市場上，交易者要想參與期貨合約的買賣，就必須按期貨合約價格的一定比率交納少量期貨保證金作為履行期貨合約的財力擔保。期貨保證金按性質與作用的不同，可分為結算準備金和交易保證金兩大類。設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的12%。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。

E. 期貨合約能否用於質押為什麼

問法有紕漏，期貨合約時虛擬的並非實物，自然不能質押；期貨交易過程如果經過倉單注冊或則交割環節，持有的倉單是可以質押的。

F. 最近經常在股市上聽到股權質押。特別提到股權質押平倉線。請問什麼是平倉線觸碰平倉線會怎麼樣呢

在配資合作過程中，現有證券賬戶資金與初始證券賬戶資金虧損達到一定的比例時,資方有權按照合同強行平倉。這個比例就是股票配資平倉線（一般1：3配的平倉線是85%）。

觸碰平倉線往往是出現極端行情的時候，操盤方未及時補交保證金所致。這個時候會導致股票配資合同提前解除，出資方強行平倉。

平倉線作用：

一種互相監督互相警示的一種方式。平倉線的作用不僅在於可以幫助操盤方適可而止，及時的踩一下剎車，也是出資方對資金管理的一種方式。做過投資的朋友都知道在資本市場最重要的就是資金的管理，這是一種互相監督，互相警示的一種方式。

既然簽訂了合同，就說明雙方都是贊同合同內容的，所以在合作當中都嚴格按照股票配資合同執行就可以了。

(6)商品期貨質押擴展閱讀

平倉可分為對沖平倉和強制平倉。

對沖平倉是期貨投資企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。所謂的強制平倉就是指倉位持有者以外的第三人(期貨交易所或期貨經紀公司，常見的如福匯環球金匯交易平台)強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。

具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

對沖平倉與強制平倉的區別

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的，由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

G. 標准倉單質押業務中，質押銀行要加入期貨交易所嗎如果沒有加入期貨交易所，則質押的行為如何操作請指

1、質押貨物：指乙方存放在丙方、丙方代甲方所佔有的甲乙雙方簽訂的動產質押合同項下的全部貨物，不僅包括動產質押合同簽訂時質物清單列明的貨物，也包括質押貨物變更後新質物清單所列明的全部貨物。
2、倉單：指乙方將其自有的貨物存入丙方倉儲公司，丙方開出的的貨物保管憑證。

倉單質押是指出質人向質權人繳納一定保證金，並將質押貨物交由質權人指定的物流企業實際佔有並由物流企業為質權人開具倉單或其他有效單據後，質權人根據質押商品的價值和其他相關因素向出質人提供一定比例的融資服務，物流企業接受質權人委託並根據其的指示履行保管、監管以及謹慎放貨等義務。若出質人到期無法償還質權人融資，則由質權人負責最終處置質押貨物。

H. 期貨質押如何計算

1.以國債質押的，按國債交存日前一交易日該品種上海證券交易所收盤價和深圳證券交易所收盤價中的較低價格為基準價核算其市值，質押金額不高於國債市值的80%。
2.以標准倉單質押的，按標准倉單交存日前一交易日該品種最近交割月份合約結算價(或交割結算價)為基準價核算其市值，質押金額不高於標准倉單市值的80%。
3.在質押期限內，當質押國債或標准倉單的市值漲跌幅度達到10%時，實達期貨可對該筆質押金額作相應調整。

I. 期貨里的交易軟體里的可質押金額為什麼總比可取資金多了一分錢

觀察的很仔細

那一分錢可能是賬戶的一個留底
現在留底取消了，很多期貨公司往往也就是意思一下
一分錢，一毛錢也有100的
估計就是這個了

J. 求期貨標准倉單質押業務的案例。

您主要咨詢期貨業務上倉單開具還是銀行業務的質押辦理 ？