原油期貨凍結浮動盈虧

㈠ 什麼是期貨浮動盈虧

期貨浮動盈虧是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧，交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。具體說來，就是期貨交易所的結算部門在每日收市時計算出該交易日的結算價，然後再根據當日交易的結算價，結算每一位會員所持頭寸的盈虧，虧損的必須通知該會員及時追加，盈餘的則由期貨交易所的結算部門自動劃入該會員的賬戶，由此做到每日無負債。按同樣的道理，新財網論壇交流學習專區期貨知識經紀公司再根據交易所的結算通知書，對自己的每一位客戶進行每日結算。可見，每日無負債結算使得會員和客戶結算準備金賬戶確實發生了現金的流動，盈虧是實際發生的。

㈡ 期貨浮動盈虧是什麼意思

浮動盈虧又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。浮動盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則通常不確認為投資收益。
未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現贏利或虧損。
即理論上的還沒有落進口袋裡的錢。
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）*持倉量*合約單位
通俗的說法就是：賬面盈虧
浮動盈虧是交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。浮動盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

㈢ 期貨上的持倉盈虧跟浮動盈虧有什麼區別,結算價跟均價有什麼區別謝謝

1、性質不同：持倉盈虧是仍然持有的倉位產生的盈虧。累計浮動盈虧是按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。

2、公式不同：累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量。持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧。

3、指標不同：浮動盈虧是一種反映風險的指標，是一種尚未實現的盈利或虧損，所反映出來的是在交易當天所存在的錢在的盈利機會和虧損風險。

累計浮動盈虧是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。計算公式如下：

累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量或=(當日結算價-買入成交價)×買入量

上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。

當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量。

開倉當日的浮動盈虧應根據當日結算價與當日開倉價的差額計算。

(3)原油期貨凍結浮動盈虧擴展閱讀：

計算公式

累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量

或=(當日結算價-買入成交價)×買入量

上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。

當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量

浮動盈虧的分類：浮動盈虧分為累計浮動盈虧、當日浮動盈虧。在每日無負債結算制度下，交易所使用的是當日浮動盈虧概念。

累計浮動盈虧：是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。

㈣ 期貨中浮動盈虧是怎麼算的

多單浮動盈虧=(結算價/現價-買入價)*持倉手數*每手數量

空單浮動盈虧=(賣出價-結算價/現價)*持倉手數*每手數量

㈤ 現貨原油中的浮動盈虧是我直接的盈虧嗎包含了手續費沒有

現貨原油中的浮動盈虧不是投資者的直接盈虧。浮動盈虧只包括買入時的手續費，結算機構便會通知在第二天開市之前補足差額，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，表明多頭浮動虧損，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。浮動盈虧的計算方法是，不包括賣出的手續費，除非將來平倉合約予以平倉，又稱持倉盈虧。
浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。浮就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧＝（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。
如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第甫訂顛寡郯干奠吮訂經二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。
如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利 。

㈥ 期貨浮動盈虧和持倉盈虧怎麼算的

浮動盈虧，是按照開倉價，計算現價的權益；
持倉盈虧，是以昨天結算價，跟現價對比的權益。
因為期貨是每天結算的。

㈦ 期貨的浮動盈虧是什麼意思，麻煩請解釋一下

盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」。
即每個交易日結束後，對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。

下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別：
假設某客戶開戶資金50000元，某日開倉買入大豆5手，開倉價位是3150，收盤時未平倉，結算價為3135。則浮動盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初（資金）余額為50000，期末余額為50000-75＝49925（為簡化計，不考慮手續費）
盯市盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初客戶權益為50000，期末客戶權益為50000-75＝49925

若次日仍未平倉，結算價為3170，則浮動盈虧為：
（3170-3150）*5＝100
期初余額為50000，期末余額為50000+100＝50100
盯市盈虧為：
（3170-3135）*5＝175
期初（上一交易日末）客戶權益為49925，期末客戶權益為49925+175＝50100

由此可知，若我們只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」
而盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」

而計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計算。若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。

㈧ 現貨原油中的浮動盈虧是我直接的盈虧嗎包含了手續費沒有。

不是的。浮動盈虧只包括買入時的手續費，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，表明多頭浮動虧損，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。浮動盈虧的計算方法是，不包括賣出的手續費，除非將來平倉合約予以平倉，又稱持倉盈虧。
浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。浮就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧＝（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。