商品期貨套期保值實驗結論
Ⅰ 套期保值分析
套期保值是同時在期貨和現貨市場上進行「相反操作」的一種手法，主要用來避免價格波動帶來的風險。
就按上面的例子，某銅生產企業訂出一份一年期交貨的合同，約定價格為5萬元/噸，為了避免到期交貨時現貨價格上升帶來的風險（履約的價格就是5萬元/噸，這是不能改變的），該企業在簽訂供貨合同的同時在期貨市場上「買入」同樣數量、交割期相同的銅期貨合約，假設價格為5.2萬元/噸（一年期合約、通常期貨合約的價格要高於當前現貨價的）。
如果一年後：
1、銅的現貨上升到7萬元/噸，則企業在現貨市場上就要虧損2萬元（因為把價值7萬的貨物只賣5萬了），而此時手中的期貨合約也會上漲到7萬元/噸左右（期貨價格是和現貨價格聯動的，臨近交割時更是如此），企業又在期貨市場上得到了2萬元的盈利，正好彌補了現貨的虧損。
2、如果到期銅的價格沒有上漲，反而下降到3萬元/噸，則企業在現貨市場上每噸盈利了2萬元（本來價值3萬的貨物賣出了5萬），而在期貨市場上，持有的合約價格也會跌倒3萬元左右，即虧損了2萬元，恰好被現貨盈利所抵消。
上述例子表明，套期保值是用來規避價格波動風險的一種手段，並不帶來多餘的利潤，但能保證你不會失去已有的利潤。
Ⅱ 套期保值案例中的一些問題
回過去看了這個案例，是否真的有問題？
一般來說，期貨合約到了交割月份，其價格會回歸現貨價，不一定相等，但不會差很多。
在這個案例中，到了11月份，
現貨市場里大豆價格為2050，期貨市場里大豆期貨11月合約價格為2130，
2050、2130是否差得多呢？仁者見仁吧，呵呵。
但不管怎麼說，網路的解釋在理論上沒錯。
Ⅲ 期貨套期保值效果分析
什麼意思，套保的意義嗎，就是迴避風險，鎖定利潤成本，增加產品的價格競爭能力，還可以處理庫存
Ⅳ 利用期貨進行套期保值的原理
因為未來你要買貨物，所以你擔心貨物漲錢，因此期貨就來了！買了期貨可以鎖定你買現貨的價格，也就是你要買一份這樣的合約，防止商品價格上升造成自己損失，告訴你一個簡單的方法保證有效：你將期貨市場的做多行為看作是自己買保險，害怕自己(沒有詛咒的意思，我自己就是這樣想的)哪一天O了，因此我做多，買一份保險，如果自己掛了，也就是商品價格上升了，對我不利了，我行使自己的權利，到保險公司。累死我了，手機上寫的
Ⅳ 期貨 套期保值實驗 怎麼寫 急！！！
在期貨市場上進行買入套期保值,買10手大豆期貨.
然後按兩種情況進行分析.
一個月後大豆期貨價格上漲了,現貨價格也上漲了,平倉10手大豆期貨倉單,計算盈利部分,然後按現貨市場價格買入大豆100噸,比起一個月前的3800元每噸大豆價格肯定貴了,要多付一部資金,然後用期貨市場的盈利與現貨市場的虧損對沖,計算出總盈虧.
一個月後大豆期貨價格下跌了,現貨大豆價格也下跌了.同理按上面的方法來計算期貨和現貨兩個市場的總盈虧
Ⅵ 求「期貨套期保值」最通俗易懂的描述解釋。最好附上實際性的例子
期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。
期貨市場就是集中交易這些合約的地方。
套期保值，是指為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；或者相反。套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值。
例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。套期保值的結果見下面所示：
現貨市場
期貨市場
7月1日
10月份需銅100噸，7月現貨市場價格66000元/噸
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸
10月1日
買入100噸銅,市價為67000元/噸
賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸
盈虧
－1000元/噸
+1100元/噸
從表中可以看出，該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。
就是給現貨商的生產經營上個保險。
Ⅶ 怎樣理解期貨的套期保值
舉個例子 比如你是供應商 現在下了一筆一個月後賣出一頓銅的訂單 你擔心一個月後銅價上漲 你這是後就可以買進相同標的的期貨合約 等一個月後再平倉
Ⅷ 商品期貨操作理論和實踐經驗能怎樣幫助企業成功的進行套期保值操作
套期保值 要看企業是做什麼的
我發點套期保值的給你看看
1. 什麼是套期保值
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的基本特徵：在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由於這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損。
套期保值的交易原則如下：
1．交易方向相反原則；
2．商品種類相同原則；
3．商品數量相等原則；
4．月份相同或相近原則。
企業利用期貨市場進行套期保值交易實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。
2. 套期保值有什麼作用？
企業生產經營決策正確與否的關鍵，在於能否正確地把握市場供求狀態，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場價格風險提供了場所，在增進企業經濟效益方面發揮著重要的作用。
歸納起來，套期保值在企業生產經營中的作用：
①鎖定生產成本，實現預期利潤。
②利用期貨價格信號，組織安排現貨生產。
③期貨市場拓展現貨銷售和采購渠道。
④期貨市場促使企業關注產品質量問題。
Ⅸ 求助 期貨套期保值實例問題！
注冊期貨倉單需要成本，包括倉單注冊費、運送到交割倉庫的運輸費、包裝費、檢驗費，並且你的大豆未必滿足交易所交割標准。。算上以上成本可能大於60，去交割反而不合算