期貨到期與現貨價格差

⑴ 期貨到期交割價格是按現貨價格交割嗎

期貨到期交割價格是按現貨價格交割嗎？

1、商品期貨到期交割價格是按照「對應期貨合約最後交易日結算價」進行交割的。而不是按現貨價進行交割的。

2、滬深300股指期貨交割結算價為交割日最後2小時「滬深300現貨指數」的算術平均價。

如果不是按現貨價格交割的話 那怎麼套期保值啊？
這個一兩句話解釋不清楚。期貨裡面有個概念叫基差。基差=現貨價格-期貨價格。如果套期保值從建倉到交割，基差不變，那麼可以實現完全套期保值。

⑵ 期貨是否會出現和約到期價格與實物價格差價很大的情況

當然會了，如果你買了一單位小麥期貨和約，約定交割價格為50美圓，而到期時，小麥現貨價格為60美圓，你想你會怎麼做啊？
當然是執行期貨，以50美圓購進小麥，然後在現貨市場上賣出，賺10美圓。
如果小麥的現貨價格是40美圓，你會怎麼樣呢？
當然是在期貨市場上將期貨和約給平倉了，賣出，然後再在現貨市場買小麥，那樣才比較合算。
具體的期貨交易其實很復雜的，你可以去看看中國人民大學的《期貨期權入門》，那本書寫的滿不錯的。

⑶ 期貨與現貨為什麼有價差

期貨和現貨 時間不一樣當然有價差
例如銅的主力合約價格是3個月後到期交割的價格 現貨價格是現在的價格
時間差3個月價格當然也會有差別
現貨和期貨價差多少是由市場結構決定的
如果現在行情好 現貨價格一般高於期貨價格
如果現在行情差 期貨價格一般會高於現貨價格

⑷ 隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格的關系是( )。

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隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格逐漸聚合，在到期日，基差接近於零，兩價格大致相等。

⑸ 為什麼期貨價與現貨價隨著合約到期日的來臨而趨向一致

期貨到期便需要進行交割，即以現貨與現金進行交易，所以隨著到期日的到來期貨價應與現貨價趨向一致。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。

若兩者不趨向一致，則會有投機者進行套利，最終價格依然會趨向一致。

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期貨的價格形成機制：

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。

1、所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。

2、時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。

期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。

⑹ 期貨和現貨價格2者價錢相差太遠，人們就不會選擇交割了。怎麼理解呢，能否舉個例子呢

比如你現在要買銅。
現貨市場上價格是5W塊錢一手，
你之前在期貨市場上以5W快錢買進了銅，但是現在期貨市場上銅的價格是6W（也就是你說的價錢相差太遠），如果你現在在期貨市場上賣出平倉掉你的合約，你白賺1W之後，還能在現貨市場上以5W塊錢買到銅。
而如果現在期銅的價格是5W1，你可能就會選擇在期貨市場上交割了，因為你在現貨市場上買貨的話可能會花掉筆這1千塊錢多的運費之類的。還不如在期貨市場上拿。
懂了嗎?

⑺ 為何期貨到期的價格不等於現貨價格

如果會等於現貨，那絕對是奇跡。期貨是預期，價格受到很多因素的影響，比現貨要更復雜些。

⑻ 為什麼快到期的期貨與現貨價格差這么大

倉單價跟現貨價是不一樣的，倉單還有入庫費，檢驗費，VAT等一系列成本

⑼ 期貨基差和期現差的區別

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至於為什麼不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟體，這種表達更容易讓人理解升貼水，對於大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對於商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數是不會用同花順軟體的，國內期貨主流用的普遍是文華財經、博易大師這類行情軟體。
一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時間的減少，期貨合約價格最終會向現貨價格靠攏，至於期貨與現貨如何靠攏會是多樣性的。由於期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價格的走勢也會分化表現，有時會呈現近強遠弱或近弱遠強(近指的可能是近月合約或現貨，遠指的是遠月合約)，這很可能摻雜了某些因素導致市場對價格預期不同形成的。

⑽ 鐵礦石交割月期貨與現貨價格差距是多少

1501合約期貨價格現在與港口進口鐵礦石62%品位平均價格基本一噸就幾塊錢差距，沒有絕對，當然更不會差距過大甚至離譜。

期貨是未來的現貨，期貨到期交割的價格是原先合約約定的價格，而現貨價格是「到期」那時的市場價格。

期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。交割方式有現金交割、實物交割兩類：現金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結算價格相比的差價盈虧，把盈虧部分分別結算到相應交易方，期間不涉及標的實物交割；實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質按量交入交易所指定交割倉庫，買方向交易所交付相應貨款，履行期貨合約。一般金融證券類期貨合約以現金交易為主，商品期貨合約以實物交割方式為主。