期貨合約迴避風險

⑴ 如何規避期貨市場的風險

期貨是高風險高收益的投資方式，採取的是合約保證金交易制度，所以就決定了它有杠桿作用，也就是把風險和收益都放大數倍。但風險也是可控的，只要嚴格進行止損，風險還是可以控制在可以接受的范圍內。
1、注重資金管理，不能滿倉操作，由於期貨合約是保證金交易，而且合約是有時間限定的，因此要充分注意帳戶得資金余額。
2、做好止損，當選錯趨勢，或者是損失到一定范圍時立刻平倉，重新選擇趨勢或者選擇入場時機。期貨市場是零和博弈，交易者一定要時刻謹慎，控制風險，方能在殘酷的金融市場上生存下來。

⑵ 期貨合約如何規避信用風險

保證金

⑶ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解

給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入(或賣出)一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
++++++++分

⑷ 期貨如何規避企業風險，請舉例分析

例一：某企業5個月後要用銅，現在銅價100能接受，擔心5個月後漲上去了成本上升，那麼現在按所需要用量就買入5個月後的期貨合約若干手，提前鎖定成本，5個月後銅漲到200，期貨合約平倉盈利可以彌補多出來的100成本；
例二：某產銅企業擔心5個月後銅賣不出好價，現在銅價100能接受，那麼按本身的生產量賣出5個月後的期貨合約若干手，提前鎖定利潤，5個月後銅漲到200，賣出現貨的盈利可以彌補期貨上的虧損；

⑸ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解知道的說下哦

給你舉一個例子吧。第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買進尚未生產出的大米，也可以拋出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買進（也許拋出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。比如目前鄭糖行情是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買進也許拋出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。++++++++分 查看更多答案>>

⑹ 期貨合約\風險（內有5個問題)

答1：行情軟體中一般不帶有合約的具體規則（可到3大交易所網站查找），手續費的收取又2部分組成，1部分是交易所收取的這些在期貨合約中都有具體的規定，不可以更改，另一部分由期貨公司收取，這個靈活性很大。不過最終的費用都有你所在的期貨公司規定（交易所的費用也由他們帶收）。
答2：由於期貨實行的是保證金交易制度，一般品種的保證金在8%左右，因此產生一杠桿效應，因此當市場出現突發行情時（連續的漲跌停板）在這中情況下有可能造成投資者的保證金全部虧掉，迴避的方法就是不要滿倉操作，當相關品種波動異常時盡量迴避，或少量參與。即使出現突發行情，一般交易所也會採取相應措施化解市場風險。
答3：從理論上講是存在一定的無風險操作機會，比如套利組合，但需要一定的現貨交割做配合，或等到以後期權推出後可利用多種期貨產品的投資組合，來獲取無風險收益。但市場自身就有個糾正行為，這樣的機會很少，一般投資者把握不住。往往在資本市場中，收益與風險都是成正比的，沒有捷徑和空子可專。
答4：暫停交易的情況是存在的，主要在一些市場出現的重大突發事件，交易所網路的問題，等情況下存在的。價格落差大，是因為該合約的參與人數少，期貨交易每個合約有很多個月份，大家都參與主力月份的交易，因此一些其他的月份由於成交量和持倉量非常小參與的價格競爭不充分，因此存在落差大。
答5：進行期貨交割的必須是法人客戶，只要你是以法人的名義進行期貨交易的都可以進行實物交割 ，但目前市場上進行實物交割的都是相關品種的現貨企業，比如大豆的生產加工貿易企業。

⑺ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解

給你舉一個例子吧。
第一個問題
，最早的
期貨交易
所誕生在
日本大阪
的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是
期貨合約
的買賣。你買入（或賣出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易
規避風險
的問題。與
股票交易
相比，期貨交易有較高的
杠桿率
，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在
期貨市場
上開出與
現貨交易
方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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⑻ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的

期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險

一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！

買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。

也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！

⑼ 期貨的風險規避功能

股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的途徑，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。