期貨合約保證金計算題

1. 期貨保證金問題！~跪求答案啊

在第一個交易日，當結算價為205元時，那麼你的浮動盈利為5*500=2500元，那麼你的保證金賬戶的價值為12500元
同理，當結算價為197元時，那麼你的浮動虧損為3*500=1500元，此時保證金賬戶的價值為11000元，當結算價跌至190元時，那麼你的浮動虧損為10*500=5000元，保證金賬戶的價值為6000元。
若規定維持保證金為7000元，那麼在第三天交易所要求你支付的變化保證金是7000減去6000等於1000元。
有什麼不明白的請咨詢：冠通期貨秦皇島營業部講師黃偉民
聯系電話：0335—3070858

2. 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

3. 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算. 以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易, 如果杠桿比率是200:1, 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

4. 期貨計算題，期貨交易買賣都需繳納保證金嗎

樓上正解 缺少幾個括弧 不過能看懂的哦？

5. 期貨保證金怎麼計算

期貨交易實行保證金制度，交易者只需支付期貨合約價值一定比例的保證金通常為5%～10%即可進行交易。這種以小博大的高杠桿效應，既吸引了眾多投機者的加入，也放大了本來就存在的價格波動風險。

螺紋鋼開平倉手續費率都是成交金額的1%%，保證金比例8%，按照2020年11月主力合約3700的近似價格計算。

螺紋鋼開倉費用=3700×10×1%%=3.7元

螺紋鋼平今費用=3700×10×1%%=3.7元。

螺紋鋼保證金=3700×10×8%=2960元。

有的公司會加一點保證金，但無論如何，4000元足夠做一手螺紋鋼了。

6. 期貨交易持倉保證金怎麼計算

期貨合約價格×手數×保證金標准，比如2015年6月17日鐵礦石合約（100噸/手），收盤425/噸，如果按保證金7%來算。一手保證金需要100×425×7%=2975

7. 期貨保證金的計算問題

*月*日某投資者賬戶內存有100000元資金，次日，他以3000元/噸價格賣出20手大豆期貨合約（每手10噸）。假定交易所期貨合約的保證金比率為10%，交易手續費是每手10元。試問：(1)該投資者的保證金足額否？(2)當其結算價下跌至2700元/噸，投資者帳戶還有多少資金余額？

(1)該投資者的保證金足額否？
交易費=10元*20=200
保證金=3000元/噸*10噸/手*20手*10%=60000
此時賬面剩餘：100000-60000-200=39800
所以此時保證金足

(2)當其結算價下跌至2700元/噸，投資者帳戶還有多少資金余額？
下跌至2700元/噸，每噸賺300元，
一手賺：300元/噸*10噸/手=3000元/手
20手賺取資金：3000元/手*20手=60000元
此時平倉則賬面剩餘資金=保證金+賬面剩餘+20手賺取資金=60000+39800+60000=159800

*月*日某投資者在其賬戶存入30000元資金用於期貨交易。次日，他以2800元/噸價格賣出10手小麥期貨合約（每手10噸）。假定交易所小麥保證金比率為10%。試問：（1）若小麥結算價下跌至2600元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？（2）若後來小麥結算價又漲至3000元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？[題目中沒有手續費，現在假定手續費10元/手]

（1）若小麥結算價下跌至2600元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？
保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
下跌至2600元/噸時每噸賺取資金：2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手賺取資金：200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手賺取資金：2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金+10手賺取資金
=28000元+1900元+20000元=49900元

（2）若後來小麥結算價又漲至3000元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？

保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
上漲至3000元/噸時每噸虧損資金：2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手虧損資金：200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手虧損資金：2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金-10手虧損資金
=28000元+1900元-20000元=9900元

但是這是平倉後的結果，如果平倉前的賬面資金要把保證金去掉
即：9900元-28000元=-18100元
此時需要追加18100元保證金。

8. 期貨保證金 例題急

投資者在帳戶存入30000元資金用於期貨交易.次日,他從2800元/噸價格賣出10手小麥期貨合約(每手10噸),假定保證金比率為10%,則當小麥跌大2600元/噸,需要追加保證金嗎?
答：賣出期貨合約後，期價下跌，是賺錢，自然無需追加保證金。

若後又漲到3000元/噸,問要追加保證金嗎?若是,應追加多少?可以把計算式列出來嗎?
答：先算虧損額是：（3000-2800）元×10手×10噸=20000元.
剩餘保證金：30000-20000=10000（元）
需要保證金：3000元×10噸×10手×10%=30000(元）
應追加保證金：30000-10000=20000（元)
(以上沒計算手續費）

9. 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

10. 期貨保證金計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。

不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。