期貨與期權套期保值效果
『壹』 期貨套期保值與期權套期保值的主要區別
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
期權市場套期保值是指通過購買外匯看跌或看漲期權，以規避匯率風險的方法。
遠期外匯合同和期權合同都是對外匯風險進行套期保值的方法。應用遠期外匯合同進行套期保值可以規避外匯風險，但是遠期外匯合同一旦簽訂，公司必須執行，否則就是違約。如果未來外匯市場的匯率向有利方向變化，但公司卻毫無迴旋餘地，因此就無法享受未來即期匯率與遠期匯率不同時，匯率發生有利變化所帶來的好處，因此具有一定的局限性。
『貳』 期權與期貨的套期保值方式有什麼差別
期貨交易雙方所承擔的盈虧風險都是無限的。期權交易賣方的虧損風險可能是無限的（看漲期權），也可能是有限的（看跌期權），潛在盈利是有限的（以期權費為限）；期權交易買方的虧損風險是有限的（以期權費為限），潛在盈利可能是無限的（看漲期權），也可能是有限的（看跌期權）。
『叄』 期貨和期權套期保值效果對比，怎麼找到能對比的數據，如何對比，同花順然後拿出兩組對比的數據
同花順這個股票為主的軟體
做期貨很少有用這個的
建議下載個專業的期貨軟體
這樣數據才全面
前一個問題也回答了
下載贏順這個版本
然後你要對比哪個品種
比如豆粕期貨和期權的數據
就可以把這個兩個品種都加入到自選
很方便的
做期貨有什麼不清楚的地方
歡迎加了隨時咨詢
『肆』 作圖分析期貨和期權在套期保值的作用上有什麼異同
期貨套期保值與期權套期保值的主要區別是：期貨套期保值只能為現貨作套期保值，而期權套期保值不僅可以為現貨也可為期貨作套期保值。
『伍』 期貨套期保值與期權套期保值的利弊分析
您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
『陸』 期貨與期權的套期保值功能是什麼
期貨可為現貨提供套期保值,有買入套期保值和賣出套期保值.期權既可為現貨也可為期貨提供套期保值.不過現在我國還沒有期權產品上市.交易.
『柒』 簡要論述 期權 期貨 在套期保值時的差異
期權是一種權力，期貨是一種合約，期權和期貨在實際套期保值中的差異是客觀存在的，這主要看交易所在設計合約時候的細節。一般體現在：1期權在套期保值的時候買入買權需要支付權益金，賣出方收入權益金，但需要質押保證金（或商品）。同理買入賣權需要支付權益金，賣出賣權的需要保證金質押。期貨只需要保證金沒有權益金。2美式期權買方可以隨時行權交割，期貨保值只有在到期日才能交割。3期貨和期權都能鎖定價格，買賣雙方期貨是平等的，期權的權力是不平等的，期權的買方支付權益金換來有可以交割和不可以交割的權力，賣方收入權益金但喪失相關權力。打字水平不高，暫時說這么多，希望能夠對你有幫助。
『捌』 解釋說明運用期貨和期權進行套期保值中的差異
期貨是對現貨的保值吧，生產銅礦的企業可以建立空倉，如果銅價跌了，會獲取期貨收益；銅價漲了，期貨虧損，但是現貨（生產的銅）更值錢了。采購銅礦的企業，可以反向操作。
期權是對標的物的保值，標的物是金融產品，可以是期貨，股票指數，匯率等。還以銅為例，生產銅礦的企業可以買入銅的看跌期權，如果銅價跌了，和期貨類似；銅價漲了，期權買方有權利無義務，只損失期權費本金，期貨可能會損失比保證金多很多。
生產銅礦的企業可以賣出銅的看漲期權，這個相當於融資。如果銅價跌了，前期得到的融資就是收益；銅價漲了，期權賣方有義務，按照執行價格賣出期權合約數量的銅就可以了。
『玖』 期貨與期權的套期保值效果圖對比，怎麼弄怎麼看，寫論文需要
我做了個圖，是以加工廠需要幾個月後進貨，相當於持有現貨空頭時，分別用期貨和期權進行套保時的效果圖，圖片如下。 簡單說明下，期貨套保時，期貨大體上能和現貨對沖，套保效果較好，效果圖收益基本為0附近的直線。 期權套保時，因為期權需要保利金投入，現貨上漲時，收益為負，負值就是權利金，但現貨下降時，期權套保可以享受現貨下降時的更多收益。 兩種套保方式更有優缺點，寫論文時，你要重點展開說呀，而且最好有實例，拿出交易數據。
『拾』 請問誰有期貨與期權的套期保值對比圖嗎具體的數據
閃牛分析：
我做了個圖，是以加工廠需要幾個月後進貨，相當於持有現貨空頭時，分別用期貨和期權進行套保時的效果圖，圖片如下。 簡單說明下，期貨套保時，期貨大體上能和現貨對沖，套保效果較好，效果圖收益基本為0附近的直線。 期權套保時，因為期權需要保利金投入，現貨上漲時，收益為負，負值就是權利金，但現貨下降時，期權套保可以享受現貨下降時的更多收益。 兩種套保方式更有優缺點，寫論文時，你要重點展開說呀，而且最好有實例，拿出交易數據。