套期保值期貨方向與現貨方向

㈠ 關於利用期貨套期保值中的方向相反的疑惑

看了大家的解釋，我覺得大家都說的對。 套期保值這塊呢確實有點繞，但是如果分解開，邏輯也是很簡單的，只要記住以下邏輯就好了：
1、如果你是打算在未來賣東西，那你肯定不怕未來漲價，因為漲價對你是好事，你只會怕未來降價；那怎麼辦呢？ 那你就在期貨市場上先按現在的價格賣出去，就是相當於你在期貨上找到個人，願意在未來以你現在的價格買進，因為現在的價格是你能接受的。 好，這樣的話，到了未來的時間點，如果這東西真的漲價（我們說一個東西漲價肯定就是指現貨市場漲價）了，那你期貨市場雖然賠了，但把你手頭的現貨一賣，就使得損失減少甚至不虧錢還盈利，這要視具體情況而定，總之穩定了價格。
2、如果你打算在未來買東西，你把我上邊說的話完全反一遍就明白了。
3、最後強調一個誤區，就是有人說：雖然我特么打算在未來賣東西（也就是說你手裡有東西，這就是現貨多頭），我可不可以先在期貨市場不賣出東西（期貨空頭），而是買入東西（期貨多頭），可不可以？ 可以！ 但是這樣的話你就傻逼了，因為你現貨多頭，期貨也多頭，那，如果未來東西漲價，你現貨和期貨都賺，如果未來東西跌價，你現貨和期貨都賠；這樣的話壓根沒有套期保值，對你沒好處，就是一場賭博而已。

㈡ 期貨套期保值與投機的根本區別分析

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

簡單點說，套保一般是企業以銷售為目的
投機一般是以期貨的價差為目的

㈢ 套期保值為什麼不能都用期貨或者都用現貨

套期保值的原理是對沖風險，想要對沖風險 就必須在兩個市場做不同方向的頭寸，在期貨市場做空10噸（1手），對應的現貨也是10噸，當行情開始下跌時，期貨市場的空單開始獲利，正好補充了現貨市場因為下跌造成的虧損，這樣就實現了風險對沖，起到了套期保值的作用。
如果僅僅用現貨或者期貨是無法實現對沖的，因為現貨市場無法通過做空獲利，而期貨市場離開了現貨就無法實現交割，離開了對沖淘氣保值也就無從談起了。

㈣ 關於套期保值的問題 求解答！

現貨與期貨價格大的方向上來說一定是同方向變化的，數量上是你自己把握的，現貨100噸就是期貨上大豆的10手，因為你做的是套保，所以盡管在交割前可能出現11月份的現貨價漲了，而期貨價下跌，但最終交割的時候期貨價是要回歸現貨價的，所以，兩者的變化數量會幾乎一樣，所以套保最後可能會總的有點小虧損，或者小盈利，或者持平，在期貨市場上購買或出售與現貨市場數量相同方向相反的期貨合約在將來出售或買入期貨合約來沖銷現貨市場上的損失才是套期保值。

㈤ 套期保值與期貨轉現貨的關系

期貨價格和現貨價格一般是同向的關系。在到期日，期貨就變成現貨，價格變為一樣的。可以用空頭期貨來進行套期保值，現貨是多頭，期貨就做空頭，則價格走高時，現貨盈利，期貨虧損，價格往下走時，現貨虧損，期貨盈利，一盈一虧，可以對沖，就起到了套期保值的作用。或者用多頭期貨進行套期保值，價格走高時，現貨虧損，期貨盈利，價格往下走時，現貨盈利，期貨盈利，同樣起到了套期保值的作用。

㈥ 套期保值中，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動什麼意思

這個可以理解成農民已經有現貨了， 雖然是未來的

㈦ 套期保值是指通過在現貨市場與期貨市場建立同向的頭寸，從而鎖定未來現金流的交易行為。 為什麼錯

理解點不一樣而已，樓主的意思是將來要買賣現貨，怕價格朝不好的方向波動，所以利用期貨現在來操作，相當於以現在的期貨價格來鎖定成本。所以方向是一樣的。而通常我們所說的持反向頭寸，指的是現貨當前的持有頭寸和此時套保操作時應持有的頭寸，這個方向是相反的。（例如：你手上有一批現貨，做套期保值，肯定是做賣出套期保值的（空頭），而現貨現在的頭寸卻是多頭。）

㈧ 期貨的套期保值和套利有什麼區別最好說深入一點,謝謝!

1、套期保值是同時在期貨和現貨兩個市場上做方向相反、數量相等、交割期相近的反向交易。其原理就是利用期貨合約（商品）臨近交割期時其價格和現貨價格趨於一致的道理。

舉個簡單的例子：某食品加工商在明年7月需要100噸高筋小麥做麵包，於是他現（2008年底）在和某農場簽訂了明年7月中旬購買100噸強筋麥的合同，總金額為15萬元（100噸*1500元），預付20%的定金為3萬元。
為了避免到期時小麥價格下跌（如果到時小麥價格上漲，他就不用擔心了），他同時在鄭州期貨市場上賣出了明年7月交割的強筋小麥合約WS0907共10手（每手10噸共100噸），開倉價格是1600元/噸，按照10%的保證金比例計算，支付保證金1.6萬元。
假設到了明年7月小麥收獲時，由於國家加大了糧食生產力度，大力扶持農業，小麥獲得豐收，現貨價跌到了每噸1350元，而到期交割的期貨價格也跌到了每噸1400元。
如果此食品商沒有在期貨市場上做套期保值，那麼他就不得不在7月份以1500元/噸的價格買入市場價為1350元/噸的小麥了（或者選擇違約，但3萬元定金不予返還），這樣他做的麵包成本就比別人高很多了。
而如果他按照上述方法做了套期保值的話，其在現貨市場的每噸虧損的150元，可以由期貨市場上每噸盈利的200元（1600-1400）抵消了，並且略有薄利，這就是套期保值的作用。同樣可以考慮反向的例子。

2、套利是指在期貨市場上利用不同月份的合約之間不合理的差價、不同市場間相同品種的差價、以及同一市場上相近（相關）品種的差價來做兩個合約的反向交易，當差價擴大或縮小時，來獲取利潤的方法。
所以套利分為跨期套利（同一市場），比如上海銅的CU0905、CU0907；跨市場套利，比如利用倫敦銅和滬銅的差價套利一買一賣；跨品種套利，比如利用大連大豆和豆粕的不合理差價來套利。
套利相對來說比套期保值略復雜些，因為不但要考慮差價擴大的因素，還要考慮差價減小的因素，其差價的變動也復雜些。

不論是套期保值還是套利，都並不能保證交易者獲得利潤，只是可以讓交易者利用這些技術手段來在一定程度上規避風險。同樣避險的方法還有利用期權交易。

㈨ 套期保值，為什麼說交易方向相反

套期保值的目的是規避價格波動風險，如果方向相同，則是將風險敞口繼續放大一倍。

㈩ 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！

套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。
實例以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場價格為：1560元/噸，5月份期貨價格為，1600元/噸。該廠擔心價格會上漲，於是買入100噸小麥期貨。
到了5月份，現貨小麥價格果然上 漲並漲至1590元/噸，而期貨市場價為1630元/噸。於是，該廠買入現貨，每噸虧損30元；同時在期貨市場中賣出期貨，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！