如何規避期貨合約產生的風險
① 企業怎樣通過商品期貨交易規避風險
俗稱套期保值：指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量現貨的同時，在期貨市場上賣出或者買進與現貨品種相同數量相當，但方向相反的期貨合約，以一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損，以達到規避價格波動風險的目的． 實際情況會有所不同：1：廠家進原材料但可能有一段時間的空置期，擔心市場價格下跌帶來成本的增加，在期貨市場做空鎖定成本。2：貿易商進貨並銷售現貨，擔心價格下跌而不敢多進貨，如果期貨市場的遠期合約價格較高，可建立空單大膽進貨。3：金屬回收企業回收舊金屬，擔心價格下跌不敢大量回收，在期貨市場做空後，可以按照做空的數量大量回收，而不必擔心市場價格下跌。
② 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
③ 期貨的風險規避功能
股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的途徑，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。
④ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的
期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險
一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！
買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。
也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！
⑤ 新手如何選期貨才能規避風險
期貨本身具有高杠桿特性，會帶來快速的盈利或者虧損。與股票不同，散戶滿倉買入股票被套之後，可以選擇裝死，一直拿著，實在不行可以留給兒子孫子，充分發揚中華民族的優良傳統——愚公移山的精神，子子孫孫無窮匱也。但是期貨卻不能，價格如果朝不利於你的方向變動時，你不僅會把本金虧完，還會收到期貨公司的電話，讓你補充保證金，這簡直就是個無底洞了。
另外，期貨都是合約交易，每個合約都有到期日，在到期之前你必須平倉，然後再移倉到後面的月份。這也導致，即便你想一直拿著留給兒孫，也做不到。
但是，在實際交易中，對一個新人來說，一開始由於操作系統問題，建議還是降低一點利潤期望，降到“不虧”這個期望值最好，這樣才有可能產生利潤墊，穩定住心態，良性循環。
⑥ 如何如利用期貨規避商品價格的波動風險
俗稱套期保值：指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量現貨的同時，在期貨市場上賣出或者買進與現貨品種相同數量相當，但方向相反的期貨合約，以一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損，以達到規避價格波動風險的目的．
實際情況會有所不同：
1：廠家進原材料但可能有一段時間的空置期，擔心市場價格下跌帶來成本的增加，在期貨市場做空鎖定成本。
2：貿易商進貨並銷售現貨，擔心價格下跌而不敢多進貨，如果期貨市場的遠期合約價格較高，可建立空單大膽進貨。
3：金屬回收企業回收舊金屬，擔心價格下跌不敢大量回收，在期貨市場做空後，可以按照做空的數量大量回收，而不必擔心市場價格下跌。
⑦ 如何防範期貨市場上的風險
1。吃透期貨規則交易者在參與期貨市場之前，一定要把風險認識到位，把規則學習明白，做到「讀懂規則，吃透規則」，在確認自己有交易風險承受能力並且掌握了相關的期貨知識和投資方法之後，再謀定而後定，然後再參與股指期貨進行的交易。大家了解的股指期貨的模擬交易，交易者可以在這里進行期貨模擬交易，通過動手實戰練習，可以提高交易者的實戰水平，同時進一步吃透期貨規則。2。保護資金是第一位期貨交易者應該具有良好的風險管理意識，將保護資本放在第一位，只有這樣才能在期貨市場中生存下來，也就是擁有再次交易的能力。3。掌握一定的交易方法長期看來，市場一直就不缺乏相應的機會，關鍵是交易者要掌握正確的方法和正確的理念，只有這樣，才能獲得長時間不斷的成功。從概率上來看，僅僅憑運氣和一時的小聰明，可能會取得一時短暫的成功，但是無法長期在期貨市場那個上立足和生存下來。強行平倉制度是期貨市場獨特的制度設置，也是期貨市場控制風險的一項重要措施。強行平倉可能是由於交易者自身因素引起的，也可能是由於客戶以外的因素引起，在一般的情況下是由於交易者自身情況引起的。
⑧ 期貨市場如何規避現貨市場的風險
這涉及期貨套期保值的環節，原理是利用期貨與現貨市場在市場理性狀態下（見附圖），同漲同跌的規律，利用期貨市場來達到現貨市場提供轉移風險，穩定利潤，控製成本的目的。
舉個例子：當前棉花期貨盤中價格主力合約1205是21000元/噸，現貨價格按照今年的收儲價19800元/噸來計算。一家棉紡織企業收購了1000噸籽棉用於加工皮棉，但考慮到今年全國棉花種植面積增加、經濟狀況憂慮、下游面紗需求不旺等因素，棉花價格下跌的可能性較大，為了保住加工利潤，穩定這部分利潤，不至於價格下跌時，涉棉企業虧損就需要藉助期貨市場進行轉移風險（也叫規避現貨風險），可以在期貨市場做空棉花。
如果棉花期貨市場按照預期的分析，出現下跌，那麼期貨市場下跌的速率將大於現貨。到了後期，棉花價格真如預期出現下跌，就可以利潤期貨市場做空這部分盈利來彌補現貨市場的虧損，就達到了保值的目的，轉移了現貨價格下跌的風險。如果上漲，就對沖掉期貨市場的頭寸，同時現貨市場價格上漲會帶來較大利潤，用這部分利潤可以彌補期貨上的損失。
希望能對你有所幫助，有助於理解期貨市場可以用來轉移現貨風險。
⑨ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解
給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入(或賣出)一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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⑩ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解
給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入（或賣出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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