現貨期貨杠桿

㈠ 期貨的杠桿效應是什麼意思

說法一：
杠桿效應是期貨投資的魅力所在。所謂杠桿效應，簡單說就是「以一博十」，投資者用少量資金就可以在短時間內獲得高額收益；當然，伴隨著高額收益的是同樣的高額損失。期貨之所以會有杠桿效應，是因為目前期貨交易實行保證金交易，投資者不需要支付全部資金就可以完成期貨交易。目前國內期貨交易所實行的保證金比例為5%——15%。
舉例來說，投資者A投資10萬元進行期貨投資，A的主要交易目的就是短線投機，假定期貨交易所規定的初始保證金是10%。A於2月1日以1萬元∕份的價格買入5月1日到期的大豆合約，由於初始保證金是10%，因此此時A可以買入100份總價值為100萬的大豆合約。2月2日，如果該大豆合約價格上漲10%，A將大豆合約賣出，則A的資金變成1.1×100-100×（1-10%）=20萬，收益率100%，遠遠高於股市等其他投資方式的回報。當然，如果價格下跌10%的話，A的收益率將為-100%，如果A不增加保證金的話，將面臨被期貨交易所強制平倉的危險。
從上面的例子可以看得出，期貨杠桿效應是把「雙刃劍」，給投資者帶來豐厚回報的同時，隨時可能使投資者承受巨大損失。
說法二：
由於期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。例如：假設銅每噸20000元，一手=5噸，那麼一手單子的總價值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那麼你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價算，如果銅價跌到19000，那麼5*19000=95000，如果這個時候平倉的話就是輸贏5000元，相對1萬的本金來說就是輸贏50%了。所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那麼杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規的期貨品種杠桿倍數應該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應就是有放大輸贏倍數的作用。

㈡ 期貨與現貨杠桿問題

現貨的價格能靠供求關系支撐的。但是期貨的價格，可以說是沒有什麼支撐的，所謂的期貨支撐價，都是大家的心裡底線而已，破了就會一瀉千里。 追問： 哦 也就是說現貨比較穩 也炒不動 期貨波動大是吧 回答： 不能絕對的去這么判斷現貨炒不動。真的期貨漲了，現貨價格也會跟漲的，只不過比期貨理性一些。

求採納

㈢ 期貨杠桿比例怎麼算

這個要看，已糖來說 交易所要求是百分之7的 也就說一手糖是2240 但是大部分期貨公司都會把保證金提高到百分之10以上 一般再百分之13左右

㈣ 人家都說期貨的杠桿是什麼意思呢什麼原理

是這樣的，首先說下期貨，期貨是一個未來交割相關資產的合同，這個合同是有價格的

比如滬金1810，就是18年10月份交割黃金，一手是1000克，假設執行價格270/克，滬金1810就是27萬
我們簽下這一個合同（多頭），就表示我們在10月份要以270/克的價格買入1000克黃金，但是我們在簽這個合同的時候需要繳納一個保證金，這個保證金按10%算，我們開倉就要繳納27000的保證金
現貨和期貨的價格是在不斷波動的，假設價格波動到260/克，我們持有的多倉就虧了10000塊錢（現在簽合同，在未來只需以260/克買入1000克黃金，270/克的合同單就虧了）270波動到260，跌幅為3.7%，但是我們的保證金（本金）縮水到了17000，跌幅為37%
我們把標的資產波動一個單位導致投資波動s個單位的s，稱之為杠桿倍數，這里邊杠桿是10倍
如果我們繳滿保證金（本金27萬），它波動到260/克我們仍然虧損1萬元，但我們本金的跌幅為3.7%（27萬到26萬），這種交易就不存在杠桿，正常購買股票就是這種情況
保證金繳納的越少，杠桿倍數越高，誇張點說我們用270塊錢保證金簽下這單合同，只要標的資產向下波動0.1%，我們就爆倉了，相反只要向上波動0.1%，我們的本金就翻倍了

㈤ 股民口中的「期貨」，期貨和杠桿有什麼區別呢

杠桿作為投資中非常有誘惑力的一項，是每一位投資者在進入這種投資時必須了解的一項。很多投資者鍾愛高杠桿的投資產品，因為這意味著可以獲得更多的收益。

隨著到期日的臨近杠桿會逐漸增大，臨近到期期權擁有超高杠桿；對於賣方由於繳納了不菲的保證金，其杠桿效應會大打折扣，一般最高不會超過期貨的兩倍。

另一方面，盡管均是杠桿產品，對於期權來說，它是自帶止損特徵的，買方最多隻會虧損權利金，不會產生更大的虧損。而期貨若是出現較大的虧損時，則需要追加保證金，否則會有爆倉風險。

杠桿交易有24小時交易、全球性市場、交易品種少、風險可靈活控制，雙向交易，操作靈活，高杠桿比例、交易費用低、入市門檻低等特點。期貨合約的特點則是以小博大、雙向交易、不必擔心履約問題、市場透明以及組織嚴密，效率高。期貨合約的特點則是以小博大、雙向交易、不必擔心履約問題、市場透明以及組織嚴密，效率高。

投資者在挑選產品的時候需要根據自己的風險承擔能力來做選擇，在投入資金之前一定要對自己的倉位做好規劃，不要重倉操作，面對虧損時切勿扛單。

㈥ 國內期貨的杠桿比例

國內期貨的杠桿比例為5%-8%。

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。

如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。

期貨杠桿既是期貨交易的根本風險來源，也是期貨交易的魅力所在。

一般國內品種期貨交易所的杠桿比例是5%-8%，也就是20到12.5倍，期貨公司開戶的時候為了防控風險會再這個基礎上略加2到3個點。

㈦ 現貨和期貨的杠桿是不是區別蠻大

都是金融衍生工具，實質上沒有太大的區別，最多就是交易細則上的略微不同。最大的區別在於期貨屬於場內交易產品，現貨是場外交易。
現貨一般都是單一品種盤，而期貨盤品種更多一些。現貨什麼類的商品都有... 比如一些地區性商品也有現貨電子盤，但期貨中的品種都有一些硬性規定... 還有就是現在做現貨電子盤的做交割的還是比較多的 而做期貨現在都是做的投機。

㈧ 期貨中的杠桿是什麼意思

杠桿可以放大盈利或虧損；
因為期貨是保證金制度，比如在實現生活中你買鋼材10噸可能需要4萬左右，
但是相同的10噸鋼材在期貨市場只要4千左右。
這就是杠桿的魅力！盈虧同源，謹慎交易！

㈨ 關於現貨和期貨杠桿比率的問題，請教大家

1、您指的現貨是批發市場的電子化交易嗎？如果是的話，那種電子交易也是屬於變向的期貨交易，除了成交量較小，合同簽署不同以外，其它的杠桿之類的與期貨都類似。
期貨的杠桿比率要看各個品種的保證金比率的高低，一般杠桿比率在1：11--1：8之間。
2、現貨交易中，也有杠桿。。