對於期貨期權交易下列說法正確的是括弧

⑴ 就是期貨期權交易的選修課作業，我不太懂，有沒有人幫幫忙，不用寫太多，告訴我大致內容就好，我自己可以

這個題目出的有點問題，1，是50ETF，不是ETE，2，什麼叫「合約參考時間為2015年12月18日？」抱歉，真實世界裡沒有這個提法。我只能理解為，題目給的期權到期日是2015年12月18日（但真實世界裡這個也是錯的，期權是每個月的第四個星期三到期，12月18日是第三個星期五，是股指期貨到期時間），3，居然沒有給T型報價板，光給了個標的走勢？4，「進行50ETF價格走勢認購期權與認沽期權的操作研究」？也就是只考慮方向性交易嗎？一個高大上的期權瞬間變成了期貨2.0了。

好吧，吐槽完畢，讓我穿越回一個學生，完成這道題

鑒於題目假設的期權到期日是2015年12月18日，那麼自12月4日到12月18日還有14天（10個交易日）

1、

買入2300認購期權+賣出2600認購期權

好了，就先這樣吧

⑵ 下列關於金融期權的交易雙方的權利與義務的說法，正確的是

A
金融期權是賦予持有人在約定時間、約定價格買入或賣出約定數量的某種金融資產的權利的一種交易，為獲得這種權利，持有人付出的代價是期權費。無論持有人是否執行這種權利，期權費均不能償還。金融期權有買入期權與賣出期權之分。
舉一個簡單的例子，一個人買了電影票，就獲得了一定時間、一定地點觀看某一電影的權利，無論是否去看，不能返還電影票費。而賣出者(電影院)則有義務在約定時間\約定地點放映約定電影,是一種義務.

⑶ 金融學 期權 期貨 問題

對於遠期合約來說，一旦簽訂了價格無論如何變動都跟公司沒有任何關系。
所以任何情況下都是10.52購入1000w歐元，也就是1億520萬人民幣。

對於期權來說，10.55的時候行權，其它情況下不行權（10.52兩者一樣，看各人喜好）
這樣10.55的時候成本1億525萬人民幣；
10.52，1億525萬人民幣；
10.49，1億495萬人民幣

現匯交易就不用動腦子了。

所以10.55的時候遠期合約最好，期權其次，現匯最差；
10.52的時候遠期合約和現匯相同，期權最差；
10.49的時候現匯最好，期權其次，遠期合約最差。

⑷ 關於看漲期權，正確的說法有（ ）

A
市場價格大於協議價格時，買方執行期權，即以期權價格買入，再在市場上出售以獲利。當兩價格相差較大時可盈利，如果價格相差不太，不能抵補期權費時，還是不能獲利，就是損失費小於期權費而已。

⑸ . 關於期權，下列說法正確的有（ ）

B ,C，EA,正確答案：看跌期權賦予合約的買方按照執行價格賣出期貨或資產的權力D，正確答案：對看漲期權而言，期權的買方限定了損失，卻有無限的盈利空間

⑹ 期貨期權的問題

可以像股票那樣在市場上買賣，並且是T＋0交易，每天可以任意買賣數次，買賣的手續費一般較低。

具體可看：
http://ke..com/view/15942.html?wtp=tt
http://ke..com/view/2348.htm

⑺ 某投資者賣出了某份期貨合約的看漲期權，則下列說法正確的是( )。

C
答案解析：
[解析]
賣出看漲期權，獲得了權利金，如果到期日價格低於協定價格，合約不履行，則該投資者不會蒙受損失。

⑻ 金融工程考試題目，急急急！！！！！

遠期利率協議是買入者對將來融資成本（參考利率）的鎖定，本例GE公司買入3*6遠期利率協議，3個月後結算日利率低於協議參考利率，GE公司應該支付給花旗銀行結算金。具體數額為：
[2000萬*（8%-7.8%）*91/360]/（1+7.8%*91/360）=9915.61美元

⑼ 關於期權，下列說法正確的有

C、第一個看跌期權賣出者在賣出期權後就只剩義務了，第二個約定履約價格、D這個分期權賣出者和買入者來說、賣出者收益固定范圍、損失無限。E在交易所進行、標的物為期貨合約。