利率期貨合約有哪些

A. 利率期貨

所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨的種類繁多，分類方法也有多種。通常，按照合約標的的期限， 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。
其實你這個問題問的不太詳細，什麼6月89.25, 9月89這是指的什麼，是不是應該用符號間隔開呢？

B. 期貨合約的種類

按照標的物的不同，期貨合約可以分為商品期貨和金融期貨。
商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約，也是最早的期貨交易品種。其種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。但並不是所有的商品都適合做期貨交易，在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：一是價格波動大；二是供需量大；三是易於分級和標准化；四是易於儲存和運輸。
金融期貨是指以金融工具為你的物的期貨合約。作為期貨交易中的一種，金融期貨也具有期貨交易的一般特點。但與商品期貨相比，其合約的標的物不是實物商品，而是金融產品，如證券、貨幣、匯率、利率等．因此金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交制方式。根據標的資產的不同，金融期貨又可細分為利率期貨、股價指數期貸和外匯期貨。
利率期貨是指標的資產價格依賴於利率水平的期貨合約。如長期國債期貨、短期國庫券期貨和歐洲美元期貨等。
股價指數期貨的標的物是股價指數。由於股價指數是一種極持殊的商品，它沒有具體的實物形式，雙方在交易時只能把股價指數的點數換算成貨幣單位進行結算，沒有實物的交割。這是股價指數期貨與其他標的物期貨的最大區別。
外匯期貨的標的物是外匯。如美元、德國馬克、法國法郎、英鎊、日元、澳元、加元等。（期貨億家）

C. 利率期貨品種主要包括

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利率期貨
利率期貨是交易對象的中長短期可交割金融憑證，以附有利率的有價證券為標準的一種金融期貨。它實際上是交易市場上的固定到期日和標准交易額進行交易的短期投資，是貨幣市場和資本市場工具的遠期合約。同其他期貨一樣，利率期貨也是在法律的約束下，通過市場公開競價，買賣雙方商定在未來規定日期按約定利率進行一定數額的有價證券的交割。這些有價證券的市場價深受市場利率波動的影響，若利率上升，其市價會下降; 如利率下跌，則其市價會上漲。影響利率水平的因素較多，但主要的因素有： 政府的財政政策、貨幣政策、通貨膨脹、國民生產與所得、國民對汽車與房屋的需求等均會影響利率的走勢。利率波動使得金融市場上的借貸雙方均面臨利率風險，為了避免或減少利率風險，因此而產生了利率期貨。利率期貨與遠期利率有所不同，後者的合約交易僅限於銀行系統內進行，並不涉及交易所，沒有統一的交易規定; 而且，交易對象是有具體金額、利息期限的幣種。[1]

中文名
利率期貨

最早推出時間
1975年10月

分類
短期利率期貨、長期利率期貨

推出單位
芝加哥期貨交易

發展歷程
利率期貨合約最早於1975年10月由芝加哥期貨交易所推出，在此之後利率期貨交易得到迅速發展。雖然利率期貨的產生較之外匯期貨晚了三年多，但發展速度卻比外匯期貨快得多，應用范圍也遠較外匯期貨廣泛。在期貨交易比較發達的國家和地區，利率期貨早已超過農產品期貨而成為成交量最大的一個類別。在美國，利率期貨的成交量甚至已佔到整個期貨交易總量的一半以上。

70年代中期以來，為了治理國內經濟和在匯率自由浮動後穩定匯率，西方各國紛紛推行金融自由化政策，以往的利率管製得以放鬆甚至取消，導致利率波動日益頻繁而劇烈。面對日趨嚴重的利率風險，各類金融商品持有者，尤其是各類金融機構迫切需要一種既簡便可行、又切實有效的管理利率風險的工具。利率期貨正是在這種背景下應運而生的。

1975年10月，芝加哥期貨交易所推出了政府國民抵押貸款協會（GNMA）抵押憑證期貨合約，標志著利率期貨這一新的金融期貨類別的誕生。在這之後不久，為了滿足人們管理短期利率風險的需要，1976年1月，芝加哥商業交易所的國際貨幣市場推出了3個月期的美國短期國庫券期貨交易，並大獲成功，在整個70年代後半期，它一直是交易最活躍的短期利率期貨。

在利率期貨發展歷程上具有里程碑意義的一個重要事件是，1977年8月22日，美國長期國庫券期貨合約在芝加哥期貨交易所上市。這一合約獲得了空前的成功，成為世界上交易量最大的一個合約。此前的政府國民抵押貸款協會抵押憑證期貨合約，雖然是長期利率期貨，但由於交割對象單一，流動性較差，不能完全滿足市場的需要。而長期國庫券則信用等級高，流動性強，對利率變動的敏感度高，且交割簡便，成為市場的首選品種，甚至美國財政部發行新的長期國庫券時，都刻意選擇在長期國庫券期貨合約的交易日進行。繼美國推出國債期貨之後，其他國家和地區也紛紛以其本國的長期公債為標的，推出各自的長期國債期貨。其中，比較成功的有英國、法國、德國、日本等。

1981年12月，國際貨幣市場推出了3個月期的歐洲美元定期存款期貨合約。這一品種發展很快，其交易量現已超過短期國庫券期貨合約，成為短期利率期貨中交易最活躍的一個品種。歐洲美元定期存款期貨之所以能夠取代短期國庫券期貨的地位，其直接原因在於後者自身的局限性。短期國庫券的發行量受到期債券數量、當時的利率水平、財政部短期資金需求和政府法定債務等多種因素影響，在整個短期利率工具中，所佔總量的比例較小。許多持有者只是將短期國庫券視為現金的安全替代品，對通過期貨交易進行套期保值的需求並不大。

同時，由於在利率變動時，短期國庫券價格的變動幅度要大於信用等級較低的其他短期債務工具，不利於投資者對其債市投資組合實現高效的套期保值。於是人們又不斷創新出新的短期利率期貨。其中相對重要的有1981年7月由國際貨幣市場、芝加哥期貨交易所及紐約期貨交易所同時推出的美國國內可轉讓定期存單期貨交易，但由於實際交割的定期存單往往由信用等級最低的銀行所發行，給投資者帶來了諸多不便。歐洲美元定期存款期貨的產生，則有效地解決了這一問題。由於歐洲美元定期存款不可轉讓，因此，該品種的期貨交易實行現金結算的方式。所謂現金結算，是指期貨合約到期時不進行實物交割，而是根據最後交易日的結算價格計算交易雙方的盈虧，並直接劃轉雙方的保證金以結清頭寸的一種結算方式。現金結算方式的成功，在整個金融期貨的發展史上具有劃時代的意義。它不僅直接促進了歐洲美元定期存款期貨的發展，並且為股指期貨的推出鋪平了道路

分類
短期品種
短期利率期貨是指期貨合約標的的期限在一年以內的各種利率期貨，即以貨幣市場的各類債務憑證為標的的利率期貨均屬短期利率期貨，包括各種期限的商業票據期貨、國庫券期貨及歐洲美元定期存款期貨等。

短期利率期貨以短期利率債券為基礎資產，一般採用現金結算，其價格用100減去利率水平表示。兩種最普遍的短期利率期貨是短期國債期貨和歐洲美元期貨。

短期國庫券的期限分為3個月(13周或91天)、6個月(26周或182天)或1年不等。其中，3個月期和6個月期的國庫券一般每周發行，一年期的國庫券一般每月發行。與其他政府債券每半年付息一次不同，短期國庫券按其面值折價發行，投資收益為折扣價…

D. 期貨的分類有哪些

目前，我國有四個期貨交易市場，不同的市場可交易的品種不同，具體如下：
1、上海期貨交易所
品種包括：銅、鋁、鋅、鉛、紙漿、橡膠、黃金、燃料油、螺紋鋼、線材、白銀、瀝青、瀝青1906平今、熱卷、錫、鎳。
2、大連商品交易所
品種包括：大豆1號、大豆2號、豆粕、豆油、玉米、玉米澱粉、聚乙烯、棕櫚油、聚氯乙烯、焦炭、焦炭平今、焦煤、焦煤平今、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、乙二醇。
3、鄭州商品交易所
品種包括：強麥、普麥、棉花、棉紗、蘋果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、玻璃、動力煤、甲醇、硅鐵、錳硅等。
4、中國金融交易所
品種包括：滬深300、上證50、中證500、2年期國債、5年期國債、10年期國債。
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E. 利率期貨是啥

利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險，而利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。說簡單一點，利率期貨就是把在利率的未來變動中來投機或者套利。
比如說現在的一年期利率是1.75%，此時某債券價格105元，你預計3個月之後利率你會變成2%，（當然一般來說不會變化真么大，這里為了說明道理誇大了的），這樣算下來債券的價格就會下跌，那你就可以這時候做空某債券，相當於你這個時候以105元的價格向別人借來賣出去，等到3個月後價格下跌後你就以便宜的價格（比如98元）買回這只債券，還給別人。當然，如果3個月後利率沒有向你預測的那個方向走，反而下降了，利率下降就要引起債券價格上漲，那時候你就要以高價買回來債券去還給別人。這只是一個比方，實際上的價格和利率要根據實際來算，期限也很靈活。
希望幫助到你，望採納謝謝。

F. 利率期貨有哪幾種交割方式

（一）實物交割

實物交割是指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制訂的規程，通過轉移期貨合約標的物的所有權，將到期未平倉合約進行了結的行為。實物交割目前也是利率期貨中國債期貨交易一般採用的方式。
由於國債期貨的標的是名義債券，實際上並沒有完全相同的債券，因此在實物交割中採用指定一籃子近似的國債來交割的方式，符合條件的交割券通過轉換因子，進行發票金額計算，並由賣方選擇最便宜可交割債，通過有關債券託管結算系統進行。由於這種交割制度在實踐中操作便捷，在一定程度上不僅推動了國債期貨交易的發展，也提高了現貨市場的流動性。
由於期貨交易不是以現貨買賣為目的，而是以買賣合約賺取差價來達到保值的目的，因此，實際上在期貨交易中真正進行實物交割的合約並不多。交割過多，表明市場流動性差；交割過少，表明市場投機性強。在成熟的國際商品期貨市場上，交割率一般不超過5%。不過國債期貨採用實物交割的最大問題在於可交割國債數量。對機構投資者來說，不論是平日持有的國債頭寸，或是通過現貨交易系統所取得的國債頭寸，可交割國債數量充足與否應不會成為問題。不過，市場一旦出現多頭囤積國債逼空的情況，便會出現麻煩。在國外的市場上也曾出現過類似的問題，這需要交易所事先制訂合理的交易和交割制度。
（二）現金交割
現金交割是指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。這種交割方式主要用於金融期貨中期貨標的物無法進行實物交割的期貨合約，在利率期貨中主要用於短期利率期貨的交割。例如，短期利率期貨合約的價格是按照按市場的價格指數來計算。
具體的計算方法是l減去貼現率（一般是現貨市場的報價）再乘以100，即報價指數=（1-貼現率）×100，一張91天到期交割的短期國債的實際價格應為：100-（100-報價指數）×90／360（單位：萬美元）。例如，如果貼現率為7％，期貨合約的價格指數就為93，到期日的實際價格就是100-（100-93）×90/360=98.25（萬美元）。
近年來，國外一些交易所也探索將現金交割的方式用於國債期貨，不過採用現金交割方式的國家目前只有澳大利亞、韓國和馬來西亞等，而且合約交易量並不多。
現金交割制度的主要成功條件在於現貨指導價格的客觀性，因為期貨合約最後結算損益時是按照現貨指導價格計算，交易者有可能利用操縱現貨價格以達到影響現金結算價格的目的，因此如何設計最後結算價的采樣及計算非常重要。

G. 利率期貨按照合約標的的期限可分為哪些

您好，利率期貨按照合約標的的期限可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。

H. 期貨有哪些種類_什麼是利率期貨_什麼是外匯期貨

期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。商品期貨中主要品種可以分為農產品期貨、金屬期貨（包括基礎金屬與貴金屬期貨）、能源期貨三大類；金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨。 ,所謂股指期貨，就是以股票指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股票指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。 ,所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。 ,所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國。

I. 利率期貨是什麼

利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。

J. 什麼是利率期貨

利率期貨：利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以避免利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業拆借中場3月期利率為標的物、後者大多以5年期以上長期債券為標的物。