期貨合約的套期保值轉移風險時不需要考慮
❶ 期貨投機者承擔了套期者保值的風險是什麼意思
如下解說：
投機者是期貨風險的承擔者，是套期保值者的交易對手。期貨市場的套期保值交易能夠為生產經營者規避風險，但它只是轉移了風險，並不能把風險消滅。轉移出去的風險需要有相應的承擔者，期貨投機者在期貨市場上正起著承擔風險的作用。期貨交易運作的實踐證明，僅套期保值者之間交易很難達到轉移風險的目的。如果只有套朗保值者參與期貨交易，那麼，必須在買入套期保值者和賣出套期保值者交易數量完全相等時，交易才能成立。實際上，多頭保值有利空頭保值者的不平衡是經常的、圍此。僅有套期保值者的市場，套期保值是很難實現的。投機者的參加正好能彌補這種不平衡，促使期貨交易的實現，在利益動機的驅使下。投機者根據自己對價格的判斷，不斷在期貨市場上買賣期貨合約，以期在價格波動中獲利。在這一過程中、投機者必須承擔很大的風險，一旦市場價格與投機者預測的方向相反時，就會造成虧損，這種虧損正是套期保值者所力求迴避的那部分風險。如果期貨市場上沒有投機者或沒有足夠的投機者參與期貨幣場，套期保值者就沒有交易對手，風險也就無從轉嫁，期貨市場套期保值迴避風險的功能就難以發揮。
❷ 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
❸ 企業在決定自留風險還是轉移風險時，不需要考慮什麼
企業在決定選擇自留風險還是轉移風險時，不需要考慮因素是：風險發生的具體時間，因為這個是不確定的，風險之所以被稱為風險，就是因為它的發生時間，發生與否都是不確定的。另外，企業在決定選擇自留風險還是轉移風險時，需要考慮的因素有：風險導致損失的程度；財務承受能力；損失的大小。
❹ 企業在決定選擇自留風險還是轉移風險時，不需要考慮（）
選D,風險發生的時間。
前三都與風險決策有關
❺ 銀行如何使用套期保值轉移風險，避免損失的
穩定怎麼穩定抵消風險怎麼抵消風險套期保值是一種：我不要額外的利潤，我放棄...為了避免股市下跌帶來損失，該機構賣出一張3個月期的深證成份指數期貨合約進行...
❻ 在利用期貨合約進行套期保值時,是否應該考慮利率(即資金的時間成本),為什麼
不知道你是做的習題還是要自己做套期保值？
如果是習題的話 是當然考慮的，但是現實中可以忽略不計。
就打個比方 美元和人民幣的比例，你想想就知道了
❼ 企業進行套期保值時如何規避風險
需要看企業在套期保值中所處的是什麼位置，套期保值分為賣期保值和買期保值。
（生產型企業）企業如果擔心自己生產的產品價格下跌
就做賣期保值，因為企業要賣出商品價格越高利潤越大，這樣就要在期貨市場做空頭，當現貨價格下跌時，期貨價格肯定也是下跌狀態，這樣在期貨市場的頭寸就會產生盈利，正好對沖了現貨市場的價格下跌，從而鎖定了產品的銷售利潤，實現了套期保值。
（需求型企業）企業需要采購一類商品，采購價格越低對企業幫助越大，這樣為了防止采購商品的價格上漲，就做買期保值，在期貨市場買入商品合約，當價格上漲時，期貨頭寸產生利潤，就能規避現貨市場的價格上漲，實現保值！
以上操作均需現貨噸數與期貨噸數相同才能夠實現完全保值，如果頭寸不符只能實現部分保值。
套期保值需要注意的是控制倉位風險，和保證足夠的資金流。
期貨套保是一種高端商業模式，需要組建專門的團隊，負責風控和資管，世界500強的生產企業均參與套期保值業務，套保不是幾個人就能輕易完成的工作。期貨公司只能起到傳幫帶的作用，關鍵還是要靠企業自身的市場分析和自身成本核算的能力。
❽ 企業在決定選擇自留風險還是轉移風險時，不需要考慮什麼
企業在決定選擇自留風險還是轉移風險時，不需要考慮因素是：
風險發生的具體時間，因為這個是不確定的，風險之所以被稱為風險，就是因為它的發生時間，發生與否都是不確定的。
另外，企業在決定選擇自留風險還是轉移風險時，需要考慮的因素有：
風險導致損失的程度；財務承受能力；損失的大小。