期貨合約成數越大杠桿越高

⑴ 期貨保證金率與期貨杠桿的關系

個人理解，僅供參考。如果滿意 請選為最佳答案
不要去管保證金率了
保證金越低，肯定期貨杠桿越高啊！
期貨杠桿就是以小博大，以較少的資金來交易全額的商品期貨合約。杠桿機制就是保證金交易，保證金好比為10%，那麼他的杠桿作用就是十倍，就是可以用十萬資金來交易100萬資金商品的期貨合約。

放大了杠桿，提高了資金使用率，但是風險也提高了。
其中得失 自己把控下啊

⑵ 為什麼權益乘數越高，財務杠桿作用程度越大

財務杠桿系數=息稅前利潤/息稅前利潤-利息-優先股股利/（1-企業所得稅）
權益乘數=資產/所有者權益=（負債+所有者權益）/所有者權益=1+負債\所有者權益
權益乘數越大，負債越多，利息就越多，財務杠桿發揮的作用就越大

⑶ 期貨保證金隨著杠桿越大保證金越高嗎

你好，不是這樣的，杠桿大隻是放大風險乘數而已。而最低需要多少保證金，每個期貨品種的規定都不一樣，這個要看合約的價格來定的。

⑷ 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

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比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

⑸ 期貨的杠桿比例

期貨在杠桿比例也叫期貨在保證金交易。
在金融衍生工具市場，杠桿比率是期貨或期權倉位所代表的實際價值與建立倉位所付出的現金額的比率。杠桿比率越高，市場價格每單位的變動可帶來的盈利或虧損就越大，意味著投資風險較高，走勢有利時會大有斬獲，不利時則很可能血本無歸。

⑹ 誰來解釋下期貨的杠桿率，杠桿率越高就會越

杠桿率就是1除以保證金比例，比如說一手的玉米保證金是10%，那麼它的放大比例就是10倍了，假設玉米現價1200每噸，那麼保證金是120，也就是說你發120的錢，就能做價值1200的玉米。

⑺ 為什麼權益乘數越高，財務杠桿作用程度越大

權益乘數反映了企業財務杠桿的大小，權益乘數越大，說明股東投入的資本在資產中所佔的比重越小，財務杠桿越大。

權益乘數又稱股本乘數，是指資產總額相當於股東權益的倍數。 權益乘數越大表明所有者投入企業的資本佔全部資產的比重越小，企業負債的程度越高；反之，該比率越小，表明所有者投入企業的資本佔全部資產的比重越大，企業的負債程度越低，債權人權益受保護的程度越高。

普通杠桿率是指普通股股東杠桿率，即通過向普通股股東融資所獲得的資產與全部資產的比例，因此也有人稱之為權益倍數或權益乘數。

股東權益比率的倒數稱為權益乘數，即資產總額是股東權益的多少倍。該乘數越大，說明股東投入的資本在資產中所佔比重越小，債權人的權益保護程度越低。它用來衡量企業的財務風險。

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權益乘數的作用：

權益乘數較大，表明企業負債較多，一般會導致企業財務杠桿率較高，財務風險較大，在企業管理中就必須尋求一個最優資本結構，以獲取適當的EPS/CEPS，從而實現企業價值最大化。

再如在借入資本成本率小於企業的資產報酬單時，借入資金首先會產生避稅效應（債務利息稅前扣除），提高 EPS/CEPS，同時杠桿擴大，使企業價值隨債務增加而增加。但杠桿擴大也使企業的破產可能性上升，而破產風險又會使企業價值下降等等。

權益乘數代表公司所有可供運用的總資產是業主權益的幾倍。權益乘數越大，代表公司向外融資的財務杠桿倍數也越大，公司將承擔較大的風險。但是，若公司營運狀況剛好處於向上趨勢中，較高的權益乘數反而可以創造更高的公司獲利，透過提高公司的股東權益報酬率，對公司的股票價值產生正面激勵效果。

⑻ 期貨交易保證金比例越低，其杠桿作用越大還是越小

越大。

期貨交易所得保證金一般都提高的，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損。由於保證金（該筆小額資金）的增減不以標的資產的波動比例來運動，風險很高。

杠桿交易又稱虛盤交易、按金交易。就是投資者用自有資金作為擔保，從銀行或經紀商處提供的融資放大來進行外匯交易，也就是放大投資者的交易資金。融資的比例大小，一般由銀行或者經紀商決定，融資的比例越大，客戶需要付出的資金就越少。

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期貨交易是投資者交納5%-15%的保證金後，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。

現貨企業也可以利用期貨做套期保值，降低企業運營風險。期貨交易者一般通過期貨經紀公司代理進行期貨合約的買賣，另外，買賣合約後所必須承擔的義務，可在合約到期前通過反向的交易行為（對沖或平倉）來解除。

⑼ 期貨杠桿是多少倍

期貨的杠桿是指百1/保證金比例，保證金比例越高那麼杠桿越度低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規的期貨品種杠桿倍數應該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應就是有放大輸問贏倍數的作用答。

期貨杠桿也就是期貨採用保證金交易，以10%的保證金來版說，就是10倍杠桿。對應期貨合約價格波動2%，體現在保證金上的盈虧就會放大10倍也就是20%，這就權是加杠桿的收益和風險。一般國內品種期貨交易所的杠桿比例是百分5到百分8，也就是20到12.5倍，期貨公司開戶的時候為了防控風險會再這個基礎上略加2到3個點。」

⑽ 為什麼說期貨的杠桿越大風險就越大

杠桿大的話，盤面每虧一個單位，實際虧損的要大，賺錢也是一樣。在杠桿高的情況下，入市保證金用的少，如果自己不會控制倉位的話，風險就會很大，因為後市如果做錯的話還要往裡邊追加風險准備金，因為杠桿大，所以沒波動同樣單位的價格，所需要補的保證金就多，再加上自己倉位控制不好，穿倉風險太大。

如果杠桿小的話，我們算個極限的，就是沒保證金這一說的，杠桿1：1的話，這就沒有追加風險准備金這一說了，倉位控制不好也不會穿倉了。