國聯期貨期權

Ⅰ 期貨期權包括

期貨期權是對期貨合約買賣權的交易，包括商品期貨期權和金融期貨期權。

Ⅱ 期貨期權包括什麼

1、外匯期貨期權

是指以貨幣期貨合約為期權合約的基礎資產，也就是期權買方有在期權的到期日期或是以前執行或放棄執行以執行價格購如或售出標的貨幣期貨的權利。

股票指數期貨期權必須用現金交割，清算的現金額度等於指數的現值與敲定價格之差和該期權的乘數之積。

Ⅲ 期貨期權到期怎麼行權

期權到期日
Expiration
Date：到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
對歐式期權而言，為期權合約可以行權的唯一一天；對美式期權而言，因其可於任何一天行權，所以指可以行權的最後一天
國內目前只有兩種期權,一個是銀行的外匯期權,另外就是股票權證.所謂期權就是支付期權費購買一個未來約定時間以某個約定價格買入或者賣出某物的權利,所以有看多和看空兩種.由於期權費遠遠小於實際交易的費用,所以可以放大盈利和虧損.在未到期的時候也可以選擇平倉.要注意行權日無論你盈利還是虧損,期權費都不退的.這個和保證金不同,所以如果介入時機不合適,即使盈利,但是由於數目小於你的期權費,所以還是可能虧損

Ⅳ 期貨與期權的區別

期貨與期權的區別如下：

1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。

2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。

3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。

4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。

5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。

(4)國聯期貨期權擴展閱讀：

期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。

參考資料：網路-期貨網路-期權

Ⅳ 期貨期權手續費是多少

每個期貨公司的手續費都不一樣。一般最低是在交易所的基礎上加收0.1倍的

Ⅵ 國聯掘金3量化交易平台支持哪些交易品種如何收費

你好，我是掘金量化的用戶，據悉國聯掘金3已經支持的交易品種有股票、期貨、ETF，即將上線有兩融、期權。具體如何收費，這塊不太清楚，你可以前往國聯證券或者掘金量化咨詢他們的客服。Hello, I am nuggets quantitative users, it is reported that the country has supported the United States nuggets 3 trading varieties are stocks, futures, ETF, the line is about to have two finance, options. Specific how collect fees, this is not quite clear, you can go to couplet negotiable securities or dig gold to quantify advisory their customer service.

Ⅶ 期貨期權怎麼做

您好，期權是需要五十萬資金，可以開通的。期權1.8元一張
無論炒股資金大小萬1全包！

Ⅷ 金融期貨與金融期權的區別請舉例說明。。。謝謝

一、標的物不同

1、金融期貨:只有金融期貨期權，而沒有金融期權期貨，即只有以金融期貨合約為標的物的金融期權交易，而沒有以金融期權合約為標的物的金融期貨交易。一般而言，金融期權的標的物多於金融期貨的標的物。

2、金融期權：一般地說，凡可作期貨交易的金融商品都可作期權交易。然而，可作期權交易的金融商品卻未必可作期貨交易。

二、對稱性不同

1、金融期貨：金融期貨交易的雙方權利與義務對稱，即對任何一方而言，都既有要求對方履約的權利，又有自己對對方履約的義務。

2、金融期權:金融期權交易雙方的權利與義務存在著明顯的不對稱性，期權的買方只有權利而沒有義務，而期權的賣方只有義務而沒有權利。

三、履約保證不同

1、金融期貨交易雙方均需開立保證金賬戶，並按規定繳納履約保證金。

2、金融期權交易中，只有期權出售者，尤其是無擔保期權的出售者才需開立保證金賬戶，並按規定繳納保證金，以保證其履約的義務。

四、現金流轉不同

1、金融期貨交易雙方在成交時不發生現金收付關系，但在成交後，由於實行逐日結算制度，交易雙方將因價格的變動而發生現金流轉，即盈利一方的保證金賬戶余額將增加，而虧損一方的保證金賬戶余額將減少。當虧損方保證金賬戶余額低於規定的維持保證金時，他必須按規定及時繳納追加保證金。

2、金融期權交易中，在成交時，期權購買者為取得期權合約所賦予的權利，必須向期權出售者支付一定的期權費；但在成交後，除了到期履約外，交易雙方格不發生任何現金流轉。

五、盈虧特點不同

1、金融期貨交易雙方都無權違約也無權要求提前交割或推遲交割，而只能在到期前的任一時間通過反向交易實現對沖或到期進行實物交割。

而在對沖或到期交割前，價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損，其盈利或虧損的程度決定於價格變動的幅度。因此，從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。

2、金融期權交易中，由於期權購買者與出售者在權利和義務上的不對稱性，他們在交易中的盈利和虧損也具有不對稱性。從理論上說，期權購買者在交易中的潛在虧損是有限的，僅限於所支付的期權費，而可能取得的盈利卻是無限的。

Ⅸ 有關期貨期權的問題

買入看跌期權，此時成本就是250。
買入看跌期權，然而到期日價格上升，此時可以選擇購買或者不購買，也就是行權與否，此時當然不行權，那麼損失就是期權購買成本，250.
買入期權最大損失就是期權費，賣出期權理論損失無限大。