期貨與現貨對沖的實例

⑴ 期貨怎麼對沖舉例說明

對沖就是相關的兩個事物，反向操作，讓一個盈利一個虧損，讓損失的風險降低。例如手裡有現貨，做空期貨。漲價現貨盈利，期貨虧損。跌價現貨虧損，期貨盈利。風險降低。或者在近期豆油很弱，股指偏強一點，就空豆油，買股指，做成一個對重組合。

⑵ 對沖交易是什麼，能舉個例子嗎

對沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所採用的交易措施。最基本的方式為採用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。

比如：三個月後我會有400美元的外匯入手，但是三個月後我不能確定美元會不會跌，於是我在經融市場上賣出三個月後的400美元，以此來達到保值的目的。

拓展資料

當市場風險逐漸減弱、股票走勢明確時，迅速加大股指期貨持倉，拋出現貨，獲得收益(至少不會承擔損失)。所以對沖交易是一種低風險、中高收益的交易方式。作為一種理念，對沖交易中的「對沖」本身就包含化解風險的思想，基於這種思想而進行的化解風險的操作都可以稱為對沖交易。

參考資料網路 對沖交易

⑶ 期貨怎麼對沖風險舉個例子

這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。

⑷ 期貨和現貨怎樣對沖平倉

比如開倉2000點賣空一手玉米期貨，當玉米價格下跌到了1900點，平倉買進那麼就可以盈利100點，利潤為1000元。比如你有一批玉米現貨賣出售，原先的成本購入價2000元/噸，購入十噸，但是賣出價是1900元/噸，你在現貨市場虧損了1000元，但是在期貨市場你贏了1000元，剛好對沖。保證了你的利潤。

⑸ 請通過舉例講解一下對沖，期權和期貨的意思

期貨，字面意思就是關於未來貨物買賣的有關約定。

舉例：

現在是夏天。期貨就是你和農民伯伯約定，在秋天要以3塊錢1斤的價錢收購他的100斤大米！到時候你一定要買，他一定要賣，不管市場價多少。

期權，他的字面意識就是未來的權利。期權有兩種，一種是看漲期權（Call options），一種是看跌期權。

比如：

某人和金融機構約定：某人交給金融機構一定的期權費用，然後他擁有了在3個月後以100美金買下一桶原油的權利。

假設現在石油原價80美金一桶，如果3個月後漲到了200美金，我就拿著期權來找金融機構，用100美金買了一桶，再用200美金的市場價把它賣掉，可以賺100美金。

如果原油跌倒100美金以下，他繼續行使該權利就會虧損，那他可以不買，損失的就是前期繳納的期權費用。

當然你可以合計一下到底行權虧的多還是放棄行權虧的多，兩害相權取其輕。也就是只要看漲了才能掙錢，所以叫看漲期權。

(5)期貨與現貨對沖的實例擴展閱讀:

期貨與期權的區別:

1、履約保證不同
期貨合約的買賣雙方都要交納一定數額的履約保證金；而在期權交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應的履行期權合約的財力。

2、標的物不同

期貨交易的標的物是商品或期貨合約，而期權交易的標的物則是一種商品或期貨合約選擇權的買賣權利。

3、投資者權利與義務的對稱性不同

期權是單向合約，期權的買方在支付保險金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，而不必承擔義務；

期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。

⑹ 誰舉個例子說下期貨的對沖啊

你的問題沒說明白,
對沖就是你買進一手豆,然後賣出平倉一手豆.就是對沖了.你沒有合約了.
你買進一手豆,再賣出一手豆,這時候你持有兩手豆合約,這叫鎖倉.

⑺ 期貨市場里，什麼是"對沖"可以舉個具體例子嗎

比如我在股票市場里買了1000股國泰君安
但是我擔心股市下跌，如果想要把風險相互抵消
就在金融期貨市場裡面賣出一份兒股指期貨合約
這個風險相互抵消的手續，就叫做對沖~

⑻ 誰能給個期貨對沖的通俗教程謝了

期貨上的對沖對沖是指客戶買進（賣出）期貨合約以後，在賣出（買進）一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。

2、
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。

不明白以下兩句，感覺矛盾

「交割月份都相同的期貨合約」

「但期限不同的和約」