當前位置:首頁 » 期權期貨 » 買漲期貨賣出看漲期權

買漲期貨賣出看漲期權

發布時間: 2021-07-14 10:24:03

Ⅰ 買入看漲期權 和 賣出看漲期權有什麼區別

買入看漲期權和賣出看漲期權有本質區別:①買入看漲期權是權力倉,擁有未來某一時刻以某一價格買入標的的權力;賣出看漲期權是義務倉,只有未來某一時刻以某一價格買入標的的義務。②買入看漲期權支付權利金,而賣出看漲期權收取權利金。③買入看漲期權期權費內很有可能包含時間價值,假如標的資產價格不變,到期時間價值消失,對買入方不利;賣出看漲期權,假如標的資產價格不變,到期時間價值消失,對賣出方有利。希望我的回答對你有利。

Ⅱ 關於賣出看漲期權

可以。只要你的最後收益大於權利金支出即可。
賣出看漲期權是一種經營策略,賣出看漲期權(空頭看漲期權),看漲期權的出售者,收取期權費,成為或有負債的持有人。損益平衡點:損益平衡時,股票市價大於執行價格-(股票市價-執行價格)+期權價格=0損益平衡點=執行價格+期權價格
什麼情況下賣出看漲期權,對於看漲期權的買方來說,他認為金價將會上漲 (並且是大幅上漲)。那麼作為博弈/「對賭」的另一方,賣方的預期自然與買方相反,他認為未來金價會下跌,或者即使上漲,其幅度也很小。因此,賣方願意出售該項看漲期權,以獲取全部的期權費收入。需要指出的是,與期權賣方所承擔的風險相比,賣出期權所獲得的期權費收入是非常少的。

Ⅲ 外匯期權(貨幣期權)有四種形式:買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。(判斷題)

錯誤。期權交易一般是客戶與經紀人(或銀行)之間進行,作為客戶只有兩種選擇:買入看漲期權、買入看跌期權

Ⅳ 賣出看漲期權是什麼意思

我們把賣出看漲期權分拆開倒著看,CC-期-權-小編來詳細講解:
期權:可以理解為遠期的一個權-利。
看漲:你覺得任何一種商品或者是股-票,或者是指數,在未來一定的時間內會上漲。
賣出:這個你可以理解為把權-利-賣給別人,你成為義務方,你的對手就是權-利方!
好了我們現在通俗的說一下:你把未來某個到期日買入的權利賣給了別人。如果你覺得接下來一個月之內雞蛋價格不會再上漲,於是乎你賣出雞蛋的一個看漲-期權行權價為3000元一噸,收到較少的權利金,如果一個月以後到期日雞蛋現貨漲到了4000一噸。那別人找你行-權的話,你必須還是要以當初約定3000元一噸的價格賣給別人。
別人找你要雞蛋,不管你從哪裡弄,從市場買也好,高買低賣給別人,那你一噸是不是虧損1000塊錢,其實也虧不了1000,因為你還有收取的一部分權利金。

Ⅳ 賣出看漲期權和賣出看跌期權的區別

期權是一種選擇權,是持有者付出一定成本而獲得的,在某個時間段內,以雙方約定的價格購買或者出售一定數量的某項資產的權利。區別如下

看漲期權:就是價格漲了才買,賦予期權持有人在價格到期前,以執行價格購買標的資產的權利。

例如:執行價格為80元的甲公司股票2月份到期的歐式看漲期權(只允許其持有者在到期日當天執行的期權。此外,還有美式期權,就是允許股票持有人在期權合約到期日或者到期日前任何時間執行的期權。還有其他期權,暫不展開討論),賦予了持有者在到期日以80元價格購買甲公司股票的權利。如果看漲期權的執行價格低於當前股市的市價,則看漲期權處於實值狀態;如果看漲期權的執行價格高於當前股市的市價,則看漲期權處於虛值狀態;看漲期權的執行價格等於當前股市的市價,則看漲期權處平價狀態。

看跌期權,標的資產價格跌了才買,與上述的看漲期權相反。賦予期權持有者在到期日或之前以確定的執行價格出售某種資產的權利。

例如:執行價格為70元乙公司的股票是在2017年3月份到期的歐式看跌期權,就賦予其持有者在到期日以70元價格出售乙公司股票的權利!如果看漲期權的執行價格高於當前股市的市價,則看漲期權處於實值狀態;如果看漲期權的執行價格低於當前股市的市價,則看漲期權處於虛值狀態;看漲期權的執行價格等於當前股市的市價,則看漲期權處平價狀態。

拓展資料

空頭看跌期權真正的風險來自於目前市場價值和敲定價格之間的差異再減去你賣出看跌期權所獲得的權利金。這就告訴了人們一個賣出無保護看跌期權時的保守投資准則:如果風險水平被權利金抵扣後的價格你認為是這支股票的合理價格,那麼賣出無保護看跌期權就是穩妥的,不過必須是你情願以此價格購買股票。一旦空頭看跌期權履約,你可以只是持有股票,等待價格反彈,或者通過賣出有保護看漲期權彌補賬面虧損。關鍵是,在有些情況下,即使你是一個保守型投資者,你仍然也可能想要賣出無保護看跌期權。

考慮一下這種情況,股價的下跌已經成為整個市場范圍內價格下跌的一部分。你相當確定在不久的將來價格會反彈;但是考慮到公司的基本面、每股收益、分紅歷史以及每股賬面有形價值,當前的價格水平是相當低廉的。在這種情況下,你可能不會立刻買入股票,因為你有兩個關於期權的選擇。你可以投資看漲期權,以期從價格反彈中獲利,但這需要資金的投入;或者你可以賣出無保護看跌期權並得到權利金。資金流入總是比流出要好,不過作為賬戶上資金增加的代價,你也要承擔履約的風險。不管怎樣,只要你非常確信價格在不久的將來會上漲,此時賣出無保護看跌期權就比其他時候面臨著更低的風險。例如,當股價已經急劇上漲,賣出看跌期權同買入看漲期權一樣是個魯莽的不合時機的決定。我們認為價格會以某一特定方式運行,並且當我們發現超買和超賣的情況時,適時選擇期權策略是值得信賴的。這些情況都為選擇期權交易時機創造了機會,並且無保護看跌期權可以通過構造而帶來更大的機會,而相伴的風險卻相對較低。

Ⅵ 賣出看漲期權和買進看跌期權怎麼理解既然看漲怎麼會有賣出看漲期權

看跌期權和看漲期權的標的物買賣方向都是針對期權買入方來說的。

看跌期權,就是期權買入方按約定價格賣出標的物的權利。期權買入方看跌標的物價格,所以買入一個未來可以按約定價格賣出標的物的期權。

看漲期權,就是期權買入方按約定價格買入標的物的權利。期權買入方看漲標的物價格,所以買入一個未來可以按約定價格買入標的物的期權。

而對於期權的賣出方,剛好相反。

期權賣出方賣出看跌期權,當未來標的物價格如期權買入方預期的出現下跌,期權的買入方按約定的高價格賣出標的物,賣出期權方就要按高於市場價的約定價格買入標的物。

但未來的標的物價格也可能未如市場預期下跌,這樣期權的買入方由於期權約定賣出標的物的價格低於市場價而放棄行權,期權的賣出方白得期權費。

對於期權的賣出方,賣出看跌期權,是因為他是看漲標的物價格的,標的物價格漲了,就能得期權費。期權賣出方賣出看漲期權也亦然,期權賣出方是看跌標的物的。

(6)買漲期貨賣出看漲期權擴展閱讀:

基本信息

1、為獲取價差收益而買進看跌期權。看跌期權的買方通過對市場價格變動的分析,認定標的物價格較大幅度下跌的可能性大,他會選擇買入看跌期權,並為此支付一定數額的權利金。權利金上漲,則可平倉獲利。

2、為了杠桿作用而買進看跌期權。越是預期標的物價格會下跌,則越可以買進虛值看跌期權,因為此時的權利金成本低,可以利用這種杠桿作用進行期權交易活動。

3、為保護已有的標的物上的多頭部位而買進看跌期權。投資者已經買進了標的物,為防止價格下跌,可買進看跌期權,以抵消價格下跌的風險。如果價格下跌,雖然買進的標的物會有損失,但買進的看跌期權會有收益,這樣對買進的標的物是一種保護。

4、為保護賬面利潤而買進看跌期權。持有成本為50元、市場價格為80元的投資者,可選擇買進看跌期權以鎖住賬面利潤(執行價格一成本一權利金)的策略。如果市場價格繼續上漲,則看跌期權可以賣出平倉,或過期作廢。

Ⅶ 賣出看漲期權的交易策略

賣出看漲期權是投資者對後市不看漲,且下跌成分居多,屬於溫和看空的交易策略,所以,選擇賣出看漲期權的時機,最好是在投資者預估至到期日,標的物價格將處於小跌格局或認為標的物價格根本不可能到達損益平衡點。比如,9月1日,一投資者賣出1000手(1噸/手)CF511C14200,收取權利金為68元/噸,此時賣出的看漲期權損益平衡點14200+68=14268。
情景1:最佳狀況——標的物果真下跌。至到期日期貨價格處於損益平衡點之下,則獲利。最大獲利點是期貨價格跌破或處於執行價格之下。
期貨價格下跌可分為急跌、緩跌(或以盤代跌)。造成期貨價格急跌,可能是某一重大利空因素發生。賣出看漲期權後,期貨價格出現急跌,對投資者來說有喜有憂。喜的是只要期貨價格位於損益平衡點之下,就可賺取全部權利金;憂的是,就算大跌特跌,最大收益也只是權利金那麼多。比如,上述的看漲期權,即便期貨價格一直維持在14000以下,最大收益=68×1000=68000元
情景2:次佳狀況——標的物出現緩跌。只要至到期日,期貨價格處於底部支撐或形成狹窄振盪格局,基本上應有小幅獲利。但是,如果投資者選擇平倉,則獲利將很小。
如果說,投資者不想太早平倉,又希望能提高獲利,此時可以:(1)搭配賣出較低執行價格的看跌期權;(2)搭配賣出同一執行價格的看跌期權。
情景3:最差狀態——標的物不跌反漲。如果處於緩漲,為避免損失無限擴大,除非平倉出局,否則,應採取穩健的做法進行避險。選擇平倉,條件應該是投資者認為短線緩漲,已明顯看出多頭主力的意圖。反之,如果投資者認為上漲只是曇花一現,至到期日還會下跌,此時可搭配買進看漲期權或期貨多單。
由於賣出看漲期權屬於風險比較大的策略,按照正常情況,在損益平衡點之上應設立止損點,一旦急漲,就可以停損出場。

Ⅷ 看漲期權和看跌期權的買入和賣出的區別

給你換個角度解釋一下
做股票,只能賺上漲一個方向的錢
做期貨,可以賺漲跌兩個方向的錢
期權呢,他有四個方向…
先說買方,買漲就是漲了賺錢,買跌就是跌了賺錢。但是看反了虧損最多就是虧權利金,是有限的。
再說賣方,就是和買方博弈的人。買方者賺的就是賣方虧的。所以就是反過來就賺買方人看錯虧的那些權利金。如果買方看對了,那賺多少錢你都得為他支付。
要說這四個具體怎麼用,那就說來話長了……

Ⅸ 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖

買入看漲期權是指購買者支付權利金,獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時,他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權,一旦商品或資產價格上漲,可以履行看漲期權,以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利,在彌補所支付的權利金後還有盈餘,這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損;也可以直接將期權高價賣出,獲得權利金收益,這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了,交易者可以放棄履行期權,這只會帶來很少的權利金的損失,該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比,這種交易方式風險小,交易靈活。對交易者來說,買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價,在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。

Ⅹ 「買入看漲期權」,「賣出看漲期權」,「買入看跌期權」,「賣出看跌期權」的區別

簡而言之,言而簡之。

假如,以A公司自身股票為標的。假如,2012.2.2,股票市值每股50元,看漲期權,以每股51元,5000打包給B公司(裡面有行權時間,比如2012.5.2)。而看跌期權,是A公司以自身股票為標的,前面條件一樣,以每股48元,5000股從B公司買入(重點哦,從B公司買入,不是A公司自己賣出)。
後期發生的事,比如上面看漲期權,如果行權時,市價每股53元,那B公司行權,開心的從A公司以行權價51元每股購入5000股,當然也可以市場將此期權售出等3種方式(不提了);行權時價格價格如果低於51元每股,B公司還必須以51元購入,就不開心了,他可以選擇不行權,損失的就是購買這個期權的價格。看跌期權同理。只不過公司換過。

還有,以棉花期貨價格等等等為標的的看漲期權、看跌期權。

熱點內容
普洱墨江哈尼族自治縣晚秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:43 瀏覽:396
阿壩小金縣橡膠期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:40 瀏覽:908
楚雄大姚縣豆一期貨開戶 發布:2021-12-16 12:34:02 瀏覽:736
做期貨能在網上開戶嗎 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:591
安慶宜秀區早秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:377
正確的原油期貨開戶 發布:2021-12-16 12:29:41 瀏覽:39
達州市纖維板期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:11 瀏覽:310
呼倫貝爾新巴爾虎左旗白銀期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:07 瀏覽:883
上海外盤期貨哪裡開戶 發布:2021-12-16 12:24:10 瀏覽:448
香港日發期貨開戶網站 發布:2021-12-16 12:24:09 瀏覽:780