鐵礦石期貨期權到期實值行權

㈠ 期權到期日行權時有什麼注意事項

期權到期日，若所持期權為實值期權，期權買方可以發起行權申報，為了保證成功行權，需注意以下幾點：
1、行權時間為行權日9:15－9:25、9:30－11:30、13：00－15:30；
2、如您為認購期權的買方，發起行權申報時確保賬戶內持有對應擬申報合約單位金額的現金，才能成功行權。
3、如您為認沽期權的買方，發起行權申報時確保賬戶內持有擬申報總合約單位數的標的證券，才能成功行權。

㈡ 請問，缺口期權在到期日的時候如果是實值的就一定要行權嗎如果不是為什麼可能出現 "negative payoffs"

實值期權不一定要行權，有進行現金結算的，行權價與標的物當時價差的，不少期權只能進行現金結算，因為標的物無法交割，比如指數期權。
negative payoffs
消極的結果，消極的結算，消極的支付
negative [英]ˈnegətɪv [美]ˈnɛɡətɪv
adj. 消極的，否認的;[數]負的;[心]反抗性的;無預期結果的
n. 否定詞語;否定的觀點;消極性;[攝]底片
vt. 否定;拒絕
你給定的缺口期權行權出現negative payoffs情況原因，這要看具體是哪個標的了，看合約和當地交易所規定

㈢ 如何判斷期權是平值、實值還是虛值

認購期權：合約標的現價＞行權價格為實值；合約標的現價=行權價格為平值；合約標的現價＜行權價格為虛值。認沽期權：合約標的現價＞行權價格是虛值；合約標的現價＝行權價格為平值；合約標的現價＜行權價格為實值。

㈣ 期權到期如果不行權，是不是和期貨強行平倉，道理一樣

不是。

期權買方，擁有權力在到期日之前選擇是否行權，買方是支付了行權費用的，到期買方可以選擇行權或者放棄，不存在強行平倉的說法。

期貨合約到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

(4)鐵礦石期貨期權到期實值行權擴展閱讀：

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

㈤ 什麼是實值期權、平值期權和虛值期權

根據期權合約行權價格與標的期貨合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。

平值期權，是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。

實值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。

虛值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

看漲期權：

行權價格〉標的物價格 虛值期權、

行權價格〈標的物價格 實值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。

看跌期權：

行權價格〉標的物價格 實值期權、

行權價格〈標的物價格 虛值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。

㈥ 期權如何行權期貨到期了如何進行實物交割

期權到期日 Expiration Date：到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
對歐式期權而言，為期權合約可以行權的唯一一天；對美式期權而言，因其可於任何一天行權，所以指可以行權的最後一天
國內目前只有兩種期權,一個是銀行的外匯期權,另外就是股票權證.所謂期權就是支付期權費購買一個未來約定時間以某個約定價格買入或者賣出某物的權利,所以有看多和看空兩種.由於期權費遠遠小於實際交易的費用,所以可以放大盈利和虧損.在未到期的時候也可以選擇平倉.要注意行權日無論你盈利還是虧損,期權費都不退的.這個和保證金不同,所以如果介入時機不合適,即使盈利,但是由於數目小於你的期權費,所以還是可能虧損

㈦ 什麼是實值期權,虛值期權和平值期權

瑞迅財經為你解答：
平值期權是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。實值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。虛值期權是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

㈧ 期貨期權到期怎麼行權

期權到期日 Expiration Date：到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
對歐式期權而言，為期權合約可以行權的唯一一天；對美式期權而言，因其可於任何一天行權，所以指可以行權的最後一天
國內目前只有兩種期權,一個是銀行的外匯期權,另外就是股票權證.所謂期權就是支付期權費購買一個未來約定時間以某個約定價格買入或者賣出某物的權利,所以有看多和看空兩種.由於期權費遠遠小於實際交易的費用,所以可以放大盈利和虧損.在未到期的時候也可以選擇平倉.要注意行權日無論你盈利還是虧損,期權費都不退的.這個和保證金不同,所以如果介入時機不合適,即使盈利,但是由於數目小於你的期權費,所以還是可能虧損

㈨ 怎麼確定實值期權、平值期權、虛值期權

根據期權合約行權價格與標的期貨合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。

平值期權，是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。

實值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。

虛值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。

看漲期權：

行權價格〉標的物價格 虛值期權、

行權價格〈標的物價格 實值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。

看跌期權：

行權價格〉標的物價格 實值期權、

行權價格〈標的物價格 虛值期權、

行權價格＝標的物價格 平值期權。