某投機者決定做棉花期貨合約的投機交易

㈠ 某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態度，於是他做空交易。如果他想通過期權交易對期貨市場的交

期貨空 期權看漲 一多一空 對沖操作 降低風險 期貨如果跌 期權你會虧 但是看漲期權損失有限獲利無限 就是如果期貨市場持續下跌的話 你期權虧損的部分鎖定的 是預選就明確地 如果期貨合約上漲 那看漲期權盈利 可以對沖你期貨的虧損 答案沒有問題

㈡ 期貨市場上的投機者會利用對未來期貨價格走勢的預期進行投機交易，預計價格上漲的投機者會怎麼做

看到主力合約凈多單在不斷的增加。並且技術上層現多頭走勢。這個時段是主力在在拉伸行情的時間段。

㈢ 期貨投機的案例分析

在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元

㈣ 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95

6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約的合約規模是100w，以95.45的價格買進，以95.40的價格平倉，損失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 虧損5個點，每個點25歐元，損失-5×25×10=-1250

㈤ 2月1日，某投機者預測1個月後英鎊對美元的匯率將上升，於是買進20份3月的英鎊期貨合約

因為他是看漲的，剛開始成交的價格1.825美元，後來漲到了1.840美元。那麼一份賺了0.015美元。總共賺20*25000*0.015=7500美元。

㈥ 期貨交易4道難題，求高人解答，一定給高分，准確給高分的

第七題：
設：需要存入銀行的資金為X萬，在國債市場上進行買入套期保值的資金則為（100-X）萬
X（0.025-0.02）=(100-X)*(94.5-92)
X=99.8003
存入銀行的資金為99.8003萬元，需要進入期貨市場進行買入套期保持的是0.1996007萬元

㈦ 某投機者買入CBOT30年期國債期貨合約，成交價為98—175，然後以97—020的價格賣出平倉，則該投機者（）。

98-175分為三部分，第一部分，98，第二部分17，這是32位進制，所以代表17/32，第三部分，只有四個數字，0，2，5，7，分別代表1/32的0/4,1/4,2/4,3/4，所以這個98-175表示98+17.5/32=98.55。
97-020表示97.06。
虧損1.49個點，每個點表示1000美元。所以選D。

㈧ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）

㈨ 期貨 交易 與 實務 計算題

我來回答，等我算算

㈩ 如果你是期貨市場的投機者,你會在哪些品種上做投機交易為什麼

如果你是期貨市場的投機者，你會在哪些品種上做投機交易？我本身就是做期貨的。期貨品種有的活躍，有的冷門，我會選擇成交活躍的品種來做，例如聚丙烯PP這種，我會選擇主力合約，因為持倉量和成交量都比較大，流動性高，交易就容易快速及時完成，這是我做期貨的第一個考慮的因素，必須要做成交活躍品種，然後是選擇我自己熟悉的品種來做，因為期貨品種的特性不一樣，每個品種都有不同的個性，做熟悉的品種，成功概率更大，另外因為每個期貨品種的保證金並不同，有的一手是幾千的保證金，有的一手則是十幾萬的保證金，所以就是根據我手頭資金來選擇適合我的期貨品種來做，而不會做保證金與我資金量並不合適的品種。