澳元1804期貨合約

① 金融期貨的交易對象是金融期貨合約還是金融商品合約

先說答案：金融期貨合約

金融期貨的交易對象：金融期貨作為期貨中的一種，具有期貨的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約交易對象不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、利率等。

金融期貨（Financial Futures）是指交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標准化合約。以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨一般分為三類，貨幣期貨、利率期貨和指數期貨。

金融期貨有三個種類：貨幣期貨、利率期貨、指數期貨。其在各交易所上市的品種主要有：

1、貨幣期貨：主要有歐元、英鎊、瑞士法郎、加元、澳元、紐西蘭元、日元、人民幣等期貨合約。

主要交易場所：芝加哥商業交易所國際貨幣市場分部、中美商品交易所、費城期貨交易所等。

2、利率期貨：美國短期國庫券期貨、美國中期國庫券期貨、美國長期國庫券期貨、市政債券、抵押擔保有價證券等。

主要交易場所：芝加哥期貨交易所、芝加哥商業交易所國際貨幣市場分部、中美商品交易所。

3、股指期貨：標准普爾500種股票價格綜合指數（S&P
500），紐約證券交易所股票價格綜合指數（NYCE Composite），主要市場指數（MMI），價值線綜合股票價格平均指數（Value
Line ComPosite Index），此外日本的日經指數（NIKI），香港的恆生指數（香港期貨交易所）。

主要交易場所：芝加哥期貨交易所、芝加哥商業交易所、紐約證券交易所、堪薩斯市期貨交易所。

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② 外匯期貨題

第1題，買入5手歐元兌美元外匯期貨
第2題，ABCD
第3題，ABC
第4題，ABC
第5題，BC

③ 期貨合約的種類

按照標的物的不同，期貨合約可以分為商品期貨和金融期貨。
商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約，也是最早的期貨交易品種。其種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。但並不是所有的商品都適合做期貨交易，在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：一是價格波動大；二是供需量大；三是易於分級和標准化；四是易於儲存和運輸。
金融期貨是指以金融工具為你的物的期貨合約。作為期貨交易中的一種，金融期貨也具有期貨交易的一般特點。但與商品期貨相比，其合約的標的物不是實物商品，而是金融產品，如證券、貨幣、匯率、利率等．因此金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交制方式。根據標的資產的不同，金融期貨又可細分為利率期貨、股價指數期貸和外匯期貨。
利率期貨是指標的資產價格依賴於利率水平的期貨合約。如長期國債期貨、短期國庫券期貨和歐洲美元期貨等。
股價指數期貨的標的物是股價指數。由於股價指數是一種極持殊的商品，它沒有具體的實物形式，雙方在交易時只能把股價指數的點數換算成貨幣單位進行結算，沒有實物的交割。這是股價指數期貨與其他標的物期貨的最大區別。
外匯期貨的標的物是外匯。如美元、德國馬克、法國法郎、英鎊、日元、澳元、加元等。（期貨億家）

④ 1月10日,塔科馬公司在與演大利亞供應商訂購原料時,預期在3月份將需要澳元100

1月10日,塔科馬公司在與演大利亞供應商訂購原料時,預期在3月份將需要澳元100？
1月10日,塔科馬公司在與演大利亞供應商訂購原料時,預期在3月份將需要澳元100萬元,澳元的合約規為10萬.因此,塔科馬公司在CME期貨市場進行了期保值的操作1月10日,期貨合約的價格是每演元0.53美元2月1日因為生產水平的降低,塔科馬公司不再需要訂購原料了,因此,該公司月份也不再需要100萬澳元。因此,它對沖了在3月份需結算的澳元期貨合,以抵銷1月份的合同,此時,期貨合約的價格是每澳元0.5美元請:(11月10日,塔科馬公司在CME期貨市場上進行了什麼操作?(22月份塔科馬公司如何對沖其元期貨合約?損益如何?
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⑤ 有沒有以澳元為基準的期貨商品

就我個人了解到的資料，目前以澳元計價的農產品期貨合約有新南威爾士小麥(SW WHEAT)和小麥期貨(WHEAT FUTURES)，這兩個產品在悉尼期貨交易所(Sydney Futures Exchange (SNFE))上市交易。
我個人並不知道如何在澳洲開戶，我開的是盈透的賬戶，可以交易澳洲期貨產品。

⑥ 澳元兌美元期貨為什麼會上升

澳元是大宗商品價格重要標的，主要是因為澳大利亞的礦產資源等出口量很大。如果澳元走強，那麼說明當期對礦產類需求可能比較旺盛。還有一種就是美元相對走弱，這個和美國經濟政策關系比較大。有空多看下美元指數的構成。希望可以幫到你。

⑦ 外匯期貨的主要交易所有哪些

國家外匯交易中心公開市場在短期內很難繼續維持凈投放。在這種情況下，外匯占款出現超預期下滑，國家外匯管理局發展市場的戰略捷提供部署加之中小銀行還面臨補繳保證金存款准備金，流動性壓力將會凸顯。
國際貨幣市場主要進行澳元、英鎊、加拿大元、歐元、日元和瑞士法郎的期貨合約交易;
費城期貨交易所主要交易歐元、英鎊、加拿大元、澳元、日元、瑞士法郎等。
此外，外匯期貨的主要交易所還有：倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)、新加坡國際貨幣交易所(SIMEX)、東京國際金融期貨交易所(TIFFE)、法國國際期貨交易所(MATIF)等，每個交易所基本都有本國貨幣與其他主要貨幣交易的期貨合約。
在外匯市場上，存在著一種傳統的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。
在此，有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易，是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式。
遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成，交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活。
在套期保值時，遠期交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖。但是，遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介，流動性遠低於期貨交易，而且面臨著對手的違約風險。

⑧ 澳元兌美元期貨交易時間

你好，澳元兌美元是外匯而不是期貨，交易時間是24小時的，以北京時間05:00開盤，第二天05:00收盤！

⑨ 6月1日即期為AUD/USD=0.5090/00，期貨市場3個月期澳率為AUD1 = USD0.5160該期貨市場如何進行套期保值

可以這樣操作：
1、300萬澳元的農產品先簽約；
2、用美元兌換300萬澳元；
3、賣出開倉6月合約的300萬澳元。
套期保值，只能保障當時價值的大部分，因為遠近月之間畢竟有差異，但匯率期現差異不大。

⑩ 外匯期貨交易時候的庫存費是怎麼回事

外匯庫存費即隔夜利息。頭寸延期過夜及隔夜利息：即期外匯交易中，頭寸必須在兩個交易日後交割。
如果交易人在星期二賣出十萬歐元，投資人必須在星期四交割，除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候，自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜，使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。特別注意事項：每逢星期四的時候，加減的隔夜利息會是平日的三倍，因為交割實際發生於周1，隔了周末2天
庫存費的計算
對於USD為基準貨幣的組合：
例如USD/JPY：假設是100K（標准手，1標准手）帳戶，周三賣空1手USD/JPY，市場價是107.44/107.47，過夜至周四，PrmSell%-2.18，則賣出美元的客戶會付出利息，計算方法如下：
-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) （特別注意事項：每逢星期四的時候，加減的隔夜利息會是平日的三倍，因為交割實際發生於周1，隔了周末2天。）
對於交叉貨幣的組合：
例如EUR/GBP：假設是1K（0.01手）帳戶，周五買入5手EUR/GBP，市場價是0.6885/0.6890，過夜至下周一，PrmBuy%-3.71，則買入歐元的客戶會付出利息，計算方法如下：
-3.71%/360x1000x5手x0.6890×1天= (￡0.355)=($0.63)
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。