期貨投機與期權投機

❶ 為什麼允許商品和外匯期貨和期權投機

1金融市場是需要人參與的，只有參與的人數足夠多，才能增加其流動性。
2金融活動中的投資者就是一個催化劑，通過對商品和外匯期貨和期權的預測，進行大量買賣活動，從而活躍了市場，增加了金融產品的流動性。
3所以說，政府是准許商品和外匯期貨和期權的投機的。

❷ 為什麼期權期貨可以用來投機和對沖

因為可以買跌呀，就是跌的的話會賺錢。
如果你現在買了100桶油，如果你預計油會下跌，如果你不採取動作，而你的判斷是正確的話，那你就會虧損。
如果這個時候你買了看跌的期權或者做空的期貨，那跌下來賺的錢就能抵消你虧損的錢。這就是對沖

❸ 期貨套期保值與投機的根本區別分析

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

簡單點說，套保一般是企業以銷售為目的
投機一般是以期貨的價差為目的

❹ 如何利用期權投機

期權的基礎策略可大致分為 Delta 策略和非 Delta 策略。
(1)Delta 策略通過買入期權、賣出期權以及價差策略等不同方式都可以實現方向性收益。
不同策略的取捨體現了投資者對於風險、收益以及資金成本的權衡過程。
(2)非 Delta 策略中最為常見的是跨期策略和賣出期權策略。交易者往往在初期保持頭寸的方向中性，希望時間對己方有利，或者對期權市場和標的市場的情景(平靜或大變)進行判斷，針對期權市場獲得 Vega 收益，針對標的市場則獲得 Gamma 收益。

期權(option)，又叫選擇權，是一份合約，給與期權買家在特定日期或之前以特定價格買入或賣出標的資產的權利(而非義務)。期權與股票和債券一樣，也是一種證券。同時它也是一種具有約束力的合約，具有嚴格限定的條款和特性。
期權和期貨作為衍生工具，都有風險管理、資產配置和價格發現等功能。但是相比期貨等其他衍生工具，期權在風險管理、風險度量等方面又有其獨特的功能和作用。

❺ 有關期權、期貨的投機策略和保值策略 分析

做套保的死的早。業內都知道。哈哈哈哈，想給你說個套保例子，比如你是食用油加工場，預訂了9月份1000噸大豆價格3600，但是你怕價格下行，同時買入9月以後的3600價格空頭期權1000噸，如果到了9月份大豆價格上漲了那麼不執行空頭期權放棄他就行了，這樣等於期權的錢打水漂了，但是如果價格下跌到3000你就可以執行空頭期權已3600的價格賣出1000噸大豆，這樣等於還是只損失了購買期權的費用，期權很便宜。再給你說個投機玩法，假設同樣道理現在是1月大豆價格3300你預測9月份價格在2600-4000，那麼你買入9月行權的多頭3350的期權，同時賣出9月行權的空頭3250的期權，到9月份的時候如果價格超過3350+2份期權費用你就盈利了不執行空頭就行了，同樣價格低於3250-2分期權費用不執行多頭就盈利了，最慘的情況就是9月份價格3300.。。這樣就都虧損了2分期權都不能執行。
前提是你要知道如何計算期權價格 去看看教材就好期權期貨初級教材
累死了
現在說期貨的不過說實話能玩期權我絕對不會做期貨，同樣道理你有9月份到的大豆價格3300預訂的1000噸，那麼在9月以後的期貨合約上做空1000噸一般來說只要比你3300+交個手續費+水高就可以了假設這個價格是3400，如果到了9月份價格價格上漲到現貨4000，那麼你每噸在期貨上面虧損600，在現貨中盈利700，實際每噸盈利100，相反如果9月份現貨價格下跌到3000，你期貨每噸盈利400，實際每噸虧損300，這樣你還是盈利100。
這兩種套保費用在5%左右吧
期貨投機。。。算了吧那幾個航空公司做的期貨投機虧損好幾個億美金，跟白痴一樣，要是投機就要有專業的投機樣子控制倉位技術分析嚴格止損啥的，整的白痴一樣送錢就算了

❻ 期貨與期權的區別

期貨與期權的區別如下：

1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。

2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。

3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。

4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。

5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。

(6)期貨投機與期權投機擴展閱讀：

期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。

參考資料：網路-期貨網路-期權

❼ 期貨投機與套期保值怎樣比較

期貨投機與套期保值的比較二、不同點
1、交易目的不同
套期保值是為了規避或轉移現貨價格漲跌帶來風險的一種方式，目的是為了鎖定利潤和控制風險;而投機者則是為了賺取風險利潤。
2、承受風險不同
套期保值者只承擔基差變動帶來的風險，相對風險較小;而投機者需要承擔價格變動帶來的風險，相對風險較大。
3、操作方法不同
套保者的頭寸需要根據現貨頭寸來制定，套保頭寸與現貨頭寸操作方向相反，種類和數量相同或相似;而投機者則根據自己資金量、資金佔用率、心裡承受能力和對趨勢的判斷來進行交易。

❽ 期貨投機與股票投機有什麼區別

一、期貨是雙向交易，可以賣空、買多，即期貨價格漲或跌都有機會賺錢，而股票是單項交易，只有漲才可以賺錢；二、期貨是保證金交易，可以以小博大，當然收益大風險也大的，而股票是全額交易；三、期貨當日結算，每個交易日結算一次，保證金不足若你還不加錢，會被強制平倉，當然平倉的價格點位可能就不太理想，所以你投入的自己也不會虧到0；四、T+0交易，期貨當日買當日可以賣，日內可以頻繁交易，所以可以及時止損，而股票當日買次日才可以賣。另外股票和期貨在行情分析時不同，技術面有K線和一些指標，但基本面上分析的不太一樣。另外我個人覺的股票的內幕交易太嚴重，而期貨的資金門檻可以稍高一些。

❾ 期權和期貨的區別是什麼

期貨與期權的區別：
1、保證金與權利金的不同：期貨交易中，買賣雙方均要交納交易保證金，但買賣雙方都不必向對方支付費用；而期權交易中，買方支付權利金，但不交納保證金，賣方收到權利金，但要交納保證金；
2、權利和義務的不同：期權是單向合約，期權的多頭在支付權利金後即取得履行或不履行合約的權利而不必承擔義務；期貨是雙向合同，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務，如果不願實際交割必須在有效期內沖銷；
3、現金流轉不同：期權交易中，買方要向賣方支付權利金，這是期權的價格，期權合約可以流通，其價格則要根據標的資產價格的變化而變化；而在期貨交易中，買賣雙方都要繳納期貨合約面值一定比例的初始保證金，在交易期間還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金，盈利方則可提取多餘保證金；
4、到期日和行權日的不同：做期貨的人一般在實際做期貨的時候第一個要接觸到的期貨概念是「主力合約」，實際上就是最多人做的這個到期時間的合約，而期貨的到期後會面臨強制平倉和交割，所以實際上絕大多數投資人是在交割日以前就會平倉或移倉至下一個主力合約；而期權的本質就是選擇權，而選擇權是有時間要求的，其最後一天稱之為行權日，目前國內的場外期權實行美式期權，也就是在到期日和以前買方都可以選擇行權，可以理解為：在行情上漲或對買方有利時，期權買方可以隨時選擇行權，而行情下跌或對期權買方不利時，買方可以放棄行權。
溫馨提示：
①以上解釋僅供參考，不作任何建議。
②入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2020-12-09，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❿ 期貨投機與證券投資的區別

期貨投機與證券投資的區別在於期貨投機主張橫向投機的多元化，證券投資主張縱向投資分散化。 很有可能是這么改的