一份加元期貨合約為多少

⑴ 國際金融兩題求教，要過程！謝謝

1.遠期匯率1馬克=(0.6440-0.0190)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65
掉期率(用中間價):[(0.0190+0.0185)/2]*100%/[(0.6440+0.6450)/2]=2.9%小於利差4%,可通過抵補套利獲利.
套利操作:借美元,即期兌換成馬克(價格0.6450),進行一年投資,同時簽訂一個賣出一年後收回的馬克本利的遠期合同(價格0.6250).
一年後馬克投資本利收回,並執行遠期合同賣出,獲得美元,減去借美元本利,即為獲利:
1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
2.根據:投資=個人儲蓄+政府預算盈餘+國外部門儲蓄(貿易赤字)
貿易赤字=7150+1870-8080=940
A國當年的經常帳戶差額是逆差940貨幣單位

⑵ 國際期貨的合約規格是多少

這個

⑶ 期貨合約里規定的時間都是多少

您好，一般期貨合約最長為一年,比如1609到期之後會上市1709合約,最長持有時間最多為一年,如果是非機構的話時間可能要更短一點。

⑷ 紐約外匯期貨交易市場上加元的合約價為1.2150 ，這句話是什麼意思

即買賣合約，去外旅遊，你匯兌外幣，你要用人民幣對換外幣，等旅遊完了回國換的外幣還乘吧，你還得換人民幣，這樣一來就形成賣買合機質懂嗎，叫法不一樣，也就是匯率中數語，明白嗎

⑸ 買入一份賣出期貨合約是什麼意思

買入的是合約而不是商品，為了防止混淆，一般說法都是用「開倉」

⑹ 同一個期貨品種為什麼有好多個月份的合約

期貨合約代碼是由品種＋合約月份組成，滬銅1501代表2015年1月份交割的滬銅合約。
期貨合約不同於股票，期貨合約是有期限的，持有到期必須進行交割。
期貨市場中的投資者不僅有做投機交易的普通自然人客戶、還有進行套期保值的法人客戶、機構投資者。不同月份的期貨合約滿足不同投資者的投資需求。套期保值交易要根據企業的經營狀況，以及交割月份在交易所注冊的倉單等選擇合適的套保月份，也可以選擇主力合約。
普通投資者一般只選擇主力合約或遠期合約進行交易。其餘非主力合約，一般都是進行套保和套利交易。

⑺ 這個期貨合約設計是變動一元是多少錢

期貨合約價格變動1元相當於合約價值20元。實際上已經很明顯的了，合約規模是20噸，合約最小價格變動是0.1元/噸，相當於合約最小變動價值=0.1元/噸*20噸=2元，即是最小價格變動0.10/tonne（$ 2.00/contract）這一個表述，放大10倍就是1元變動相當於合約價值變動20元。

⑻ 一份標准尊普爾500的期貨合約價值是多少

交易單位：[1] 用 500美元 X S＆P500股票價格指數
最小變動價位： 0．05個指數點(每張合約25美元)
每日價格最大波動限制： 與證券市場掛牌的相關股票的交易中止相協調。
合約月份： 3，6，9，12
交易時間： 上午8：30一下午3：15(芝加哥時間)
最後交易日： 最終結算價格確定日的前一個工作日
交割方式： 按最終結算價格以現金結算，此最終結算價由合約月份的第三個星期五的S＆P500股票價格指數的構成股票市場開盤價所決定。
交易場所： 芝加哥商業交易所(CME)

⑼ 金融題目

現貨市場
如果3月1日支付100萬加元,合美元1000000*0.8460=846000美元
9月1日支付100萬加元,合美元1000000*0.8480=848000美元
現貨市場由於加元升值虧損:2000美元
期貨市場
3月1日買入100萬加元期貨,市值為1000000*0.8490=849000美元
9月1日賣出100萬加元期貨,市值為1000000*0.8250=825000美元
期貨市場由於加元貶值虧損24000美元
合計虧損:26000美元
本題目由於現貨市場即期與遠期之間的匯率變化方向與期貨市場的匯率變貨方向的不一致,引起的現貨市場與期貨市場的兩頭虧損.該題目,如果9月1日期貨市場匯率為1CAD=USD0.8550,則在期貨市場可獲得收益855000-849000=6000美元,這樣抵補現貨市場的虧損2000美元,可獲收益4000美元

⑽ 期貨合約怎麼行成的,一個品種到底有多少份合約

對於這個問題，怎麼沒專家來回答一下啊，好期待吆