瑞士法郎美元期貨合約一份
❶ 1美元＝1.4045瑞士法郎,1美元＝8人民幣元,請根據已知條件套算出1瑞士法郎等於多少人民幣元
計算：根據已知條件1.4045瑞士法郎=8人民幣元
1瑞士法郎=8/1.4045=5.70人民幣元
答：本題等於5.70人民幣元。
❷ 一個簡單的金融計算題
外匯期貨交易的一些概念和國內期貨交易不完全一樣，下面試著算一下：
1、每份合約初始保證金2000美元，2份就是4000美元，按75%計算維持保證金，則維持保證金為4000*75%=3000美元
2、4月1日買入瑞士法郎價位為0.44美元，4月26日瑞士法郎跌到0.435美元，則1份合約虧損125000*(0.44-0.435)=625美元，2份就虧損1250美元
3、期初入金4000美元（客戶權益），保證金佔用3000美元，可用資金1000美元。於是到4月26日瑞士法郎跌到0.435美元時，客戶權益變成4000-1250=2750美元，已不足以維持2份合約的持倉，所以必須追加至少250美元。
❸ 瑞士法郎兌換成美元,瑞士法郎兌換成人民幣再兌換成美元,為什麼結果不一樣呢正確的兌換方法應該怎樣
1、100瑞郎換成人民幣再換成美元，現在公布的瑞士法郎中國銀行現匯買入價666.72、現匯邁出美元637.03。100瑞郎換104.66美元。
2、美元兌瑞郎0.9503。100瑞郎換105.23美元。到目前為止今天美元與瑞郎國際行情走勢最低0.9420.最高0.9516.那麼100瑞郎在106.16-105.08之間波動。
3、第一種方式是以外管局的中間指導價格由銀行根據現匯市場設定買賣價格，第二種是以國際外匯買賣作為依據。所以同樣時間結果不同。
4、另外第一種通過中間買賣，理論上就會產生一些費用。
5、建議外匯買賣中最好採用直接兌換的方式，省時，多利。
❹ 設計一份外匯期貨合約有什麼注意事項
所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。自1972年5月芝加哥商業交易所（CME）的國際貨幣市場分部推出第一張外匯期貨合約以來，隨著國際貿易的發展和世界經濟一體化進程的加快，外匯期貨交易一直保持著旺盛的發展勢頭。它不僅為廣大投資者和金融機構等經濟主體提供了有效的套期保值的工具，而且也為套利者和投機者提供了新的獲利手段。
目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。
從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業交易所的國際貨幣市場（IMM）、中美洲商品交易所（MCE）和費城期貨交易所（PBOT）。
國際貨幣市場主要進行澳大利亞元、英鎊、加拿大元、德國馬克、法國法郎、日元和瑞士法郎的期貨合約交易；
中美洲商品交易所進行英鎊、加拿大元、德國馬克、日元和瑞士法郎的期貨交易；
費城期貨交易所主要交易法國法郎、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、日元、瑞士法郎、德國馬克和歐洲貨幣單位。
在外匯市場上，存在著一種傳統的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。在此，有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易，是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式.遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成，交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活。在套期保值時，遠期交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖。但是，遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介，流動性遠低於期貨交易，而且面臨著對手的違約風險。
❺ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
❻ 為什麼瑞士法郎期貨和歐元期貨都是125000美元
你好，瑞士法郎期貨合約的交易單位是125,000法郎；歐元期貨合約的交易單位是125,000歐元。
❼ 買入50份瑞士法郎期貨買權中的50份是什麼意思
期貨是一種協議，分遠期合約，和近期合約，50份，代表你買了50份這種合約。數量的概念，單位是份
❽ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
或者是在www.fx168.com上面尋找一下~
❾ 一個期貨問題請教高手：5月份，一個投資者以0．6904美元／法郎的價格買人100手6月瑞士法郎期貨合約。一周後
暈 沒講明白
❿ 美元/瑞士法郎的即期匯率為1.6070/1.6090是什麼意思
(1)根據利率平價,即期利率高的貨幣遠期貶值.貶值率與利率差一致,本題遠期應該是美元貶值.貶值量為:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兌瑞士法郎3個月遠期匯率應為1.2-0.012=1.188
(2)銀行給出的3個月遠期匯率為1美元=1.12瑞士法郎，低於平價理論下的匯率,即為美元的匯率貶值率高於利差.套匯有利,可以將100萬美元即期兌換成瑞士法郎進行三個月投資,同時簽訂一個賣出將收回的瑞士法郎投資本利遠期合同,到期時投資收回並按合同賣出,減去美元機會成本,可獲收益:
1000000*1.2*(1+6%/4)/1.12-1000000*(1+10%/4)=62500美元