期貨與期權期末重點

『壹』 《證券投資基礎知識》期末復習要點

本人經驗就是做題海

『貳』 關於期貨與期權的題目

久期意思是債券持續期，例如5年期，10年期等等
3個月是期貨的提前月數，表示3個月後進行交割
這個題沒見過，肯定是高端金融考試題等待高人來解答

『叄』 期貨與期權問題求助！

9月時，小麥價格為150USD/噸，看跌期權不會被執行，但看漲期權執行。利潤＝150－140＝10美元。總回報＝10（利潤）－20（看漲期權價格）－10（看跌期權價格）＝－20美元

『肆』 分析期貨與期權的主要區別

簡單來說是這樣的：
1）期貨交易的時候未來的資產；交易雙方約定，在未來的某一個確定的時間，以一個確定的價格買進或者賣出資產。
就比如A和B協定，在未來第三個月的第一個星期日，A以10元/股的價格，從B那兒買進100股股票。當到期時，A就付給B1000元，B交割100股股票給A。
2）期權交易的是未來的一種選擇權。交易雙方中，一方支付另一方期權費，以買入在未來的某一個時期以某一個協定的價格，買入或賣出某一種標的資產的選擇權。
就比如，C和D交易一份期權，C花費8元錢從D那兒買入一份期權，這份期權賦予C在未來第三個月的第一個星期，以10元/股的價格買入100股股票的權利。
如果在到期的時候，股票市場價格高於10元，那麼C執行期權，以10元每股從D買入股票然後再按市場價賣出，那麼就有正的收益；如果到期的時候股票市場價格低於10元，那麼C就不執行期權，只損失期權費。

『伍』 期貨和期權的區別在哪裡

期權與期貨的區別主要體現在以下幾個方面：

首先，期權與期貨的投資者權利和義務的對稱性不同。

期貨合同是雙向合同，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務，如果不願實際交割必須在有效期內沖銷；期權是單向合約，期權的多頭在支付權利金後即取得履行或不履行合約的權利而不必承擔義務。

其次，期權與期貨的保證金制度不同。

期貨合約的買賣雙方都要繳納一定的履約保證金；期權交易中由於期權買方不承擔行權的義務，因此只有期權賣方需要交納保證金。

第三，期權與期貨的現金流轉不同。

期權交易中，買方要向賣方支付權利金，這是期權的價格；期權合約可以流通，其價格則要根據標的資產價格的變化而變化。在期貨交易中，買賣雙方都要交納期貨合約面值一定比例的初始保證金，在交易期間還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金，盈利方則可提取多餘保證金。

第四，期權與期貨的盈虧特點不同。

期權改變了標的股票的收益風險結構，期權買方的收益受標的價格、波動率、剩餘期限等的變化而波動，是不固定的，其虧損只限於購買期權的費用；賣方的收益只是出售期權的所得權利金，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方都面臨著無限收益和無限虧損的可能。

最後，期權是比期貨更基本的衍生品。

『陸』 期貨與期權 什麼區別 概括點說吧

期貨是在未來有買貨和賣貨的權力和義務，期權是在未來有買貨的權力，沒有一定要買的義務

期貨有可能爆倉，倒欠期貨公司的錢，期權不會，最多就是你付出的錢沒有了

從投機的角度，兩者沒有區別，都是花錢買一個漲或跌的預期，對了就賺錢，錯了就止損

『柒』 詳細敘述下，期貨與期權的區別最好有例子。謝謝！

期權和期貨同屬於金融衍生品，期權跟期貨作為在交易所交易的標准化產品為投資者提供了不同的投資手段。但它們之間還是有很大區別的。 第一，期權與期貨在投資者權利和義務方面不同。期權是單向合約，期權的多頭在支付權利金後即取得履行或不履行合約的權利而不必承擔義務。期貨合同是雙向合同，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務，如果不願實際交割必須在有效期內沖銷；
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第二，期權與期貨的保證金制度不同。期權交易中由於期權買方不承擔行權的義務，因此只有期權賣方需要交納保證金。期貨合約的買賣雙方都要繳納一定的履約保證金；
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第三，期權與期貨的現金流轉不同。期權交易中，買方要向賣方支付權利金，這是期權的價格；期權合約可以流通，其價格則要根據標的資產價格的變化而變化。在期貨交易中，買賣雙方都要交納期貨合約面值一定比例的初始保證金，在交易期間還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金，盈利方則可提取多餘保證金。
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第四，期權與期貨的盈虧特點不同。期權的收益受標的價格、波動率、剩餘期限等的變化而波動，是不固定的，其虧損只限於購買期權的費用；賣方的收益只是出售期權的所得權利金，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方都面臨著無限收益和無限虧損的可能。
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第五，期權是比期貨更基本的衍生品。期貨可用認購期權和認沽期權簡單的完全復制。

『捌』 跪求求高手解答，期貨與期權有什麼不同，請舉一個簡單又明了的例子，謝謝

期貨就是物品，期權是權力。
現在囤積以後幾個月再賣出，這個是期貨。
現在許諾以後兌現某種權利，這個是期權。