現貨空頭期貨多頭對沖
㈠ 空頭套期保值是現貨市場做多頭，期貨市場做空頭嗎
是的，空頭套期保值就是賣出套期保值，即在期貨市場賣出期貨合約。用期貨空頭維護 現貨市場的多頭，躲避 價錢 下跌風險。1469
㈡ 1多頭套期保值2空頭套期保值。這個到底是什麼意思。怎麼理解。
多頭套期保值：比如某些以大宗商品為原材料的的企業，如棉紡企業、有色金屬加工業等，他們因業務的需要，未來將要在現貨市場上買進原材料進行加工，但這些大宗原材料的價格過度波動會給其經營帶來大的風險，出於套期保值的目的，其在期貨市場上進行買進操作，當未來需要在現貨市場上買原材料時，再將手中的期貨賣出，並同時在現貨市場上買進原材料。當期貨市場上的操作為其帶來盈利時，就可以彌補其再現貨市場上的虧損，達到套期保值的目的，尤其其在期貨市場上先是進行買進操作，我們把它稱為多頭，這樣的套期保值也就是多頭套期保值！
空頭套期保值：和多頭套期保值正好相反，它一般是在現貨市場上賣出手中持有的現貨的企業或個人，他們未來將要在現貨市場上賣出現貨，同樣出於避險的需要，他們現在期貨市場上賣出期貨合約，我們把他們稱為空頭，到未來某個時候，需要在現貨市場上賣出手中的現貨時，同時在期貨市場上買進同等數量的期貨合約，用期貨市場的盈利去彌補未來現貨市場上可能的虧損，達到套期保值的目的，我們把這稱為空頭套期保值。比如「中糧」「中鋁」「寶鋼」等大宗商品企業都是期貨市場上的空頭套期保值者！
如還不明白，請追問！
㈢ 如果投資者持有現貨頭寸,擔心將來現貨價格下跌,那麼應該進入期貨的空頭進行對沖
是的，你賣空在期貨上就是空頭。
因為你有現貨而且你也感覺到市場價格要下跌，用期貨賣空的收益來彌補現貨上價格下跌所造成的虧損。
當然你如果現貨存貨很大的話也可以到期交割現貨是以你賣空時的價格交割的，所以不用擔心將來價格下跌，這就是一種套期保值。
多頭就是買漲的，空頭就是看跌買跌的，期貨交易的就是未來的價格。
㈣ 空頭套期保值是 現貨市場做多頭，期貨市場做空頭
我覺得對哈~~ 空頭套期保值，為了就是在 將來 現貨市場買入貨物的時候（多頭）不至於因價格下降而損失，因此在期貨市場上先賣出期貨（空頭）
㈤ 空頭對沖和多頭對沖是什麼意思
空頭對沖和多頭對沖是什麼意思？
首先讓我們老看看對沖含義：
在金融學上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
空頭對沖(shorthedge)與 多頭對沖(longhedge)
空頭對沖(shorthedge)：投資者在將來需要賣出某種資產並想鎖定價格時，可以採用空頭對沖。
多頭對沖(longhedge)：多頭對沖是指如果投資者在未來一段時間內(如3個月)有現金流流入，計劃購買國債，擔心利率下跌帶來國債價格上漲，導致構造成本增加，投資者可以購買國債期貨多頭合約對沖特定時間內國債價格上漲的風險。
對沖對股票交易方式的影響
自從誕生股指期貨以來，股價的交易方式思維方式都發生了根本性的改變，對於單純的股市而言，盈利只能做多，低買高賣，跌破上升趨勢線就止盈或止損，那對於股指期貨來說，雙向交易，做多做空都可以獲利，趨勢性更強，對風險控制能力更強。
對沖的另一種交易模式：雙向交易
除了這些方式以外，還有一種那就是對沖操作即在保持空頭盈利模式的情況下，先在股市方面先頭買入權重股，但是這不是反彈的開始，而是為了防止多頭的反擊，等多頭趨弱之後進行賣出，從而製造新的大跌，雙向交易時代，必須要用雙向交易的思維去分析市場，必須用雙向交易的盈利模式去把握機會，只有尊重了股市規律方可獲利。
希望能幫到你。
㈥ 多頭，空頭，持有現貨空頭，持有現貨多頭，期貨空頭，期貨多頭都啥意思 空頭，多頭不是指一種投資者嗎
您好，多頭指的是買方，空頭指的是賣方；持有現貨空頭意思是在現貨市場上是賣方，持有現貨多頭意思是在現貨市場上是 買方；期貨空頭意思是指在期貨市場上是賣方，期貨多頭意思是指在期貨市場上是買方。
㈦ 為什麼出現現貨空頭時要在期貨市場建立多頭頭寸進行套期保值舉個例子解釋一下
一直沒有明白你的問題，現在已經是空頭了，為什麼要做買入套期保值？
企業空頭是指，已經將產品賣出，但是為了防止原材料上漲，所以在期貨市場上做買入套期保值。
這道題涉及的不僅僅是輸出端的產品，更主要的是輸入端的原材料。
㈧ 空頭套期保值是 現貨市場做多頭，期貨市場做空頭
對的~!
空頭套期保值，是指持有現貨多頭(如持有股票多頭)的交易者擔心未來現貨價格下跌，在期貨市場賣出期貨合約(建立期貨空頭)，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失
㈨ 期貨中的對沖機制是怎麼一回事
對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
從世界各國證券市場的實踐來看，在建立風險對沖機制上分別採取了現貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權、股指期權等形式，由於期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。
因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。
(9)現貨空頭期貨多頭對沖擴展閱讀
對沖模式
1、股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
2、商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。
3、統計對沖
有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
4、期權對沖
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。
5、定增對沖
作為股權再融資的重要方式之一，定向增發廣受外界關注的一大特點是增發價格相對於增發時的市場價格往往有著較高的折價。
機構投資者在參與定向增發時採用股指期貨進行對沖是鎖定收益、減小風險的較優方案。建議投資者選擇性地參與多隻定向增發的股票，構建現貨組合分散非系統性風險，同時用股指期貨對沖系統性風險，鎖定定向增發的收益。
㈩ 股指期間貨中的「多頭、空頭、套期保值」是什麼意思
買入期貨稱「買空」或稱「多頭」，亦即多頭交易。
賣出期貨稱「賣空」或稱「空頭」，亦即空頭交易。
開始買入期貨合約或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」,交易者手中持有合約稱為「持倉」，交
易者了解手中的合約進行反向交易的行為稱「平倉」或「對沖」。如果到了交割月份，交易者手中的合
約仍未對沖，那麼，持空頭合約者就要備好實貨准備提出交割，持多頭合約者就要備好資金准備接受實
物。一般情況下，大多數合約都在到期前以對沖方式了結，只有極少數要進行實貨交割。
期貨套期保值
一．套期保值的基本原理
1. 套期保值的概念：
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品
的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
2. 套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的
買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當
價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」
之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
3. 套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而
它們的價格，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的
規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零
，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中
，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
二．套期保值的方法
1. 生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為
社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品
的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小
價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
2. 經營者賣期保值：
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他
的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。
3. 加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌
，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨
市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其
產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
三．套期保值的作用
企業是社會經濟的細胞，企業用其擁有或掌握的資源去生產經營什麼、生產經營多少以及如何生產
經營，不僅直接關繫到企業本身的生產經濟效益，而且還關繫到社會資源的合理配置和社會經濟效益提
高。而企業生產經營決策正確與否的關鍵，在於能否正確地把握市場供求狀態，特別是能否正確掌握市
場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企
業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場價格風險提供
了場所，在增進企業經濟效益方面發揮著重要的作用。
四．套期保值策略
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
（1）堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的
商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨
市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
（2）應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值
，進行保值交易需支付一定費用；
（3）比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
（4）根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據
此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
五．套期保值舉例
1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多 頭來保證現
貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。
例：油脂廠3月份計劃兩個月後購進100噸大豆，當時的現貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每
噸0.23萬元。該廠擔心價格上漲，於是買入100 噸大豆期貨。到了5月份，現貨價果然上漲至每噸
0.24萬元，而期貨價為每噸0.25萬元。該廠於是買入現貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸
盈利0.02萬 元。
兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證
現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險。
例：5月份供銷公司與橡膠輪胎廠簽訂8月份銷售100噸天然橡膠的合同，價格按市價計算，8月份期
貨價為每噸 1.25萬元。供銷公司擔心價格下跌，於是賣出100噸天然橡膠期貨。8月份時，現貨價跌至
每噸1.1 萬元。該公司賣出現貨，每噸虧損0.1萬元；又按每噸 1.15 萬元價格買進 100 噸的期貨，
每噸盈利0.1萬元。
兩個市場的盈虧相抵，有效地防止了天然橡膠價格下跌的風險。