期權期貨衍生物

❶ 金融衍生物到底是什麼

金融衍生產品（Derivative），也稱金融衍生工具、金融衍生產物
1.金融衍生產品是指其價值依賴於標的資產（Underlying Asset）價值變動的合約。這種合約可以是標准化的，也可以是非標准化的。標准化合約是指其標的資產（基礎資產）的交易價格、交易時間、資產特徵、交易方式等都是事先標准化的，因此此類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標准化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期合約。
金融衍生產品的共同特徵是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進行全額交易，不需實際上的本金轉移，合約的了結一般也採用現金差價結算的方式進行，只有在滿期日以實物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產品交易具有杠桿效應。保證金越低，杠桿效應越大，風險也就越大。
2.種類：
(1)根據產品形態。可以分為遠期、期貨、期權和互換（swaps）四大類
遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
掉期合約是一種為交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確地說，掉期合約是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流(CashFlow)的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。掉期合約中規定的交換貨幣是同種貨幣，則為利率掉期；是異種貨幣，則為貨幣掉期。
期權交易是買賣權利的交易。期權合約規定了在某一特定時間、以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質量原生資產的權利。期權合同有在交易所上市的標准化合同，也有在櫃台交易的非標准化合同。
(2)根據原生資產大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品。
(3)根據交易方法，可分為場內交易和場外交易。

❷ 什麼是期權、期貨和其他衍生品（第5版）

本書是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為「華爾街的聖經」。本書全面而系統地講解了衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法，在這一新版中又增加了4章新內容，涵蓋了新的衍生工具和研究前沿。通過閱讀本書，可以系統掌握現代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有志於學習金融工程和投身於資本市場業務的讀者來說，閱讀本書是非常有價值的。本書可作為大專院校金融學及相關專業的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業界人士用作業務手冊以備查閱。

❸ 金融衍生物的基本概念是什麼意思

很多人都知道股票、期貨等都是金融衍生物。那麼金融衍生物的具備概念是什麼呢?應該如何理解金融衍生物呢？金融衍生物的概念是什麼基本概念衍生產品是相對於原生產品的一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權，衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特徵的結構化金融工具。衍生產品以合成頭寸和或有索取權利方式提供了對沖現貨產品風險和低成本套利機會，成為替代基礎金融產品直接交易的低成本交易工具，衍生產品的交易各方通過買賣和持有衍生產品對沖風險、套期保值和獲得投資收益。從參與衍生產品的交易動機看，國內商業銀行衍生產品交易業務可分為兩大類：第一類，銀行為規避自有資產、負債的風險或為獲利進行衍生產品交易，銀行是衍生產品的最終用戶，稱為自營盤交易；第二類，銀行向客戶提供衍生產品交易服務，銀行是衍生產品的交易商，稱為代客盤交易。主要業務種類介紹國內商業銀行參與的衍生產品交易活動可以劃分為以下三類：1、外匯衍生產品在外匯市場上，不同幣種貨幣之間的交易不是通過現貨交割方式進行，而是以遠期、期貨、掉期（互換）和期權的衍生合約方式確定交易條件和交割日期，引起外匯市場匯率變動的各種市場因素決定外匯衍生合約的市場價值。國內商業銀行主要參與的外匯衍生產品交易有遠期外匯買賣（Forward），外匯掉期（FXSwap），外匯期權（FXOption）等。2、利率衍生產品在資金交易市場上，金融產品交易不是通過現貨交割方式進行，而是以遠期、期貨、掉期（互換）和期權的衍生合約方式確定交易條件和交割日期，引起資金市場利率變動的各種市場因素和金融產品收益水平變動的各種因素決定某一利率衍生合約的市場價值。國內商業銀行主要參與的利率衍生產品交易有利率掉期（IntereSTRateSwap），遠期利率協定（FRAs），貨幣掉期（CIRS）等。3、其它衍生產品在商業銀行的債券投資業務、資產組合管理、理財業務中，一些債券交易、金融資產買賣不是通過現貨交割方式進行，而是以遠期、期貨、掉期（互換）和期權的衍生合約方式確定交易條件和交割日期，或是以一些改變傳統金融產品或風險資產組合未來現金流分配結構的結構金融交易產品實現，決定這類衍生合約或結構金融產品市場價值的主要因素是一些影響債務工具或金融資產預期收益率變動的特定因素。網路熱搜詞：金融衍生物都是,維生素c衍生物,金融衍生物 東西,卡介菌純蛋白衍生物,金融衍生物

❹ 期權，期貨和其他衍生品的幾個版本有什麼區別

期權又稱為選擇權，是一種衍生性金融工具。是指買方向賣方支付期權費（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定商品的權利，但不負有必須買進或賣出的義務（即期權買方擁有選擇是否行使買入或賣出的權利，而期權賣方都必須無條件服從買方的選擇並履行成交時的允諾）。

期貨，
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
望採納~

❺ 簡答 期權與期貨等金融衍生品防範企業價格風險

期權與期貨等金融衍生品防範企業價格風險
期貨合約。是指期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定合約。
期權交易。是一種買賣權利的交易，這種交易規定了在某一特定時間、以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質量原生資產的權利。
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品 的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的 買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當 價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」 之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而 它們的價格，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的 規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零 ，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中 ，反向操作，必然有相互沖銷的效果。 金融衍生產品的作用有規避風險,價格發現,它是對沖資產風險的好方法.但是由於衍生品的交易遵循零和規則及具有高杠桿性的特點，它的交易就是一方將巨大的風險轉移給另一方願意承擔的人手中的過程。如果操作的好，不但能為自己原生投資規避風險，更是能帶來巨大的收益。投資金融衍生品本身是一項投機行為，無論是任何一方賺了，都會給另一方帶來風險的，這個市場沒有雙贏，也沒有大家都贏的可能。 期貨市場的建立，不僅使企業能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企 業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場價格風險提供了場所，在防範企業價格風險方面起到極大的作用。

❻ 求赫爾《期權、期貨及其衍生品》第10版或第9版pdf，中英皆可。

《期權、期貨及其衍生品》第10版，第九版，第八版，都有。怎麼傳到你那邊呢？

❼ 金融衍生物（金融衍生產品）是什麼意思啊

期貨是金融衍生產品的一種形式。如果你從事過期貨交易或了解了期貨交易，那麼對這個問題就更容易理解了。我的理解是：金融衍生品的關鍵在「衍生品」的意思上，是「類金融」的意思，類似金融,但本身不是金融，而是「由金融所衍生出來的產品」，是合同。當然了，首先還是要弄清到底「金融」的定義是什麼？
我把金融的定義要復制一下：以方便供你進行對比。
「金融：簡單來說，金融就是資金的融通。 金融是貨幣流通和信用活動以及與之相聯系的經濟活動的總稱，廣義的金融泛指一切與信用貨幣的發行、保管、兌換、結算，融通有關的經濟活動，甚至包括金銀的買賣，狹義的金融專指信用貨幣的融通。」
貨幣、債券、股票等屬於傳統金融產品。
而股票指數期貨則是合同，是金融衍生品了。
這樣對比著來理解「金融衍生品」，就容易些了。
希望這能夠幫上你！
如果仍不明白，可選我，在線進行解答。