當期貨幣資金使用情況表模板

Ⅰ 怎麼在用友裡面做貨幣資金錶和修改公式

貨幣資金錶可以在CFO報表裡面建立。財務經理身份登錄企業應用平台，執行業務工作↣財務會計↣CFO報表界面中。再執行文件↣新建命令即可建立一張空白報表。在格式中可以設置報表單元格行高列寬以及組合單元等。修改公式在數據↣編輯公式↣單元公式中設置。

Ⅱ 貨幣資金在資產負債表中如何填列，根據什麼填列

貨幣資金是資產負債表的一個流動資產項目，是根據庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額填列。

貨幣資金在資產負債表中應當依據庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金賬戶填列，其計算公式為：

貨幣資金=現金+銀行存款+其他貨幣資金

貨幣資金即貨幣形態表現的資金。貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介。

貨幣資金是資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。

(2)當期貨幣資金使用情況表模板擴展閱讀：

企業在辦理有關現金收支業務時，應當遵守以下幾項規定。

（1）開戶單位的現金收入應於當日存送開戶銀行，如當天不能及時送存銀行的，應於次日送存銀行，不能以收抵支應將現金收入和現金支出分開處理。

（2）開戶單位支付現金，可以從本單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付，即不得「坐支」現金，因特殊情況需要坐支現金的，應當事先報經有關部門審查批准，並在核定的坐支范圍和限額內進行，同時，收支的現金必須入賬。

（3）開戶單位從開戶銀行提取現金時，應如實寫明提取現金的用途，有本單位財會部門負責人簽字，蓋章，並經開戶銀行審查批准後予以支付。

（4）因采購地點不確定，交通不便，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的單位，應向開戶銀行提出書面申請，由本單位財會部門負責人簽字，並經由開戶銀行審查批准後予以支付。

Ⅲ 貨幣資金增減變動情況表是什麼意思

1．各項資產所佔比重，應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因；長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況。
2．不良資產情況，包括待處理財產損益主要內容及處理情況，潛虧掛賬(含政策性原因掛賬和歷史潛虧掛賬)內容及原因，按賬齡分析三年以上的應收賬款、其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法，長期積壓商品物資、不良長期投資產生的原因及影響；不良資產比率。
3．流動負債與長期負債的比重，長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因；企業償還債務的能力和財務風險狀況；．三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因；逾期借款本金和未付利息情況。
4．企業從事證券買賣、期貨交易、房地產開發等業務佔用資金和效益情況。
5．企業債務重組事項和對本期損益的影響。
6．資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30％(含30％)以上，且占報表日資產總額5％(含5％)以上的，應明確說明原因。
7．公司當期、累計現金凈流量和經營現金凈流量具體應從現金流人及現金流出結構進行分析，說明現金流量在經營活動、投資活動及籌資活動中是否合理。結合相對指標分析，說明資金余額的合理性、償還債務能力，並對籌資提出相關的建議。上述分析還應與預算指標比較並解釋差異原因，提出改善的建議。同時，對下期的資金周轉情況進行預測。

Ⅳ 審計大師里貨幣資金明細表怎麼填

貨幣資金明細表是上級底稿，數據來自下級的銀行存款明細表等下級底稿(底稿里有公式，看公式就知道鏈接的哪一個下級底稿)，請生成下級底稿，貨幣資金明細表就自動生成了。

Ⅳ 貨幣資金增減情況變動表

設計？
你拿個現金流量表或損益表畫給他，作用就是體現貨幣資金的增減變動情況嘛。
都不知道你要這個干什麼哦！

Ⅵ 什麼是當期貨幣資金

納稅人當期貨幣資金在扣除應付職工工資、社會保險費後，不足以繳納稅款的，經批准可延期繳納稅款。此條的規定中的當期貨幣資金是指納稅人申請延期繳納稅款之日的資金余額，其中不含國家法律和行政法規明確規定企業不可動用的資金；應付職工工資是指當期計提數。

Ⅶ 出納新手求一份現金，銀行日記賬，余額調節表模板謝謝！

滿意答案熱心問友2011-10-26出納只需做現金日記賬，銀行存款日記賬，而且如果不是使用財務軟體的，就必須要使用規范的會計賬本的喔。到時做稅審，人家會計師師務所，是要看實物賬本的喔。應該到文具店購買，現金及銀行存款日記賬才對吧。同時，要進行序時賬的登記吧。 也沒什麼，出納不難做的。 出納主要的職責是管理貨幣資金及其他有價證券，保證貨幣資金使用的安全。而會計負責管賬。出納，需要做的是登記好現金日記賬，銀行存款日記賬。每日末要清算庫點好現金余額與庫存現金是否相符，月末要跟會計核對現金總賬。平日里，按辦理好相關手續後的業務報銷單據進行報銷，辦理相關的票據結算業務，月度終了，與銀行核對銀行存款日記賬余額，若有未達賬，需編制銀行存款余額調節表等工作。我這里將一個大概的情況陳述了一下。不是太詳盡，但是出納的最基本工作，再具體的可能要結合回你公司工作分工的情況再行確定！但你不需要急，出納其實不太難做的，只要細心，仔細地做，不會有大問題的。追問： 因為從來沒有接觸過，感覺好陌生。可不可以舉個例子。

Ⅷ 急！！！問會計事務所的大蝦：貨幣資金檢查情況表 中的備注怎麼填寫

把貨幣資金檢查情況表發出來看看。

Ⅸ 誰知道貨幣資金明細表怎麼做

貨幣資金明細表 開戶銀行及分行名稱/保存現金單位名稱賬戶號碼貨幣種類原幣金額賬面人民幣余額其中：年利率
%備注期限在3個月以內（含3個月）的定期存款期限在3個月以上的定期存款活期存款貨幣資金合計一、銀行存款小計其他銀行存款（請另外分列明細 ）二、現金小計其他現金三、其他貨幣資金小計1.外阜存款2.銀行匯票存款3.銀行本票存款4.信用卡存款5.信用證存款6.存出投資款7.委託投資款8.其他

Ⅹ 貨幣資金審計報告模板

對特定賬戶的特定科目專項審計報告。