災害對期貨的影響

Ⅰ 自然災害如何影響股市，期市

閃牛分析：翻一個歷史案例給大家看一下：
2011年3月1l日北京時間13時46分，日本本州島東海岸附近發生8名級強烈地震。地震對工廠設施、房屋等造成巨大破壞，給投資者心理帶來打擊。受此影響，日本股市尾盤快速跳水。截至收盤，日經225指數報10254.43點，下跌179.95點，跌幅1.72%。地震消息發布後，美元/日元進一步走高，突破83水平，創2月22日以來新高。
14日開盤後，外國投資者大量拋售日本上市公司股票。為了保證電力供應，日本東部已實行限電措施。加上地震造成部分日本工廠停工，投資者對日本經濟及企業業績前景持悲觀態度。日經股指早盤低開2%以上，並在幾分鍾之內迅速跌破萬點大關。盤中日經股指一度下跌至9600點，創2010年11月上旬以來盤中最低值。
歷史上，在1995年1月17日凌晨5點46分，日本神戶發生了里氏7.2級地震。地震後，日經225指數從1月17日的19241點開始一直下行，至1月23日17785點止跌，期間4個交易日累計跌幅為7.6%。對應期間內的中國A股從588點跌至547點，跌幅6.9%。

Ⅱ 地震對期貨市場的影響

日本發生近海地震對期市短期將會形成沖擊，中期對於期貨影響較小
日本地震對中國股市短期心理影響較大，中長期看對中國期市的趨勢影響不大。從宏觀因素看有正有負，主要是基於三個方面：一是通過匯率和國際資金流向的影響，一個是通過經驗研究，一個是通過實體經濟的影響。首先對於匯率，我們認為日元走強符合日本政府的意圖。當然未來演繹的可能性有兩種，一種在於認為日本剛從衰退中復甦的經濟可能受到地震和海嘯的重創，增長將倒退，日元貶值。 另一種情形，日本災後重建將帶動需求，這樣可以吸引資金到災害國進行重建，從中長期看，日元升值概率較大。從地震第一天看，日元先貶後升。無論是哪一種情形，日本負債較高，這樣向外舉債的可能性較高，維持日元強勢對日有利。從其它地震國的經驗看，本幣基本走強。如果日元升值，那麼美元升值的可能性小。我們維持年度策略的觀點美元貶值，人民幣升值下對中國股市看好。 其次，經驗研究表明，地震國的股市出現趨勢性下跌可能性較大，但是非地震國不受影響，從歷次的大地震如 95 年神戶大地震、 04 年印尼海嘯、 08 年汶川大地震，對於美國、周邊國家以及東南亞經濟、股市、期市的影響並不大。最後，實體經濟的影響主要體現在需求端，由於震區物流系統較大的破壞、人員的巨大傷亡和核電設施的不確定性對日本經濟影響負面，這對我國貿易影響負面。
從板塊影響來看，邏輯在於地震國的優勢產業的供給沖擊帶來成本的上升，使得替代行業受益，而進口原材料行業受損(取決於相關存貨的多少)。從產銅國的智利大地震來說，地震後銅的供給緊張，並出現了較大幅度的上漲，接近 10% 。對應期市的銅板塊出現了交易性機會，隨後確定地震遠離產銅區，相關個股隨後沖高回落。日本是主要的鋰電池、晶元等消費電子以及高端製造業的產地，由於供給沖擊，國內替代的產業受益。
對市場的影響，主要影響因素還是對於他國國內影響較為更大。倒是目前我國的通脹依然在高位，通脹預期有所反復，但是回到 12 月和 1 月出台密集調控的預期可能性不大，日本地震也將降低這種可能性，盡管還不能排除未來仍有貨幣從緊的措施。

Ⅲ 影響期貨價格的因素有哪些

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

商品價格的波動主要是受市場供應和需求等基本因素的影響，即任何減少供應或增加消費的經濟因素，將導致價格上漲的變化；反之，任何增加供應或減少商品消費的因素，將導致庫存增加、價格下跌。然而，隨著現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使期貨市場變得更加復雜，更加難以預料。影響期貨價格變化的基本因素要概括起來主要有以下：
1、供求關系：
期貨交易是市場經濟的產物，因此，它的價格變化受市場供求關系的影響。當供大於求時，期貨價格下跌；反之，期貨價格就上升。
2、經濟周期：
在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。
3、政府政策：
各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。
4、政治因素：
期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
5、社會因素：
社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的信息影響。
6、季節因素：
許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。
7、心理因素：
所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度，人稱「人氣」。如對某商品看好時，即使無任何利好因素，該商品價格也會上漲；而當看淡時，無任何利淡消息，價格也會下跌。又如一些大投機商品們還經常利用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量拋售或補進，謀取投機利潤。
8、變動因素：
在世界經濟發展過程，各國的通貨膨脹，貨幣匯價以及利率的上下波動，已成為經濟生活中的普遍現象，這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。
9、大戶操縱：
期貨市場雖是一種「完全競爭」的市場，但仍難免受一些勢力雄厚的大戶的操縱和控制，造成投機性的價格起伏。
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Ⅳ 什麼是自然災害期權、自然災害期貨

1992年，美國芝加哥商品交易所推出了巨災保險期貨和期權，從而開創了保險衍生產品的先河。

（一）巨災保險期貨

巨災保險期貨是由美國芝加哥交易所在1992年最先推出的，為保險風險轉移至資本市場開啟了實踐先例。但由於金融期貨產品設計缺陷和金融期貨市場尚未成熟因素，上市後不久即中止交易。究其失敗的原因，主要有以下四個方面：（1）美國保險服務辦公室巨災信息公開程度不足，期貨市場上頻繁出現信息不對稱現象；（2）期貨市場上避險者多於投機者；（3）保險業對巨災保險期貨產品的操作程序不熟悉，缺乏相應的金融知識；（4）對投機者來說，損失幅度過於巨大，風險過於集中。

（二）巨災保險期權

保險公司在期權市場上通過繳納期權費購買期權合同，等於購買了在未來一段時間內的一種價格選擇權，即保險公司可以選擇是按照市場價格進行交易，還是按照期權合同約定的執行價格進行交易。

1.美國芝加哥交易所1995年引入巨災期權價差產品，巨災保險看漲期權是其中重要的一種，即PCS指數期權。該期權合約為一種歐式買入（看漲）期權，是根據財產索賠服務中心計算的9種PCS指數交易的只能到期執行的期權。每種指數代表9個地區中的1個地區在一定期間內由於巨災事件導致的保險損失的估計值除以1億美元所得的值。每一期權都規定有兩個指數a，b（a<b），記作a／b.期權費以點數報價，每點等於200美元。在合約到期日T點，PCS買入期權的價值：

C（T，LT）=min（max（LT—a，0），b—a）

其中a是合約約定的執行指數，b是合約約定的封頂指數，LT是T時點的PCS指數。

2.百慕達商品交易所的巨災期權，即GCCI指數期權。1997年11月，百慕達商品交易所交易（BCOE）推出了類似芝加哥交易所交易PCS巨災指數期權的GCCI巨災指數期權。雖然基本的觀念在這些期權中都是相同的，但是在BCOE期權的具體特性上還有一些不同：（1）其致損事件以GCCI巨災風險指數為基礎，而且每季更新。其編制非常詳細，不僅有地區分類指數，還有按郵政編碼區域編制的指數。（2）有效的地理合約。（3）三種不同類型的巨災期權：單一損失，即在一個時期中的最大巨災事件，中級損失，即第二大事件和聚合型巨災。（4）期權的風險期限是半年期。（5）BCOE期權是「二元期權」，在期權到期日要麼支付0美元，要麼支付5000美元，沒有中間價值的可能。（6）指數價值在每季的間隔被決定（在風險期限結束後的1、4、7、10和13個月），在上述每一季間隔中，期權執行與否依賴於執行價格超過或低於指數價值多少而定。

Ⅳ 如果發生戰爭,會對農產品期貨造成什麼影響

你好，如果發生戰爭，主要是對貴金屬和原油的影響，農產品期貨影響並不大。

Ⅵ 蝗蟲災害利好哪些期貨

利好涉農期貨品種。像蟲害直接影響的農作物，玉米，大豆，小麥，大米；像受到波及的雞蛋，大棗，蘋果，都存在上漲預期。

Ⅶ 自然災害對期貨交易有何影響

你好，自然災害影響較大的主要是原油期貨和農產品。

自然災害主要通過影響供應和運輸，進而影響原油期貨和農產品的價格走勢。

Ⅷ 大自然災害，對期貨有影響嗎

當然有影響，但是影響程度要看期貨的種類。

Ⅸ 一般暴雨及洪水會對股票和期貨市場有何影響

天氣因素直接影響著農業生產、產業上下游運輸與開工。市場人士分析，暴雨天氣對螺紋鋼等黑色系品種的供給端影響顯著，導致期貨市場變化，對農產品影響相對較為有限，化工品方面影響有所分化，其中對聚丙烯PP還有一定的提振作用。

國內期市漲跌不一。黑色系多數上漲，鐵礦石漲逾2%，線材漲逾1%；能化品走勢分化，PVC漲近3%，塑料、玻璃漲逾2%，乙二醇跌近2%，燃油、甲醇跌逾1%；此外，基本金屬多數上漲，滬鎳漲逾1%；貴金屬均上漲；農產品漲跌互現，雞蛋漲逾1%，豆一、豆油跌逾1%。

(9)災害對期貨的影響擴展閱讀：

極端天氣下也會對投資策略有所調整。

強降雨天氣對商品市場的影響主要體現在需求端，暴雨不會影響需求總量但會影響節奏，對生產端的影響比較小，短期的供過於求會導致商品庫存上升，進而對現貨價格構成壓制。

具體到品種上，持續暴雨天氣影響工地施工，會對螺紋鋼和水泥等建材需求形成一定壓制。「從數據上可以看出，水泥磨機的開工率和螺紋鋼表觀需求已降至去年同期水平。

但建築工程並不會因為暴雨而消失，暴雨只是將需求延後，等雨季過後，施工上依然存在趕工需求，後期需求環比可能會看到一個相對往年更為陡峭的回升走勢。

投資策略方面，短期螺紋鋼期貨跨期交易更能表達公司對市場近期供過於求、遠期供需會改善的看法。如果鋼廠受需求下滑影響開始進一步減產檢修，那麼原料端也會存在下行壓力。中期來看，雨季結束、需求開始回升時，公司傾向於選擇做多基差較大的品種。

Ⅹ 金融危機對期貨市場有何影響「

影響還是有的，比如經濟不景氣，導致流入期貨的資金變小了。但同時由於金融危機導致的商品價格的劇烈波動，企業套期保值的需求更大，而且期貨具有雙向交易的特點。。。所以影響還是比較小的