期貨可用資金也叫保證金么

㈠ 期貨的保證金是怎麼算的

初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

㈡ 我的期貨保證金（沒有投資期貨的可用資金）算利息嗎

潛規則小檔案
行業：期貨業
規則：利息不歸客戶

㈢ 我的期貨賬戶可用資金和可取資金怎麼不一樣

要全部取出你的錢需要聯系給你開戶的客戶經理，並且當天不可交易。不聯系客戶經理的話，需要在賬戶里留下200元以上的資金無法取出

㈣ 期貨只輸保證金嗎

什麼是期貨保證金？

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5％，國際上一般在3％～8％之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5％，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約（每張10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保證金。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至2600元／噸。由於價格卜跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5％），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

期貨交易的功能

1.發現價格：
參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。國內的上海商品交易所的銅、大連期貨交易所的大豆的價格都是國內外的行業指導價格。
2.迴避價格風險：
在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約，使期貨市場交易的損益相互抵補。鎖定了企業的生產成本或商品銷售價格，保住了既定利潤迴避了價格風險。
期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，交易者可以利用價差賺取風險利潤。

舉個例子

7月1日，大豆的現貨價格為2040元/噸，某地加工商對該價格比較滿意。為了避免將來現貨價格可能上升，導致原材料成本提高，決定在大連商品交易所進行大豆期貨交易。此時，大豆9月份期貨合約的價格為2010元/噸。該加工商於是在期貨市場上買入10手（100噸）9月份大豆合約。8月1日他在現貨市場上以2080元/噸的價格買入大豆100噸，同時在期貨市場上以2050元/噸 賣 出10手（100噸）9月份大豆合約，交易情況如下所示：

現貨市場7月1日大豆價格是2040 元/噸 期貨市場買入10手9月份大豆合約：價格是2010元/噸
8月份買入100噸大豆：價格是2080元/噸，期貨市場賣出10手9月份大豆合約：價格是2050元/噸

套保結果：現貨市場虧損 40元/噸 期貨市場盈利40元/噸

在現貨市場上 虧 （2080-2040）*100=4000
在期貨市場上 盈 （2050-2010）*100=4000

在現貨市場中虧損的錢在期貨市場中又賺了回來！固定了生產成本

㈤ 期貨佔用保證金和保證金是怎回事

舉個例子：假設你的期貨賬戶中有20萬資金。你買了10手白糖，買進（或賣出）開倉的價格是7000（取整，便於計算），7000*10（1手是10噸）*10（手）*15%（期貨公司保證金比例）=10.5萬。此時你賬戶的資金情況是：佔用保證金10.5萬，可用資金9.5萬。
【回復問題補充】：如果你是價格7000買入開倉，價格升至8000時，你賬戶的資金情況是：佔用保證金 10.5萬，可用資金19.5萬 {9.5萬+（8000-7000）*10*10}。平倉之後，賬戶可用資金30萬。
如果價格7000賣出開倉，價格升至8000時，你賬戶的資金情況是：佔用保證金 10.5萬，可用資金 -0.5萬{9.5萬-（8000-7000）*10*10}，達到期貨公司強行平倉標准。平倉之後，賬戶可用資金10萬

以上計算均不考慮手續費因素

㈥ 一萬元保證金,買期貨,可獲得多少可用金額

你是說可用資金？首先看你買的是什麼品種，螺紋熱卷還是甲醇豆粕或者玉米，然後看你的保證金是多少的，看你買了幾手，除去佔用的就是剩下的可用資金，手續費另算

㈦ 期貨市場，為什麼可用資金與可取資金不一樣的

不光是期貨，股票也一樣，今天賣出的所得資金可以用，但要提現必須第二天。在個人賬戶上，則分為不同性質的兩欄：可用資金與可取資金。此外，一些銀行的理財產品、基金的贖回......其實都是這樣規定的。

㈧ 期貨的什麼保證金 持倉保證金 可用資金的演算法，公式有誰知道嘛

可用資金的計算方法：
可用資金=客戶權益-持倉保證金

本日風險度的計算方法：
本日風險度=持倉保證金/客戶權益

持倉盈虧的計算方法：
持倉盈虧=浮動盈虧/持倉保證金
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

平倉順序按成交合約時間先後進行，平倉盈虧的具體計算公式如下：
平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧= ∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]+∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

持倉（浮動）盈虧的計算公式如下：
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]+∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量]
客戶權益的計算方法：
客戶權益=期初資金+入金-出金-手續費+平倉盈虧+浮動盈虧等
持倉保證金的計算方法：
持倉保證金=今日結算價*持倉手數*交易單位（X噸/手）*保證金比率

㈨ 期貨里的保證金制度是什麼意思 能舉例說明么

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
舉例：設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的12%。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。
按照這一比例，如果滬深300指數期貨的結算價為1400點，那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為1400點*300元/點*12%=5.04萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。
簡單點說就是本來你買一樣東西，全部價值是100元，結果只要你付30%的保證金的話，那你只要賬戶有30元就可以先按買入。不過虧損後，你的賬戶額度如果達不到保證金額度了就需要補充。