股票期貨資金管理

1. 炒股如何進行資金管理

以下是一些交易資金管理的准則：
1、每次交易只投入整體資金的小部分，具體的百分比可以根據整體資金量的情況和風險來判斷，但每次最好不要超過20%。對於交易者而言，多次交易和多個交易品種的組合完全可以實現不錯的收益累積效應。
2、將整體投資風險的風險控制在20%以下。也就是說，對於任何交易品種，都不要讓損失超過本金的20%，這樣至少還可以保有80%的本金。
3、保持收益和風險比最少在2：1的水平，最好能在3：1以上的水平。也就是說，如果每次交易承擔1倍的風險，就要做到平均每次交易至少有2倍以上的潛在收益。
4、對風險程度要清楚並且實際，不要自欺欺人。比如，在期貨投資市場、高杠桿、波動性大的投資品種上，一定要清楚可能發生的風險程度。
5、了解市場和交易品種的波動性，根據波動的大小來調整倉位的輕重。在波動性大的市場和品種上，要採取更嚴格的資金管理。另外，注意整體市場變化對交易品種波動性的影響。
6、清楚品種配置的相關性。基於相似的理由同時配置同一板塊的3支股票對風險分散的幫助不大，因為這3支股票的相關性很高，這實際上相當於在同一題材上以3倍的倉位持有，相應的風險也是3倍。
7、鎖定部分賬面盈利。如果你幸運的趕上了某支股票短期內的持續上漲，一定要鎖定部分盈利，讓其餘部分的盈利去增長。
8、交易次數越多，每次交易的資金就應該越少。否則，一次倒霉的交易就會讓你遭受嚴重的損失。交易次數少的投資者可以相應提高單次投資的資金比例。但無論如何，都不要忘了第1條和第2條。
9、確保你在合理地投資。現實中沒有完美無缺的交易，如果有，那肯定是指那些把風險控制到最低的大宗交易。這些准則會幫助你在投資市場上長期生存下去。
10、永遠不要給虧損的交易補倉。如果錯了，那麼承認並且退出。一錯再錯並不會讓你正確。
11、採用合理的建倉和加倉策略：金字塔加倉策略。首先，加倉的前提是只給贏利的交易加倉，所謂金字塔的加倉策略是指：新增的資金不能超過前次買入的資金，保證第一次買入的是最大的頭寸。例如：第一次買入1000股，在贏利的前提下加倉，加倉的數量應該低於1000股，這里以600股為例，如果繼續贏利，那麼再次加倉300股。這樣，即使加倉後股價開始下跌，也不會對前期的盈利有較大的影響，無論進退都較為從容。
12、設置止損,嚴格或靈活執行。
13、達到盈利目標後主動減倉。當交易的盈利達到預想的收益風險比時，主動了結部分倉位，將利潤拿到手中，剩餘部分按盈利狀況重新設置止損。
14、了解你所參與的市場，尤其是衍生品交易市場。
15、致力於控制交易最大跌幅在20%-25%。一旦跌幅超過這個比例，要想再回到盈虧平衡就會非常困難。
16、當遭遇連續的損失後，要主動停止交易、重新評估市場環境和交易的方法。遭遇連續的虧損後，無論損失的大小，有些東西一定已經發生了變化。原來判斷市場和價格的基礎可能已不復存在，這時候停下來，去研究那些導致你損失的原因。站在市場外面，永遠不會導致你虧損。
17、考慮虧損帶來的心理影響。很明顯，沒有人喜歡虧損。對於虧損，每個人的反應又是不一樣的。不同的反應可能帶來一系列的變化和影響，導致你無法繼續正確的交易。

2. 請教各位前輩期貨外匯股票的資金管理問題:我聽說有一種資金管理方法可以不用技術分析用丟銅板的方式也...

是的。 一般情況下是，交易100次，40%以下交易機會賺錢就會大幅盈利，60%以上的交易機會虧損也會大幅盈利，只有提示的交易機會80%以上出現虧損才會有10%左右的虧損

3. 怎樣管理1000萬資金，股票，期貨，債券，基金資金量怎樣分配

股票40% 期貨20% 固定收益安全性高的理財產品40%，這個資金安排已經很好。至於股票如何建倉，介紹如下：股票建倉最好以上證5周線為主，五周線以上可大膽建倉，創新高就加倉。這個你可以研究一下上證指數，五周線上建倉是最安全的。
期貨最好以中長線為主，短線最好不要做，這樣才安全。

4. 有誰有期貨資金管理方面的心得，書籍等

期貨、股票、外匯等資金管理基本類似。根據自己能承受的虧損，進行風控。《通往金融王國自由之路》不錯

5. 期貨投機與股票投機有什麼區別

一、期貨是雙向交易，可以賣空、買多，即期貨價格漲或跌都有機會賺錢，而股票是單項交易，只有漲才可以賺錢；二、期貨是保證金交易，可以以小博大，當然收益大風險也大的，而股票是全額交易；三、期貨當日結算，每個交易日結算一次，保證金不足若你還不加錢，會被強制平倉，當然平倉的價格點位可能就不太理想，所以你投入的自己也不會虧到0；四、T+0交易，期貨當日買當日可以賣，日內可以頻繁交易，所以可以及時止損，而股票當日買次日才可以賣。另外股票和期貨在行情分析時不同，技術面有K線和一些指標，但基本面上分析的不太一樣。另外我個人覺的股票的內幕交易太嚴重，而期貨的資金門檻可以稍高一些。

6. 股指期貨怎麼做好資金管理

沒那麼難
1.嚴格設定交易體系，遵守止盈止損
2.基本原則上，不手動平倉 止盈
3.每日總結 及 盤面計劃分析
4.進場時機一定要理性 所謂理性是要有盤面的根據及基本面的分析
5.堅持下去 總會成功的

7. 股票和期貨有什麼不同

1.股票品種極多，期貨品種較少；
股票上有3000多個可以選擇，而期貨只有不到50個品種，主流可操作的品種更少；
2.股票市場波動小，期貨市場波動大；
拿一支股票，可能好幾天都波瀾不驚，而期貨品種可能一天就波動幾千塊，尤其是焦炭，橡膠，鎳這樣的品種，就連玉米這樣好脾氣的品種，可能哪一天也會突然來個暴漲暴跌，操作不好就會造成很大的損失；
3.股票可持有時間較長，期貨較短；
股票如果不退市，基本上可一直持有，而期貨各品種通常存續期只有一年，到時間就要交割，切換到下個年份了。
4.股票相對期貨市場風險低；
不設置止損不進場，在中國這樣一個牛短熊長的股票市場中止損計劃必須嚴格執行。其實無論是股市還是期貨市場，都必須嚴格遵守，這個道理誰都明白,但執行起來卻頗有難度。賣出後再次上漲的例子會讓你的執行變得猶豫。嚴格執行計劃的最好辦法是,經常回憶曾經有過的最大失誤。對失敗案例的痛苦回憶,會堅定你執行計劃的決心。
5.股票是非保證金交易，期貨杠桿很大。
股票因為是非保證金交易，故波動金額較小。而期貨由於高杠桿的本質，所以盈虧通常較大。
6.股票數量固定，很少變動。期貨持倉每天都有變動，增倉減倉都可以。
故相對來說，股價更容易操控一些，期貨更難操控，但實際上這兩者都存在一定程度的操縱，每年都有這樣的案例發生。
7.股票沒有夜盤，期貨有夜盤。
股票與期貨的風險誰大，看的不是投資品種本身，而是投資者的自我控制與資金管理。期貨帶杠桿，可雙向可日內。

8. 在商品期貨市場，怎麼進行資金管理

輕倉 3-5成 勝算大的時候在加倉，期貨本身自帶杠桿 現在基本品種都有10倍杠桿 實際上已經是很高了的