期貨11盈虧比加資金管理

1. 期貨中持倉盈虧怎麼看

從鯨選財經給你抄了一個公式過來，你自己算一下，哈哈

持倉盈虧
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧
歷史持倉盈虧=∑[(當日結算價-上一日結算價)*買入持倉量]+∑[(上一交易日結算價-當日結算價)*賣出持倉量]
前面是買入開倉，當日結算價相當於賣出價；後面是賣出開倉，當日結算價相當於買入價。

當日開倉持倉盈虧
當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]

持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

2. 怎樣計算期貨當日盈虧，結算準備金余額

[例1]某新客戶存入保證金10萬元，在4月1日買開倉大豆期貨合約40手，成交價為2000元/噸，同一天該客戶賣出平倉20手大豆合約，成交價為2030元/噸，當日結算價為2040元/噸，交易保證金比例為5%。計算該客戶的當日盈虧及當日結算準備金余額？
不考慮手續費：
平倉盈虧：（2030-2000）元×20手×10噸=6000元。
持倉盈虧：（2040-2000）元×20手×10噸=8000元。
權益：100000+6000+8000=114000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：114000-20400=93600元。

[例2]4月2日該客戶再買入8手大豆合約，成交價為2030元/噸，當日結算價為2060元/噸，其帳戶情況如何？
持倉盈利：（2060-2030）×10×8+（2060-2040）×10×20=6400元。
權益：114000+6400=120400元。
保證金：2060×10×（20+10）×5%=30900元。
結算準備金余額：120400-30900=89500元。

[例3]4月3日，該客戶將28手大豆合約平倉，成交價為2070元/噸，其帳戶情況怎樣？
平倉盈利：（2070-2060）×10×28=2800元。
資金賬戶：120400+2800=123200元。

或：
平倉盈利：（2070-2000）×10×20+（2070-2030)×10×8=17200元。
資金賬戶：106000+17200=123200元。

3. 商品期貨盈虧怎麼計算

很簡單的。
我是期貨公司的，我來教您。
只要開倉空單就是，開倉價-平倉價。
開倉多單，就是平倉價-開倉價。
正值就是盈利，負值就是虧損。

有什麼期貨問題都可以問我。

4. 期貨當日盈虧計算問題

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

期貨賬單解讀

計算公式

①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益

②當日存取合計=出入金=當日入金-當日出金

③平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧

平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

④持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧

持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

公式較多，但是並不復雜

⑤當日盈虧= ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

⑥當日手續費：具體計算見《期貨手續費演算法》

⑦當日結存=上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費

⑧客戶權益=當日結存

⑨保證金佔用：具體計算見《期貨保證金演算法》

⑩可用資金=客戶權益 - 保證金佔用

風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%

該風險度越接近於100%，風險越大。

若客戶沒有持倉，則風險度為0;

若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。

若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交)，直至可用資金為正。

追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零

5. 有關期貨交易中的資金管理方法有哪些

有關期貨交易中的資金管理方法有哪些？

交易者理念的不同會有不一樣的資金管理方式，大體有兩種：

1、 穩健投資方式：

這類投資者較為謹慎，每次賬戶投資金額不會超過總資金的30%。嚴格執行的情況下風險一直在可控范圍內，操作的盈虧不會太影響心態。這種操作方式大部分成熟的投資者都在使用。也很適合新手！

2、 激進方式：

這類投資者交易尋求刺激，高風險高利潤！每次交易投資金額都佔比總資金的50%以上！投資利潤和風險都很大，適合心態好的投資者！但目前很多新手以及剛接觸投資的朋友因為不懂，都是這樣操作！

6. 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(6)期貨11盈虧比加資金管理擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

7. 期貨當日盈虧計算

你的結算盈虧是贏330。頭天夜盤或當天白盤開倉，擬持倉過夜。收盤後結算單的持倉盈虧=開倉價-今結算價，即：3884-3851=33點。33*10=330。這不是你的實際盈虧。第二天，如果繼續持倉過夜，則結算按照：昨結算-今結算。也不是你的實際盈虧。哪一天你不持倉了，平倉出局，這時就會補上或減去結算盈虧和實際盈虧間的差額。將所有持倉盈虧和最後一天的盈虧合計，就是你的實際盈虧了。不會讓你吃虧的。

8. 期貨盈虧計算

你是個人投資者的話，如果做期貨，就只能考慮期貨市場的價格變動，如果你去做現貨，就只能考慮現貨變動，不能你做著期貨還考慮現貨市場的價格。

兩個市場的價格是相互影響的，但是現貨市場價格和你做的期貨價格在計算你盈利的時候，是毫無關系的。

如果是期貨，如果你開倉價位是3500/噸，一手10噸，那麼你平倉時候價格平在了4300元/噸，那麼你的盈利是（4300-3500）×10=8000元。