經濟衰退對期貨的影響
① 如果金融危機，對期貨市場有什麼影響
期貨 風險 與 股市 風險
不一樣。沒有直接和必然的聯系。
期貨主要看貨物市場供求關系，更在意的是國際、國內、相關行業市場的需求和供給。
② 舉例說明經濟周期對期貨交易的影響
經濟周期是經濟大氣候，任何國家、企業、家庭和個人都無法規避大氣候景氣程度對自身以及所處環境的影響。商品的生產消費關系、供求關系更是和經濟周期所處的階段緊密相連，商品價格的波動也就和經濟周期的運行息息相關。
在【復甦】階段：一開始，商品產量和價格均處在周期性的最低水平，而後隨著經濟形勢的好轉，需求增長、生產恢復，價格逐步走高。
在【繁榮】階段：這是一個經濟周期的高峰階段，投資、需求的持續擴張使得社會眾多元素處在供小於求或是預期中供小於求的狀態，價格被一再刺激，推向高峰。
在【衰退】階段：在瘋狂的投資和生產之後，預期需求的破滅之後，供大於求的局面形成，經濟開始滑坡，價格迅速下跌。
在【蕭條】階段：處在谷底的經濟對應的是投資、供給、需求都處在低位，價格處在低位並繼續下跌。
另外由於價格的波動往往滯後於經濟發展階段，因此商品處在最高點時，可能經濟已經開始衰退。
本次由次貸危機引起的全球經濟衰退，對商品市場的直接影響就是原油、銅、橡膠、大豆等大宗商品的價格暴跌，其中原油期貨從最高147美元/桶一路跌倒最低33美元/桶
③ 如果發生經濟危機，期貨市場會怎麼走
無論經濟怎麼樣你做期貨不就那幾個信條嗎!!
止贏止損!!順勢操作!!!
心態加策略加機械模式!!!
④ 經濟周期，經濟政策對期貨價格有什麼影響
經濟周期是經濟大氣候，任何國家、企業、家庭和個人都無法規避大氣候景氣程度對自身以及所處環境的影響。商品的生產消費關系、供求關系更是和經濟周期所處的階段緊密相連，商品價格的波動也就和經濟周期的運行息息相關。
在【復甦】階段：一開始，商品產量和價格均處在周期性的最低水平，而後隨著經濟形勢的好轉，需求增長、生產恢復，價格逐步走高。
在【繁榮】階段：這是一個經濟周期的高峰階段，投資、需求的持續擴張使得社會眾多元素處在供小於求或是預期中供小於求的狀態，價格被一再刺激，推向高峰。
在【衰退】階段：在瘋狂的投資和生產之後，預期需求的破滅之後，供大於求的局面形成，經濟開始滑坡，價格迅速下跌。
在【蕭條】階段：處在谷底的經濟對應的是投資、供給、需求都處在低位，價格處在低位並繼續下跌。
另外由於價格的波動往往滯後於經濟發展階段，因此商品處在最高點時，可能經濟已經開始衰退。
⑤ 08年的金融危機對期貨市場的影響大嗎
對於期貨市場來說是個難得的機會
如果美國救市政策成功，那麼美國的貨幣政策將使美元持續走強，所有的包括黃金在內的所以商品期貨都將持續下跌，結束去年的牛市格局。
反觀如果救市不成功，那麼美元的統治地位及根基將會受到嚴重的動搖，全世界都會拋棄美元，從而會引起全球的經濟動盪，所以的商品期貨都會漲。
總之08年是多事之秋，無論這場金融危機的結果怎樣，他都將為期貨市場帶來更多的機會！
⑥ 期貨在經濟蕭條或者股市暴跌時候一般有什麼表現
經濟蕭條時廠家都沒有的生產了，也很少人買東西了，沒有購買力啊，東西便宜也難賣，期貨也一樣的
⑦ 金融危機對我國期貨市場的影響
美國的金融危機，這個話題幾乎家喻戶曉。但是，如何去認識這一演變過程，防患於其然，這雖然不是你我考慮的問題，而是中國管理層，央行研究的大事，也是全球各國政府反思的大事。但其中的道理我們一定要搞清楚，這有利於正確認識個人和單位今後的投資方向。
美國次級債公司（房利美和房地美分別設立於1938年和1970年，屬於由私人投資者控股但受到美國政府支持的特殊金融機構。兩家公司的主要業務是從抵押貸款公司、銀行和其他放貸機構購買住房抵押貸款，並將部分住房抵押貸款證券化後打包出售給其他投資者）其對象就是信用等級較差的美國公民，由於美國過渡消費習慣，這種只需付息就能住房的美國人群在房產形勢好的情況下很受青睞，規模相當大，而且次級債公司的債券和股票向全球開放，可以說是很多國家都多少有點。但是07年起，美國房市開始出問題了，次級債也隨之大幅縮水並逐漸演變成所謂的金融危機。 美國幾大投資銀行提供大量融資政府背景的房利美，房地美因此造成巨大壞帳。而次級債公司及幾大投行的股票應聲下跌，這樣一連串的問題馬上影響到全球。與此同時，國際投機資金又興風作浪先是惡炒有色，後又惡炒石油期貨(08年7月曾接近150美元/桶)等資源類期貨，最終又大肆做空(08年12月初不到35美元/桶)，全球性的金融危機也就一發不可收拾。金融危機的根本性的標志是創立158年歷史的雷曼兄弟銀行在08年9月宣布破產，全球金融股集體跳水，世界一片驚慌。我們看到俄羅斯股票單日跌幅19％而表示擔憂時，沒幾天冰島股指單日跌幅高達75％，創造了世界歷史記錄，國家信譽也受到嚴重的打擊。回顧這一切的同時，我們中國也出現了中國平安投資歐洲富通集團238億人民幣造成巨虧，風趣的網民稱6000萬年薪的馬明哲投資水平比一般股民還要臭，當時投資損失高達95％；中信集團設在香港的中信泰富受澳元大幅貶值而在澳洲鐵礦石外匯合約上造成155億港幣巨大虧損(最近報導實虧99億港幣)，國內的中國遠洋(浮虧53.8億)，中國鋁業（140億美元對外股權投資力拓英國損失80%）、江西銅業等等一批上司公司在期貨市場和外匯市場上翻船，美國雷曼兄弟銀行破產後，我國上市銀行08年9月披露的信息有：建行19140萬美元、工行15180萬美元、中行7562萬美元、交通銀行7002萬美元、招行7000萬美元…持有美國雷曼兄弟公司債券，中行還貸款給美國雷曼兄弟控股公司5320萬美元,我看形成的虧損將是很大的。另外，中國政府在美國的6200多億美元的國債似乎也成為美國人要挾中國政府的「銀質」，因此金融危機下，我國也不會獨善其身，直接損失會相當大，簡接影響還難以預測。
如今各國紛紛出台了以降息、減稅、增加投資，擴大內需等救市政策，似乎金融風波暫告段落。其實我認為本次金融危機其實還未結束，前階段的國際匯率又開始燥動了，各國政府在這個復雜的政治、經濟利益中會運用貨幣杠桿來達到自身利益，一場沒有硝煙的貨幣大戰必定會爆發，我看這對國際政治經濟環境、金融貨幣政策研究較深的朋友來說，又是一個很好的機遇。
目前我國政府通過大幅降息倒逼20多萬億元城鄉居民銀行存款余額進入消費和投資領域來緩解危機，其實危機的深化與否，看保障。如果居民沒有後顧之憂，沒有活下去的擔憂，沒有結婚的擔憂，沒有生孩子的擔憂，沒有教育的擔憂，沒有養老的擔憂，那麼，消費就不會萎縮得很厲害。相反，如果生老病死、教育和養育都要擔心，居民的消費水平一定是低下的，消費的萎縮就會更加嚴重。如果靠政府投資和消費來刺激，也只有短線之功，卻能引發更多社會矛盾。所以，發達國家面臨危機，首先一定要解決的就是保障問題。這也是二戰前的危機中發達國家國內相對穩定的原因。相反，那些缺乏保障的國家，卻更容易亂，經濟更容易有危機感。我們應該充分認識到這一點。
⑧ 金融危機對期貨市場有何影響「
影響還是有的，比如經濟不景氣，導致流入期貨的資金變小了。但同時由於金融危機導致的商品價格的劇烈波動，企業套期保值的需求更大，而且期貨具有雙向交易的特點。。。所以影響還是比較小的
⑨ 美國經濟衰退對投資國內期貨有何影響
（1）美元是全世界不能承受之重。如果美元真的崩潰了；那麼對於世界經濟來說同樣是末日。所以討論美元崩潰之後；農產品期貨是沒有意義的。
（2）美元在美國政府現行的貶值策略下；影響最大的是黃金和原油。金價破千；在很大程度來源於美元貶值帶來的保值需求。
（3）我國以大豆為核心的農產品價格一路暴漲；基本上源於供求失衡。以及收國際投資基金的影響。
⑩ 股市崩盤對期貨有影響嗎
一般情況下股市和期貨市場是大致同步的.
股票與期貨的主要區別如下：
A、期市的交易品種較少，基本面資料相對也少，而且均可以在公開的媒體上查閱；股市的股票數量較多，且每隻股票的資料均需要研究，還要配合綜合指數，常出現「賺了指數賠了錢」的情況。
B、以整體價格波動幅度看，波動較小，即最高價僅是最低價的2－3倍，期貨價格的高低和現貨息息相關；而股票由於個股質地和投資者喜好不同，成熟市場股票價格低的僅有0.01元，高的有上百元甚至更高，而且，價格高低難以有一個統一的衡量基準。
C、期貨市場的交易費用低，一次買賣的費用為交易額的千分之一左右，且期貨盈利暫不收取所得稅；股票市場的交易費用高，一次買賣的費用為交易額的千分之七左右。
D、期貨市場的操作可以當天進出買賣，即T＋0交易，發現操作失誤可以馬上平倉離場；股票市場的操作是當天買進，第二天才可以賣出，即T＋1交易，盤中即使發現操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤，而無能為力。
E、期貨市場的交易結果是「零和搏弈」（交易費用除外），從參與者的虧損面來看，不考慮手續費因素，期貨市場始終是一半人賺錢，一半人虧損；股票市場的交易結果是「共贏同賠」，且股市的系統性風險目前無法規避。
F、以單日價格波動幅度看；期貨一般僅為3%；股票目前是10%，而且，隨著市場的成熟，股票的漲跌幅限制將會取消。
G、從風險監控角度看，期貨市場交易的品種多是大宗農產品或工業原料，事關國計民生，價格的波動受到交易所、證監會乃至國務院有關部委的監控；而股票由於上市公司眾多，目前已經1400多家，股票價格的形成受多種因素支配，對價格的合理波動范圍認定十分困難，難以實施有效的監管，市場上價格操縱現象屢禁不止。
H、從定價基礎和價格秩序看，期貨市場商品的價格以價值為基礎，隨供求關系而波動，還有現貨作參考，而且相對來說，多空雙方可控制的資源都是無限的，多空雙方地位平等，任何一方都不敢脫離現貨價格胡作非為，並且市場操作公開、透明，每日成交、持倉情況均對外公布，內幕交易少，大戶操縱較難；而股票市場操作的詳細資料很難獲取，內幕交易多。由於股票的可流通股份是相對有限的，股票的「莊家」可通過自己的信息、資金優勢提前暗地介入，收集大部分籌碼，可以相對掌握股價的「定價權」，坐莊者和跟庄者地位嚴重不平等，往往出現價格和價值嚴重脫節，跟庄者、後來者一般難以撼動。
I、期市是開放的市場，影響因素多，知識面需求廣，股票市場則相對封閉，需要更及時了解微觀經濟主體的情況。
J、期貨市場的保證金交易制度使投資者可以「以小搏大」，只要操作得當，就可以獲取高額回報；但如果操作失誤，損失也就更大，而且資金不足時還需追加保證金，所以期市更強調資金管理；股票市場是全額保證金買賣，無追加保證金之虞。
Q、期貨市場的操作是「雙程道」，可以先買後賣，也可以先賣後買；股票市場的操作是「單程道」，只能是「先買後賣」。
R、期貨市場的操作需要注意時間因素，現有期貨合約的「壽命」均在一年半之內，到期必須平倉或者實物交割；股票市場操作的時間性不強，除非上市公司倒閉清算，否則可以長期持有。
S、期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入，持倉總量增加；資金流出，持倉總量減少；股票市場的單只股票的可流通股本是固定的，但總的份額不會變化。
T、期貨市場交易手段豐富，既可以單純買賣交易，也可以跨期套利、跨市套利、跨品種套利等；股票市場交易手段單一。
U、期貨市場的研究重點在於期貨品種的供求關系、經濟波動周期、政府政策、季節性因素等；股票市場的研究重點是宏觀經濟環境和個股企業的生產、經營情況。