期貨避免資金回撤過大

⑴ 期貨炒單，一哥們說他每天炒期貨進出四到五次，期貨炒單資金大了就不能炒了吧一般炒單的資金量控制在多

炒單的資金量一般控制在100萬以下。 而且炒單交易不可能一天之進出四五次，炒單交易的頻率會更高更快。
保證交易所的規定的最低手續費標准和手續費返還是必備的，還有極速額成交通道。如果對炒單有興趣的交易者可以咨詢手續費返還賬戶的開通我問題。
一般沒有任何交易經驗的交易者還是 不要盲目的去進行炒單交易。炒單交易的學習需要一個漫長的階段，一般需要1年左右才可以完全控制好止損。

⑵ 期貨遇到逼空行情回撤較大，（我用30日均線），交易系統捉襟見肘時，該如何應對

我做期貨一般只看六十日和兩百日均線，如果六十日均線日兩百日均線都朝下，那麼我就做空，反過來就做多，如果兩百日均線朝下，六十日均線向上，那麼我就認為是回撤，這個時候我不做單，如果再漲，那麼我就繼續觀望，如果一直漲到靠近兩百日均線下面一點，那麼我就認為回撤的能量消耗殆盡，所以我會做空，止損設置在兩百日均線上面一點點，假設它繼續上漲，那麼我就認賠出局，假設它沒有到我止損位置，那麼我就一直拿著，同理，反過來也是這樣操作的，我一年下來也能賺個七八十萬左右，有時候期貨就是你想的太多了，向我這樣嚴格執行操作，不說賺大錢，保證你能長期盈利

⑶ 做期貨下跌趨勢突然逆轉該怎麼解決

這是期貨交易當中非常常見的一種現象，大致可以總結為一下幾點：
1.為了防止利潤回撤過大可以先減倉鎖定利潤，觀察上漲力度；
2.如過各項技術指標和基本面信息都發生改變及時平倉離場，落袋為安；
3.如果倉位不重，大概約一到兩成倉位先觀察是否為真逆轉， 並帶好止損。
總之看做多大周期，如果日內，講究的是短平快，就及時離場，平倉了解，如果是日內波段和隔夜小波段，減倉處理，鎖住利潤，如果是大波段和趨勢可以帶好止損，觀察是否為真逆轉。另外還要看自己的開倉點位對自己有沒有優勢，如果開倉點位比較勉強，及時離場為上上之選。
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⑷ 期貨回撤率是什麼

回撤率一般有兩種解釋：

一個是價格上的，指一段趨勢單向運行後到達極值，隨後的反向拉回在這段趨勢中所佔的比率（回撤率最大為100%）。比如豆粕從1000漲到了2000，開始下跌，跌到1900以後恢復上漲，稱為回撤了10%，跌到1500以後恢復上漲，稱為回撤了50%。下跌趨勢一樣，只是有時稱為反彈率。這個比率一般用來做價格變動分析，分析反向拉回運動在哪些位置會遇到支撐或阻力，比如黃金比率回撤。
另一個是資金上的，指經過一段時間的贏利後，資金賬面開始出現虧損，直到某個時刻又開始出現贏利，這一段時期的虧損額占虧損之前的資金總額的比率就是資金的回撤率。比如賬戶原有資金200萬，某段時間出現了20萬的虧損，就是資金回撤了10%。這個一般用來做風險控制和資金管理，比如某些對沖基金比較常用的比率就是每天的虧損不能超過總資金的2%，每月的虧損不能超過總資金的6%。

⑸ 怎樣才能盡量避免在期貨投機中破產

節選自《股票大作手回憶錄》：
四分之一制度。具體來說，對於一名期貨作手來說，本金就是他的生命。所以，我會把所有的本金平均分為四份，一份留作生活支出，以保障期貨作手的基本生活開支；一份用來做期貨投機，另外兩份用來投資穩定收益的國債或者定期存款。一旦用來投機的那份四分之一資金虧損超過30%，則終止投機，休整反思。待休整完畢，則把投資國債的一半資金，也就是原來總資金的四分之一並入期貨賬戶，繼續進行期貨投機。如果該賬戶盈利，一旦賬戶總資金達到原來總資產一半的時候，則出金50%，也就是繼續維持總資產四分之一做期貨投機的原始狀態。如果該賬戶虧損，依舊執行虧損30%即終止投機的原則。以此類推，直到你的本金徹底輸完。這就是我的期貨投機四分之一制度。

⑹ 做期貨的想做大點，但資金量不足，怎麼辦

做期貨想做大點，資金量不足的時候很多人都會放到去配資。不過期貨市場本來就有杠桿，如果再去配資等於杠桿又放大了，長此以往並不是很好的方法。
個人覺得，期貨市場品種那麼多，先不要著急做大的，可以找一些價格比較低波動比較好的品種慢慢操作也可以積累經驗。
做期貨一定要量力而行，投資都是存在風險的，一直不提倡大家把全部身家來做投資，要合理的去安排資金。
可以先去積累經驗，賺錢本金，再去放大資金賺取收益。

⑺ 期貨如何控制資金回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。

⑻ 期貨怎麼看有大資金離場或者進場

每日收盤後看持倉量，持倉增加，說明資金進場，持倉減少，說明資金出場！

⑼ 期貨回撤是什麼意思

你好，回撤，是投資或資金交易中常見的一個名字，用來描述一段時間內賬戶資產減少的情況。具體來說，是在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值一直向後推移，直到凈值回落到最低值，這期間凈值減少的幅度。在選定的時間段內，可能會出現多次凈值回落的情況，這時選取其中一段最大的回落情形，就是最大回撤。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑽ 為什麼期貨放量後一定會回撤

你太籠統了，期貨分很多種，量還有分是總量，還是就你開戶公司的量？有的期貨是全球交易，如果量多都回撤，說明拋貨（相反向的量）多了。