當期貨幣資金的用途

『壹』 貨幣資金是包括哪些

貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介。[2]是資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。

拓展資料

貨幣資金(Money) 是指存在於貨幣形態的資金，包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。貨幣資金是企業資金運動的起點和終點，是企業生產經營的先決條件。隨著再生產過程的進行，會形成頻繁的貨幣收支。企業在取得現金投資、接受現金捐贈、取得銀行借款、銷售產品後取得貨款收入等，會形成貨幣資金的收入; 在購買材料、支付工資支付其他費用、歸還借款以及上交稅金等，會形成貨幣支出。日常經濟往來中，貨幣資金的應收應付與實收實付之間往往存在著時間間隔，這就形成了往來結算核算。

『貳』 貨幣資金是什麼意思謝謝

貨幣形態表現的資金。是資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。貨幣資金是指在企業生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，按其形態和用途不同可分為包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。它是企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產的審查重點。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等. 商業企業在經營過程中，大量的經濟活動都是通過貨幣資金的收支來進行的。例如：商品的購進、銷售，工資的發放，稅金的交納，股利、利息的支付以及進行投資活動等事項，都需要通過貨幣資金進行收付結算。同時，一個企業貨幣資金擁有量的多少，標志著它償債能力和支付能力的大小，是投資者分析、判斷財務狀況的重要指標，在企業資金循環周轉過程中起著連接和紐帶的作用。因此，商業企業需要經常保持一定數量的貨幣資金，既要防止不合理地佔壓資金，又要保證業務經營的正常需要，並按照貨幣資金管理的有關規定，對各種收付款項進行結算。

『叄』 貨幣資金包括哪些方面

貨幣資金一般包括現金、銀行存款或其他金融機構的活期存款以及本票和匯票存款等可以立即支付使用的交換媒介物。凡是不能立即支付使用的(如銀行凍結存款等)，均不能視為貨幣資金。不同形式的貨幣資金有不同的管理方式和管理內容。

貨幣形態表現的資金。貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介。 是資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。

(3)當期貨幣資金的用途擴展閱讀

貨幣資金是企業生存、發展的必備資源，是企業生產經營活動的基本前提，也是最易出現問題的資源。對於集團公司來講，貨幣資金的風險管理不僅體現 在如何杜絕資源的流失、短缺、盜竊及挪用上，而且要考慮如何優化配置發揮資源優勢。

如果資金管理體制分散、監控失衡，母公司掌握不了子公司的資金狀況、控 制不了下屬成員單位的資金運作行為，就不能對集團最有貢獻的業務活動在集團層面給於資金分配的支持，最終造成投資不當，籌資失控，內部資金融通失調等風 險，一個子公司出現的問題就可能把母公司拖到無休無止的債務、擔保糾紛中。

從國內外大型集團公司的經驗來說，其資金管理一般都是高度集中的通過資金的集中管理，可以在集團內部形成一個「內部資本市場」。通過這一「內部 資本市場」的操作，管理層可以得到更明晰的數據來辨別那些對集團最有貢獻的業務活動，按項目的優越性安排籌投資順序的問題，從而引導集團的資金分配，解決 資金分散、效率低下，發揮集團的資源調配優勢。

『肆』 貨幣資金包括什麼內容

貨幣資金一般包括現金、銀行存款或其他金融機構的活期存款以及本票和匯票存款等可以立即支付使用的交換媒介物。凡是不能立即支付使用的(如銀行凍結存款等)，均不能視為貨幣資金。不同形式的貨幣資金有不同的管理方式和管理內容。

貨幣形態表現的資金。貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介。 是資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。

貨幣資金是企業資金運動的起點和終點，是企業生產經營的先決條件。隨著再生產過程的進行，會形成頻繁的貨幣收支。企業在取得現金投資、接受現金捐贈、取得銀行借款、銷售產品後取得貨款收入等，會形成貨幣資金的收入; 在購買材料、支付工資支付其他費用、歸還借款以及上交稅金等，會形成貨幣支出。

拓展資料：

貨幣資金是指在企業生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，按其形態和用途不同可分為包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。它是企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產的審查重點。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。

『伍』 其它貨幣資金有什麼用途

指外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款
外埠存款指企業到外地進行臨時或零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶的款項.
企業為取得銀行匯票，按照規定存入銀行的款項。企業向銀行提交「銀行匯票委託書」並將款項交存銀行，取得銀行匯票.
企業為取得銀行本票按規定存入銀行的款項。企業向銀行提交「銀行本票申請書」並交款項交存銀行，取得銀行本票
信用證存款是指採用信用證結算方式的企業為開具信用證而存入銀行信用證保證金專戶的款項。 企業向銀行申請開出信用證，用於支付境外供貨單位的購貨款項

『陸』 貨幣資金的作用

貨幣資金作為支付工具和償債手段，如果其收支不能較好地配合，很容易導致周轉失靈。同時，貨幣資金流動性強，也容易成為貪污挪用的對象。因此，加強貨幣資金的管理與控制，對民間非營利組織具有十分重要的意義。
國際商務活動中對貨幣資金的管理比國內企業要復雜得多，除了要遵循國內企業資金管理的一般原則之外，還必須考慮以下因素：
1．資金跨國流動的渠道和手續。國際商務活動中免不了資金在國際間流動，但是各國政府都訂有一些限制資金自由流動的法規，國際間金融交換工具和機構也相對缺乏，因此資金收付手續較為復雜，資金流動的速度相對就較為遲緩。
2. 資金跨國界流動的匯率。這一因素給國際商務活動中資金流動帶來風險，也可能給企業帶來資金升值的機會。
3. 各國利率的差異。各國之間的利率必定存在著一定的差異。在匯率穩定的情況下，企業可以考慮這一資金調撥的重要推動因素。

『柒』 什麼是當期貨幣資金

納稅人當期貨幣資金在扣除應付職工工資、社會保險費後，不足以繳納稅款的，經批准可延期繳納稅款。此條的規定中的當期貨幣資金是指納稅人申請延期繳納稅款之日的資金余額，其中不含國家法律和行政法規明確規定企業不可動用的資金；應付職工工資是指當期計提數。

『捌』 貨幣資金是指什麼

貨幣資金(Money)
是指企業擁有的，以貨幣形式存在的資產，包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。貨幣資金是企業資金運動的起點和終點，是企業生產經營的先決條件。隨著再生產過程的進行，會形成頻繁的貨幣收支。企業在取得現金投資、接受現金捐贈、取得銀行借款、銷售產品後取得貨款收入等，會形成貨幣資金的收入;
在購買材料、支付工資支付其他費用、歸還借款以及上交稅金等，會形成貨幣支出。日常經濟往來中，貨幣資金的應收應付與實收實付之間往往存在著時間間隔，這就形成了往來結算核算，

『玖』 什麼是貨幣資金

貨幣形態表現的資金。貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介。 是資產負債表的一個流動資產項目，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。貨幣資金是指在企業生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，按其形態和用途不同可分為包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。它是企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產的審查重點。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。商業企業在經營過程中，大量的經濟活動都是通過貨幣資金的收支來進行的。例如:商品的購進、銷售，工資的發放，稅金的交納，股利、利息的支付以及進行投資活動等事項，都需要通過貨幣資金進行收付結算。