期貨量化策略最佳的資金管理博客

Ⅰ 期貨量化交易軟體哪個好

推薦掘金量化交易平台，支持期貨期權股票兩融的量化交易，數據豐富，tick級回測、逼真的模擬環境和合規的實盤交易通道以及豐富的風控系統。

Ⅱ 有哪些穩定盈利的期貨量化交易軟體

可能嗎，那有那麼多亂七八糟的

Ⅲ 有沒有什麼好的量化投資策略（做的股指期貨）求大神幫助

作為理財師我要說明一點，量化投資策略做股指期貨的數據現在還沒有，因為股指期貨的數據整理只有最近幾年，畢竟股指期貨的時間比較短，不可能有一個統籌的量化數據產生，這樣的話也就不存在正式的量化投資策略了，所以只能你自己進行統計和數據收集，然後自己做一個，方法如下：

第一、首先可用網路搜索進行股指期貨的數據查詢，我們主要是找到近幾年的走勢數據，另外把數據做出一個均線，同時要加入市場的影響均線，這樣第一步就完成了。

第二、數據收集完畢以後，我們可以在網路繼續搜索【計算器】，好一些的【計算器】現在網路推薦的很多，我們下載一個比較方便一些就可以了，最好是英文版的【計算器】這樣速度會稍微的快一些。

第三、選擇一個感策略的克隆計算公式，這個計算需要我們在數學模型的基礎上進行建立， 具體經濟模型的引入，建議可以在網路文庫裡面收集，這樣會大大的降低你的工作量，提高你的進度。

第四、當一切的數據全部引入以後，我們就可以根據自己的需要修改參數，特別是股指期貨時間比較短，一般可以調整策略一年半左右，不然精確度就會大大的降低，個人比較推薦的是一年計算引入為佳。

第五、編寫量化投資策略的模式的時候，最好可以參考一下復旦大學的經濟模型架構，這樣你導入的數據會比較的精確，這個模型一般在復旦大學經濟學院的官方網站裡面進行查找，所以你需要多費一些精力了。

綜合上面的全部步驟做完以後，那麼我們就可以做出一個量化投資策略的股指期貨策略，當然這個方案不是很全面，作為理財師我自己把握也不大，所以我的經驗，您可以作為一個參考，畢竟現在還沒有人開始製作。

Ⅳ 3萬做期貨，資金使用率多少合適

保證金和手續費不同公司在交易所上面加的幅度不一樣

我們這加的最少：保證金 加 零 ； 手續費 加 一 分

Ⅳ 現在有什麼比較好的 商品期貨量化投資軟體

metafuture不錯啊。
metaFutures利用了量化投資的先進思想，通過對熵理論，統計套利和風險管理等先進理論的應用，基於對歷史大盤數據的分析上，為用戶提供了一款具有三重風險控制的程序化自動交易智能策略軟體。本系統的程序化自動交易集套利和資金管理兩大功效一身，具有「強大的風險控制性」、「投資策略一貫性」、「操作客觀性」、「下達指令准確性」以及「用戶溝通及時性」、「使用舒適性」等特點,更有Chicago獨立自主研發的實時聊天以及資金管理等功能更使得metaFutures成為一款功能創新、多樣、強大且人性化的軟體。

Ⅵ EMA期貨策略如何寫，想做期貨EXPMA的期貨策略量化，哪位高手幫一下

寫策略不是三言兩語就能說清楚，需要按具體的要求進行定製，回測、不斷調試，成功後用於實盤，有需要，可以交流交流哈。

Ⅶ 如何進行期貨資金管理

你好
學會讓資金分批入場
進場點一定要掌握好，合適的進場點會事半功倍。不過一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高， 就該立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋的，這也是經驗所得。
生存是期市基本的精明之處
小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為無論你過去曾經，有多少個100％的優秀業績，現在只要損失一個100％你就一無所有了。情緒很重要，不要嘗試對抗市場。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。
快速平倉及時認賠
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法， 就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否願意在此價位買進或賣出。答案如果是否定，馬上平倉， 毫不猶豫。停損認賠是市場交易中的一個重要原則。當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在市場交易中，不輸甚至少輸就是贏，這就必須要自己控制交易情緒，想著自己的資金，把握一個尺度，原則性是控制資金流失的源頭扼制方法。
在期市基本上每個人都有自己實際操作的交易系統，隨之而生的就是適合自己的資金管控方法，還是要多學習經驗，看自己的交易操作相對於自己的資金狀況，適合自己的交易資金管理方法就會明了。

Ⅷ 有沒有懂期貨日內量化交易策略和matlab的能幫助一下

這個屬於一字漲停的數據，就是開盤直接封板，這個沒有什麼機會做什麼交易策略了，換個品種交易吧。
期貨量化策略研究指的是需要依據一種或多種確鑿的獲利理念，通過某一特定顯式表示的模型，指導參與者反復地以人工或機器執行指令，參與單邊或多空交易，在策略的執行過程中，需要實時監控資產組合價值與目標利潤的偏離情況，調整參數，直到已有模型生命期限終了，再轉入到新模型。
期貨量化策略就是我們指的是採用特定量化指標及數據來進行交易的策略，平常那個說的程序化交易是其中一種，量化交易的原理及要求都比較專業化。

Ⅸ 誰的股票方面的博客寫的不錯，最好有每天的行情，每天都有分析和策略的那種

宛谷佳-------------她的新浪博客每天都有新的動態，主力資金動態，以及當天的操作策略，大盤分析什麼的，很有想法的一個人，我關注很久了。直接找 宛谷佳的新浪博客 就行了。

Ⅹ 期貨中主觀策略，量化策略是什麼意思

主觀VS量化：都是套利，卻各有千秋

就投資方法來說，CAT策略可以分為主觀CTA和量化CTA，說白了就是目的一樣，但手段不同。

私募排排網

結語

CTA套利是一門藝術，它考驗的不僅是基金經理敏銳的洞察力，同時也是決定一家CTA策略私募機構發展好壞的重要標准之一。