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期貨資金結算表

發布時間: 2021-10-05 23:56:14

Ⅰ 長江期貨交易系統和結算單中的各資金項目如何看

一、結算後系統交易結算單當日結存: 上日結存±入出金+逐筆平倉盈虧-手續費逐筆平倉盈虧:
以賣成交價與買成交價來計算的盈虧客戶權益:
當日結存+浮動盈虧浮動盈虧:
當日持倉盈虧保證金佔用:
當日持倉所需保證金總額可用金額:
下一日可以開新倉的資金風險率:
客戶權益÷保證金佔用×100%追加保證金:
客戶權益-保證金佔用二、交易中交易系統內的資金菜單可用資金:
可以開新倉的資金上日結存:
上一交易日結算單上顯示的「當日結存」保證金:
當前持有頭寸所需要的保證金手續費:
當天所有開倉/平倉單委託成交後的交易手續費動態權益:
盤中的即時權益當日出入金:
當天出入金總和平倉盈虧:
以當日成交平倉價位與上一日結算價來計算的盈虧浮動盈虧:
以當前各合約持倉均價與該合約上一日結算價來計算的盈虧凍結資金:
1、掛買入和賣出開倉單未成交時表示:
買入和賣出開倉委託所需保證金總額+手續費
2、成交後表示:
買入和賣出開倉頭寸所需保證金總額可提取金額:
可用金額-平倉盈利-浮動盈利
三、期貨保證金監控中心結算報表當日結存:
上日結存+當日存取合計+平倉盈虧-當日手續費平倉盈虧:
以每手平倉成交價與原每手開倉成交價按成交時間先後順序配對來計算的盈虧客戶權益:
當日結存+浮動盈虧浮動盈虧:當日持倉盈虧保證金佔用:
當日持倉所需保證金總額可用金額:
下一日可以開新倉的資金風險率:
客戶權益÷保證金佔用×100%追加保證金:客戶權益-保證金佔用

Ⅱ 期貨當日結算問題

首先要說的是樓上朋友說的是一個十分要重視的問題,5000元的資金是不可以做的。因為你沒有迴旋的餘地。
2, 價格3200開多單,當天螺紋鋼結算價為3300元,可用資金是2800元減去手續費。
3,盈利部分是當日結算後就劃入可用資金的。

Ⅲ 期貨交易如何進行結算

結算是指根據交易結果和交易所的相關規定對會員交易的保證金、盈虧、手續費、交割貸款以及其他款項做計算、劃撥。期貨經紀公司對客戶的結算:期貨經紀公司對客戶的結算和交易所的具體方法是一樣的,也是對每個交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等進行結算。交易手續費一般都不會低於期貨合約規定的交易手續費標準的三倍,交易保證金一般要高於交易所收取的交易保證金比例至少三個百分點。
期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單。當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時,期貨經紀公司按照期貨經紀合同規定的方式通知客戶追加保證金,當客戶不能按時追加保證金的,期貨經紀公司要將其資金的部分或全部持倉進行強制平倉,直到保證金余額能維持其剩餘頭寸。

Ⅳ 在期貨結算中,出金和入金是什麼意思

入金是指貴金屬投資及農產品現貨等投資產品開戶之後將資金投入市場的過程。入金的方式有四種:銀行電匯入金、郵政匯款入金、網銀入金、信用卡入金。

出金是指資金由交易賬戶劃入銀行賬戶的過程。一般是指貴金屬投資、股票投資、農產品投資等投資項目通過交易界面、網銀、銀行櫃台進行出金。

期貨結算是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算,計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算,既包括了交易所對會員的結算,同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算,其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。

(4)期貨資金結算表擴展閱讀:

期貨市場中,了結一筆期貨交易的方式有三種:對沖平倉、實物交割和現金交割。相應地也有三種結算方式。

1、對沖平倉


對沖平倉是指期貨交易最主要的了結方式,期貨交易上的絕大多數合約都是通過這一方式進行了結的。結算結果:盈或虧=(賣出價-買入價)*合約張數*合約單位-手續費或=(買入價-賣出價)*合約張數*合約單位-手續費

2、實物交割
在期貨交易中,雖然利用實物交割方式平倉了結的交易很少,只佔合約總數的1—3%,然而正是由於期貨交易的買賣雙方可以進行實物交割,這一做法確保了期貨價格真實地反映出所交易商品實際現貨價格,為套期保值者參與期貨交易提供了可能。

因此,實物交割是非常重要的。結算結果:賣方將貨物提單和銷售發票通過交易所結算部門或結算公司交給買方,同時收取全部貨款。

3、現金結算


只是很少量的期貨合約到期時採取現金清算而不是實物交割。

Ⅳ 什麼是期貨指令下達人、資金調撥人、結算單確認人

開期貨是有這個程序,不過你不需要的話,全部填你自己就好了。自己下單、自己轉錢、自己確認結算結果,其實這也是很正常的,期貨開戶搞這些咚咚挺沒勁的

Ⅵ 拿到一張期貨結算單的賬務處理

期貨做賬比較復雜的 你查一下會計這方面的資料 有比較詳細的案例 我去年幫一家企業做過一次 現在忘記差不多了 呵呵 不好意思

Ⅶ 期貨有哪幾種結算方式有什麼區別

會員結算和客戶結算。

1、時間

會員結算:每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據,會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間內獲得《會員當日平倉盈虧表》、《會員當日成交合約表》、《會員當日持倉表》和《會員資金結算表》。

客戶結算:期貨經紀公司對客戶的結算與交易所的方法一樣,即每一交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。交易手續費一般不低於期貨合約規定的交易手續費標準的3倍,交易保證金一般高於交易所收取的交易保證金比例至少3個百分點。

2、後續工作

會員結算:會員每天應及時獲取交易所提供的結算結果,做好核對工作,並將之妥善保存。

客戶結算:期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單。

(7)期貨資金結算表擴展閱讀:

組織形式

期貨結算的組織形式有兩種,一種是獨立於期貨交易所的結算公司,如倫敦結算所(LondonClcaringHouse)同時為倫敦的三家期貨交易所進行期貨結算;另一種是交易所內設的結算部門,如日本、美國等國期貨交易所都設有自己的結算部門(以下統稱「結算機構」)。

我國採用的是交易所內設結算機構的形式。獨立的結算所與交易所內設結算機構的區別主要體現在:結算所在履約擔保、控制和承擔結算風險方面,獨立於交易所之外,交易所內部結算機構則全部集中在交易所。

獨立的結算所一般由銀行等金融機構以及交易所共同參股,相對於由交易所獨自承擔風險,風險比較分散。

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