国债期货如何套期保值

⑴ 国债期货套期保值操作的原因有哪些

您好，国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。

⑵ 套期保值的几种操作方法

套期保值就是利用现货市场和期货市场的同步性来做的。
举个例子：
你在将来有批货要卖，但是担心到时候现货市场价格下跌，那么，你现在在期货市场上做空（卖出）相对应的商品。到你要卖货的时候，若是市场价格真的下跌了（一般来说相应的商品的期货价格也会下跌），你就要将在期货市场上建立的空头平仓（即买入）。这时，你在现货市场上少赚的钱在期货市场上就得到了补偿（因为在期市上高卖低买）。如果上涨了，期货市场上你就会亏损，但是这个时候你在现货市场上多赚的钱就可以用来弥补期货市场上赚的钱。
相反亦同。
套期保值不是用来赚钱的，是用来防止风险的，而且不能绝对保证完全避险。

⑶ 国债期货套期保值操作的原因有哪些

国债期货套期保值操作的原因主要有：期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。

⑷ 国债期货套期保值是为了什么

套期保值都是为了规避价格波动的风险，对冲现货国债价格波动的风险，套期保值分多头保值和空头保值。
多头套期保值，又称买入套期保值，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加，而先在国债期货市场上买入一笔期货合约，以便对冲未来价格的不确定性。
空头套期保值，又称为卖出套期保值，是指投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。

⑸ 如何进行套期保值操作

套期保值就是利用现货市场和期货市场的同步性来做的。
举个例子：
你在将来有批货要卖，但是担心到时候现货市场价格下跌，那么，你现在在期货市场上做空（卖出）相对应的商品。到你要卖货的时候，若是市场价格真的下跌了（一般来说相应的商品的期货价格也会下跌），你就要将在期货市场上建立的空头平仓（即买入）。这时，你在现货市场上少赚的钱在期货市场上就得到了补偿（因为在期市上高卖低买）。如果上涨了，期货市场上你就会亏损，但是这个时候你在现货市场上多赚的钱就可以用来弥补期货市场上赚的钱。
相反亦同。
套期保值不是用来赚钱的，是用来防止风险的，而且不能绝对保证完全避险。

⑹ 国债期货资产组合、债券、国债期货套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准确率应该能保证

⑺ 如何利用期货合约进行套期保值

说来话长，在这里无法给您详细地解释，简单一点说，期货合约与你要套保的商品应该是一致的或者高度相关的，根据商品的用途不同，套保的方式也不同，有生产商、消费商、还有贸易商，各个的做法不同。楼上说的不太完整，不是没有钱，是担心现货价格朝着对自己不利的方向运动，在期货市场的相关合约上，做出反方向的头寸，数量相等，那么不论价格如何变化，由于被锁定，所以不会受到影响。

⑻ 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。为什么错

以空头套期保值为例，投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。
感觉不需要知道您说得套期保值比率和风险敞口，也可以实现保值的目的唉。现在很多人做恒指，风险较小，还有期权，不需要操很多心。【网络：six one seven five five nine six there five
】

⑼ 如何利用国债期货进行空头套期保值

不太确定你准确的意思。
但假设，
你持有已发行的国债，赚取利息，看做多头；
没有国债，若利率水平上升，你的现金有贬值风险，看做空头；
持有国债，如果未来利率水平下降，那么你越早持有已发的国债越好，因为后面发行的国债对于你投资来说，收益率下降，自然不需要什么用国债期货去保值了。譬如当前的市场环境差不多是这样的。此时国债期货价格是上涨趋势。
如果没有国债，又假设后面的利率水平会上升，你有大量的现金，或者持有以前的国债，则有现金贬值风险，或之前的国债投资收益率相比有下降的风险，此时可以做空国债期货，因为随着中长期利率水平的上升，国债期货价格会下跌，从而起到保值的作用。