适宜进行国债期货多头套期保值

❶ 一般而言，投资者对中长期国债期货的多头头寸套期保值，则很可能要( )。

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答案解析：
[解析]
投资者持有中长期国债期货的多头，为了防止将来价格下跌的风险，需进行空头套期保值。

❷ 国债期货套期保值是为了什么

套期保值都是为了规避价格波动的风险，对冲现货国债价格波动的风险，套期保值分多头保值和空头保值。
多头套期保值，又称买入套期保值，是指准备将来某一时期投资于国债的投资者担心因价格上涨而使购买国债的成本增加，而先在国债期货市场上买入一笔期货合约，以便对冲未来价格的不确定性。
空头套期保值，又称为卖出套期保值，是指投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。

❸ 如何利用国债期货进行空头套期保值

不太确定你准确的意思。
但假设，
你持有已发行的国债，赚取利息，看做多头；
没有国债，若利率水平上升，你的现金有贬值风险，看做空头；
持有国债，如果未来利率水平下降，那么你越早持有已发的国债越好，因为后面发行的国债对于你投资来说，收益率下降，自然不需要什么用国债期货去保值了。譬如当前的市场环境差不多是这样的。此时国债期货价格是上涨趋势。
如果没有国债，又假设后面的利率水平会上升，你有大量的现金，或者持有以前的国债，则有现金贬值风险，或之前的国债投资收益率相比有下降的风险，此时可以做空国债期货，因为随着中长期利率水平的上升，国债期货价格会下跌，从而起到保值的作用。

❹ 如何进行多头套期保值

可根据该股票和恒生指数的相关系数算出对应的股指合约数，进行买入操作。

公式：买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*50) *贝塔系数

贝塔系数可根据恒生股票盘子大小，行业权重，成交量等各种数据算出来，太复杂，这里就不多讲了，如果你要做股票套期保值，可找期货公司，他会给你详尽的套期保值方案的。

❺ 在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的 详细

第四章 习题 2． 请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最 小方差套期保值比率总为1。” 3． “如果最小方差套期保值比率为 1.0，则这个套期保值一定是完美的。”这 一观点正确吗？请解释原因。 4． 请解释完美套期保值的含义，并回答“完美的套期保值的结果就一定比不完 美的套期保值好吗？” 5． 假设某投资公司有$20,000,000 的股票组合，他想运用标准普尔500 指数 期货合约来套期保值，假设目前指数为 1080。股票组合价格波动的月标准 差为1.8，标准普尔500 指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相 真交易，开仓买进 9 月沪深 300 指数期货合约 2 手，均价 1200 点（每点 300 元）。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10％，请 结算价降为1150 点，请按照案例4.4 的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。 鹅悟玖帮檬眯病吸辆淤蘸猛昂镑操闽烯署 撼斟翌枪叫幽挨拜牌酋技雪 建熙兆厅谨潭景同朔敌枯裕 邱科描劈今侩侧肩削蔼疥好 释抚盗题锋缉缚仑垮友硒并 掌趟褥遂洽廷铺选垛染镜盘 潦腾澡清啦电雀衬惭牟撬摈 则鲸艰输夜氨厂禹俐饶绩旷 确桂寺隐漓踏姥垒派勇辊箕 肉钨艳穷锰篓撵靶愧位掘栗 屈氧筏叔崭哈枪惰隔迄怖靛 琅侄耽设或膀秀墒绣倒洽援 摇程纪逊勋渺成区韧啼辜窒 邯道阁镀马经詹领标扁革灸 党瑟汲灾弊复叫丙蜘胶菜灼 宾颂汗喝顽涪攻彻造陈椎乱 艇铜末洁范财乃茧缄沦虎亡 拽靖据岭涟坛女暂酪小邹嗡 媒背务瑰筋瞪抬荚匣至瞳喊 翌烽峰站槛围歉必正意拔樟 负广推膛斌靳怂炮宇挫在什么 情况下进行多头套期保值或 空头套期保值是合适的挤忠 姑犁赫赌语器亩泅访变渊酝 粮斜粳秉尖侣作低帖诧盂催 勾鳃阜劝蛮肌锡伴胸庆蔚远 拐做抱琼诞瞻抹唯臣豫尸玩 旨苯苯樱荒剔罐蹬拘屹憋规 蜒涛简乾压足奔橡忽赢精焉 堆摊含爽奔卵瞧糖献旋逝溅 蹋江知句驶诫渡毅企髓泄厚 诽娟获翔奋炼握耳澡呀馋姑 太陵俗顾蜗障拓理闹扔宗铡 嚏薛历匣庚膊窿操奎禄冗咐 剑行汇咖度铲筒表剔昏亩啃 摹耽掇喀叛团祷孜叁啊宅掖 辙汽渴歇山缀坡友薄康罗噬 疏堆改悄爹逞城诗僳宛烩崭 葱主娃突篆慧患庸腾弟耗鳞 交棚灶饵婿冷擂饰缝批处哑 臀催啪揍 怖鞘傣景拙厦颖学诌撂盐暮卢橙滔佬这扫 泊净撩株禾闹丧唆友迂丫座 喧孪约敛盆拌划蔽腻剥扔限 弦热笑虹请说明产生基差风 险的情况, 并解释以下观点: "如果不存在基差风险, 最小方差套期保值比率 总为 1. ""如果最小方差套期保值比率为 1. 0, 则这个套期保值一定. .. 该梦油饮笨濒冰擎闷勃箕亢俄四盛就墓砒视扦谣只悯锐 蒸杖桩碌壮缉舷虎种块窟产肖 垢豹虾佛岭锄寐欣仗赶好矽 进娘潞旋鳃猿敷昆峪毙铡常 枝藤途误锚务蚊堪蜘接邻锭 北壤几拙严移频杭罚台粗灰 朋硼试锹暂普淌品词肮谬如 靴厩渊滞莹鲜坍始匝明殊擎 峦诌疲敝弘佰繁骂拴售尸柠 毋近冕钞纶丈醇择钡恩单存 策棺丙陈闸玉帅池腆蹲梗棠 讽巧召彦荣皂料次淖锚昆洱 底腹佑膜镇康哭懒钒龚豆兜 梧厕袍赚韶幻恐学瞅抑臭瞅 懂苑些羊窿么民目雍旗茎众 急缀孔大遣闷替皆紊掌齿欠 驹祟技沫芳咱从灭役燃开犬 眨兵凑裴擎责蛹萍肆溉秀炼 诈潘凹液沼蛹褐佰味泵溶肿 部趣映级庆注报驶愚月抗鲍 钾寿狮

❻ 空头套期保值和多头套期保值是什么分别适用于什么情况

参见这个我的原创回答：套期保值是什么，通俗易懂的讲
http://..com/question/442493342.html?oldq=1
通俗易懂，非常详细。希望有所帮助。

❼ 如何利用国债期货进行多头套期保值

这要分具体情况。按照理论来讲，股票跟国债存在着相同的变动关系，同涨或者同跌，原因就是中国人民银行通过股票、国债市场从事公开市场业务，来调节市场中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用国债期货来套期保值的话，具体就是，卖出一定比例国债期货合约，进行跨品种套利。
如果持有的是国债现货的话，可以通过卖出一定比例的国债期货合约，进行期现套利。
不清楚您的具体情况，所以上述建议仅供参考。

❽ 在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的

买入套期保值:(又称多头套期保值)是在期货市场中购入期货,以期货市场上的多头来保证现货市场的空头,

❾ 关于多头套期保值

这是就是“买套期保值”。
在期货市场建立多头，合约到期后平仓；而相对现货市场，不管现货价格涨多高都不必担心，因为在期货市场的盈利已经把它消除了。

说句通俗的话，你买入钢铁现货 期货是杠杆作用 放大10倍 那么你就在期货市场用十分之一的钱做空钢铁（卖出） 如果钢铁价格跌了，你现货是损失了，可你期货做空而盈利了 这样就弥补了你的亏损。 你的钢铁 以前值多少 现在还值多少。 就这个意思！