举例说明外汇期货

A. 大家好，关于股票，期货，期权，外汇，黄金等的理解.逻辑的具体的讲一下，不要抽象，不要笼统.

你需要慢慢了解，一个回答不能包罗万象的。
我先只回答你第一个问题：虽然现在可以说是全民炒股.奇怪的是：为什么会涨会跌，我需要了解的是这个逻辑过程.千万不要笼统的说
回答：股票发行规定，上市公司卖给股民后，没有义务回收，也就是你几十元买的股票，上市公司可以一分钱也不给你，较好的上市公司每年可以给你几分钱。所有的股票涨跌全靠股民的想象力，一文不值的股票从上市公司手中30元拿到手，有人认为33元别人会接盘。如果大多数人认可33元这个价，有人接了盘，那33元价格成立，上涨成为事实；反之，别人认为只值27元，这个价得到大多数股民认可，有人无奈的将30元买来的股票27元卖出，正好也有人接盘，那27元价格成立，也就是下跌成为事实。
如果有人想将这发行价30元的股票10元卖给公司，公司是没有义务收回的，也不敢回购。因为这发行价30元的股票市价可能就是10元，谁能保证不会再下跌？或者股价已经跌到3元钱，他10元回购不就是傻瓜了？

B. 以债务人为例 外汇期货的套期保值功能

如题以债务人为例 欲以外汇期货进行套期保值 如此一来可选择的标的物只有外汇汇率为主 他可以买进本币现货做空外汇期货 如果外汇汇率的浮动较为明显其中的套期保值的程度就越高 也就更容易进行所谓的套利

同理 也可以卖出所持有的本币 做多外币期货 近期如果汇市浮动本币贬值外币升值如此一来自身的债务或者所借外债就可以套期保值

C. 帮忙帮我做一道金融试题：请举例说明如何利用远期外汇交易，外汇期货交易，外汇期权交易避

阿亲，问题打完撒！后面的几个字是规避市场风险么？再者说了，中国证监会还没有推出你说的这些东东滴！！恁让俺怎么说撒

D. 货币期货是如何交易的

与期货交易相比，（货币期货）外汇交易提供更高的杠杆率与更低的保证金。在进行期货交易时，交易者有一不同的日间交易保证金与隔夜交易保证金。这些保证金收取还由不同的交易数额决定。对于国内股市来说，股市没有做客做空的机制，且不能t+0交易，没有杠杆，另货币期货可以由操作者自由调节杠杆，其他两者不可以

E. 外汇期货和外汇现货的息差是否相同

外汇保证金的交易标的是现汇汇率，外汇期货交易的是远期汇率。我们知道，货币间存在利率差异，利差在外汇保证金和外汇期货当中通过不同的形式来反映，其实，这种不同，就是外汇保证金与外汇期货的最主要区别。
外汇保证金当中，利差不在价格中反映，而在头寸展期(rollover)中反映，即放空高息货币，北京时间每日5点会在账户中扣除利息，反之亦然。
外汇期货中，利差在价格中反映，没有每日展期的概念。即高息货币远期贴水，贴水程度（按利率平价理论得出）是随时间递减的，并在合约到期时收敛为0。

F. 举例说明货币期货转移活防范外汇风险的原理

期货转移风险的原理都是一样的，无论是什么期货本质上都是与标的物对冲。

G. 什么是外汇期货交易举例说明外汇期货交易如何进行套期保值和投机交易时应注意

外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
套期保值例子：假如你是一个企业，你要与国外的公司进行交易，但是你们双方使用的币种不同，比如你公司和他公司约定在未来某某时间进行一笔交易，他公司出资购买你公司产品，交易价格是XX美元，你担心到时候美元对人民币会贬值，影响预期收益，你就在外汇期货或者远期市场上进行一个相反的操作，来补平因为美元贬值使你所减少的收入。
投机：和普通期货投机一样，只不过对象不同是外汇而已，通过判断外汇未来走势进行期货交易来获得投机利润。

H. 举例解释金融套期保值战略的具体步骤

套期保值就是一个与现实的反向操作。比如：
你现在有一个100万美元的货款将在一个月以后到账，你怕一个月的后的美元会贬值，为了消除汇率风险进行套期保值。具体步骤：（进行反向的远期操作 ）现在买入现在时刻的汇率为标价的100万美元的远期合约。到期进行交割就可以了。

I. 外汇期货跨月份套利经验法则，如何理解记忆 最好能举例说明。

双升双降买远卖近，一升一降买近卖远

J. 什么是股指期货，请举例说明，谢谢

什么是股指期货
股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。金融期货中主要品种可以分为外汇期货、利率期货和股指期货、国债期货。 股指期货，就是以股票指数为标的物的期货合约。双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。 股指期货（Stock Index Futures）的全称是沪深300股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指。
股指期货定价与交易
1、股指期货是怎样定价的？
对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是该指数所涵盖的股票所构成的投资组合。 同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。但是有一个基本原则是不变的，即由于市场套利活动的存在，期货的真实价格应该与理论价格保持一致，至少在趋势上是这样的。 为说明股票指数期货合约的定价原理，我们假设投资者既进行股票指数期货交易，同时又进行股票现货交易，并假定： （1）投资者首先构造出一个与股市指数完全一致的投资组合(即二者在组合比例、股指的“价值”与股票组合的市值方面都完全一致)； （2）投资者可以在金融市场上很方便地借款用于投资； （3）卖出一份股指期货合约； （4）持有股票组合至股指期货合约的到期日，再将所收到的所有股息用于投资； （5）在股指期货合约交割日立即全部卖出股票组合； （6）对股指期货合约进行现金结算； （7）用卖出股票和平仓的期货合约收入来偿还原先的借款。
2、股指期货的交易是如何进行的？
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。目前大多数期货交易是通过电子化交易完成的，交易时，投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令，由交易所的撮合系统进行撮合成交。 买卖期货合约的时候，双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保，这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸，首次卖出合约叫建立空头头寸。然后，手头的合约要进行每日结算，即逐日盯市。 建立买卖头寸（术语叫开仓）后不必一直持有到期，在股指期货合约到期前任何时候都可以做一笔反向交易，冲销原来的头寸，这笔交易叫平仓。如第一天卖出10手股指期货合约，第二天又买回10手合约。那么第一笔是开仓10手股指期货空头，第二笔是平仓10手股指期货空头。第二天当天又买入20手股指期货合约，这时变成开仓20手股指期货多头。然后再卖出其中的10手，这时叫平仓10手股指期货多头，还剩10手股指期货多头。一天交易结束后手头没有平仓的合约叫持仓。这个例子里，第一天交易后持仓是10手股指期货空头，第二天交易后持仓是10手股指期货多头。
3、股指期货怎么结算的？
股指期货的结算可以大致分为两个层次：首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。不管那个层次，都需要做三件事情： （1）交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。 （2）财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。 （3）风险管理，对结算对象评估风险，计算保证金。 其中第二部分工作中，需要明确结算的基准价，即所谓的结算价，一般是指期货合约当天临收盘附近一段时间的均价（也有直接用收盘价作为结算价的）。持仓合约用其持有成本价与结算价比较来计算盈亏。而平仓合约则用平仓价与持有成本价比较计算盈亏。对于当天开仓的合约，持有成本价等于开仓价，对于当天以前开仓的历史合约，其持有成本价等于前一天的结算价。因为每天把账面盈亏都已经结算给投资者了，因此当天结算后的持仓合约的成本价就变成当天的结算价了，因此和股票的成本价计算不同，股指期货的持仓成本价每天都在变。 有了结算所，从法律关系上说，股指期货不是在买卖双方之间直接进行，而由结算所成为中央对手方，即成为所有买方的唯一卖方，和所有卖方的唯一买方。结算所以自有资产担保交易履约。
4、股指期货是如何交割的？
股指期货合约到期的时候和其他期货一样，都需要进行交割。不过一般的商品期货和国债期货、外汇期货等采用的是实物交割，而股指期货和短期利率期货等采用的是现金交割。所谓现金交割，就是不需要交割一篮子股票指数成分股，而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价，通过与该最后结算价进行盈亏结算来了结头寸。