外汇期货头寸盈亏

㈠ 请问该题的期货头寸盈亏怎么算求详细过程

我给你解答一下，首先你完全知道现货头寸计算方法的意义吧，期初3324，期末3500，涨了5.294%，所以1亿元最后就是1.05294亿
至于你困惑的期货头寸盈亏，我很遗憾的告诉你，题目出错了，别纠结了。错在两点，第一，该投资者的期货合约拿到了到期日，那就是参与现金交割了，而现金交割结算价是现货指数最后两小时的平均价，仅仅知道一个现指的收盘价是无法知道最后交割盈亏的，我推测这题目出的很早，依据的交易规则和现行规则应该不同。第二，就算最后的交割结算价是现指收盘价，那么期货合约的盈亏就是简单的100x300x（3500-3400），而不是答案中的100x300x（3500-3324），这是期货头寸，怎么能拿现货指数来加减呢
中国的很多期货类书籍，甚至教材，都出的相当不严谨，该怀疑他的时候就要怀疑。

㈡ 期货头寸盈亏计算（详细解答）

期货头寸盈亏=（3400-3500）*300*100= -3000000

3400是3月 1日的沪深300合约报价
3500是9月17日的沪深300合约报价

-5280000的答案是错误的
-5280000=（3324-3500）*300*100
代入公式时错把3324现货价格当成期货沪深300合约报价

㈢ 外汇期货交易盈亏

你这很像期货从业资格证考试中的题。费点儿时间能算出来。我就得、算了，不想费那点儿时间。

㈣ 期货头寸盈亏的计算

保值的目的是规避风险，现货市场和期货市场有同趋势性的，在期货市场卖出价2700（145张）点，在即将到期日降到2500点，买入价2500（145张）点对冲，单在期货市场来说：
买入价:2500 卖出：2700
盈利：（2700-2500）*300*145=8700000
同样降价趋势也会体现在现货市场，所以现货市场你持有的股票组合到9月份是贬值的
这就是保值的作用，两市场的盈亏对冲掉。

㈤ 期货头寸收益

谁出的题目啊
2010年3月18号股指期货还没出来 怎么做空
答案也错了
做空股指套期保值
指数涨了 期货头寸赚毛线的钱啊
下面算法是对的 （3400-3500）*300*100

㈥ 期货头寸盈亏计算方法

如果持仓过夜的话以开仓价与当日结算价之间价差计算，即浮动盈亏；
平仓时以开仓价与平仓价之间价差计算，即你实际获得的盈亏。
盈亏=价差*手数*每手吨数

㈦ 求教期货头寸盈亏的计算

书上和习题上都弄错了，网络上很多网友也支持这种观点。书上错把3324作为期货报价，实际应是3400.这样才能与p169页另外一个公式保持一致。可怜这么多年，教材都没改过来，真应了一位网友的话，叫我情何以堪！！

㈧ 期货头寸盈亏怎么算例5-1给计算公式了，不懂用，我算表5-8的期货头寸盈亏老是算不对，到底怎么算

3月1日时1209期货合约报价2694，到期结算价2300.空头盈利是127*300*（2694-2300）=15011400

㈨ 什么是现货头寸价值和期货头寸盈亏

期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物。

期货头寸，也叫“部位”（position）。是指期货投资者持有的仓位。持有的多单成为“多头”，空单成为空头。多单与空单的差值，成为“净头寸”。在银行业中，头寸（position）也称为"头衬"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松"，如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。

㈩ 外汇期货的盈亏计算

外汇期货没有点差，手续费又便宜，你只要看你建仓价格跟市场价格就可以知道自己盈亏状况！