利用期权期货防范外汇风险
㈠ 如何利用远期和期货管理外汇风险
外汇的汇兑损失可以通过一小部分资金投入到外汇交易中进行对冲，不清楚的可以问我
㈡ 如何利用金融衍生工具规避外汇风险
外汇期货，期权，调期，互换，这些都可以规避外汇风险。
不知道你想要做什么
㈢ 防范外汇风险方法有哪些
妥善选择交易中使用的货币
采取划拨清算方式
采用外汇保值条款
采用第三国货币或“一篮子货币”计价结果
运用即期外汇买卖防范风险
用借款方法防范外汇风险
运用远期外汇买卖防范风险
运用期权交易防范外汇风险
运用掉期（套期）交易防范外汇风险
运用“福费廷”（Forfaiting）业务防范外汇风险
提前或推迟外汇收付
参加汇率波动保险
㈣ 如何运用外汇期货与外汇期权交易来规避外汇风险
规避的话，分两种情况，具体如下：
1、如果你现在持有大量货币，担心货币贬值，可以在外汇市场做空这个货币。虽然你持有的货币现金贬值了，但在外汇期货和外汇期权却赚钱，两者扣除交易费用，差不多能减少损失，这要看两者的基差。2、如果货币升值了，那持有的现金货币是赚的，但期货或期权是亏的，也能抵消一部分。货币升值的情况亦然。
但如果说要做到完全规避外汇风险，是不存在的，银行和国家也做不到。
㈤ 举例分析比较即期外汇交易远期外汇交易外汇期货交易外汇期权交易在防范外汇风险中所需条件及结果的不同
外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客
交易市场户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。期权的买方风险有限，仅限于期权费，获得的收益可能性无限大；卖方利润有限，仅限于期权费，风险无限。 期权外汇买卖实际上是一种权力的买卖。权力的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权力的卖方（如银行）买进或卖出约定数额的外币。同时权力的买方也有权不执行上述买卖合约。
㈥ 案例分析 (1)利用人民币远期结售汇业务规避汇率风险 （2）利用期权交易规避汇率风险
（1）做远期，到期时收到2000万美元，出售得人民币2000万*8.3649
不做远期，到期收到的美元，兑换人民币：2000万*8.2649
做了远期结售汇业务，多获人民币：2000万*（8.3649-8.2649）=200万
（2）一是远期避险：
日元升值，3个月后现汇汇率为＄1=JP￥220，与预期一致，执行期权，即240的价格兑换24亿日元，需要美元1000万
如果远期保值，同样需要美元1000万，相比较，期权保值多付了期权费
日元稳定不变，3个月后现汇汇率仍为＄1=JP￥240，放弃期权，按市场购买日元与做远期一样，均支付美元1000万，期权交易多支付了期权费。
日元贬值，3个月后现汇汇率为＄1=JP￥260。放弃期权，按市场支付，需要美元24亿/260=923.0769万美元，远期避险需要美元1000万
期权交易比较灵活，对自己有利时执行，不利时放弃，远期交易是锁定将来的支付，防范损失的同时也抑制了收益，且有信用风险的存在。期权交易需要支付期权费，且无论执行与否都不能返还。
㈦ 如何防范外汇风险
风险是没法规避的，但可以控制，减少损失。在这个市场，每个交易者都亏过钱也赚过钱。大部分亏损的交易者都是每次亏损的比赚得多，而赚钱的交易者则反之。所以想要控制风险主要有两点：1.设置合理的赢亏比；2.控制仓位。网页链接
㈧ 如何规避外汇风险
在外汇交易中如何用简单实用的方法规避风险？汇查查告诉你这几点千万要看！
1.知道何时止损
首先，从最具挑战性的外汇风险管理实践开始——知道何时抽身。
如果您之前未使用真实资金进行交易，就不会理解抽身为何如此艰难，但是在您经历真实的资金风险之后，就会了解其中缘由。
在外汇交易中，货币对总是有可能改变方向，即使这种可能性可能无限小。不要欺骗自己一定会发生，因为当交易者愚蠢地扩大止损时，他们想，“我只是给它多一点余地......”，但几乎每一次，损失都会不断增大。
良好的外汇风险管理实践将阻止您陷入此陷阱。合理地设置止损，坚持逻辑思考，不要让您被情绪所控制，控制每笔交易的风险，您的利润将增长。
2.调整仓位大小
外汇风险管理的另一个基本规则是控制所持仓位的大小。例如，如果您的交易账户中有1万美元，不要将所有1万美元放在一笔交易中。将您的资金划分到不同的仓位，这种划分不一定要均匀：可将较多资金放入风险较低的交易，较少资金放入风险较高的交易。对于初学者来说这是种很好的策略。
显然，如果将资金分成很小的一部分，您不仅在单子盈利时不会有很大收益，而且有可能在交易行情之前面临小的市场波动超过止损。因此，调整仓位时，既要理性，又要谨慎。
3.坚持逻辑思考
计算每1点波动所带来的收益或损失相对简单，但是没有必要让这些术语束缚您的思考（往往让交易者感到焦虑）。在交易之前，确定理想的离场点位（在合理范围内），然后考虑采用何种策略达到该离场点位。当您发现策略不起作用时，如何判断它已失效？
假设做多美元/英镑，看到该货币对在1.10美元触及阻力位，然后下降再次触及阻力位1.10美元。在您关闭交易之前，这种情况会发生多少次？做出决定，点击关闭交易，无论您感觉多么糟糕。
4.尝试对冲
对冲，简单来说就是同时进行两笔交易，这样如果一笔单子亏损，另一笔单子则可弥补损失。
大多数经纪商不允许直接对冲。直接对冲很简单也十分奏效：您在交易美元/英镑的同时，交易英镑/美元，然后快速地关闭出现亏损的交易。
㈨ 如何运用外汇期货和期权来规避风险
我学的不深入，只知道外汇远期，好比我是中国出口商，和进口方签好了合同，货款100万美元，3个月之后有一笔美元100万进账。但是看样子美元很可能会贬值。
现在100万$值700万￥，那3个月后的100万美元若是值600万￥岂不大亏。为了锁定利润，我与银行签订一个远期外汇协议，约好价格比如说1比6.4（银行如果也觉得美元要贬值，怕是不会愿意按1比7，虽然这样最好），约定3个月后按这个汇价向它卖100万美元，换回人民币640万￥。亏是亏点，但毕竟落袋为安了，也可以安心的入账，不用再怕汇率老变来变去的影响利润。
这是远期外汇协议，但是不是说期货就是标准化的远期么，期权又是从期货的基础上发展起来的。下面都是我自己瞎想的了：
那我卖一张100万美元的外汇期货合约成不成（到期交割就是交出100万美元，买方把640万人民币给我）？
买一个100万美元的外汇期权成不成？到时一旦汇价突破1：6.4（比如，1：6.2）就行权，卖方必须把640万￥给我，一分不能少，多出的成本0.2×100万美元=20万人民币，让他自己承担。
这些方法，都可以把进账锁定在640万人民币，当然买期权还得付一个期权费的成本。
仅供参考，希望可以帮你理解书上的内容，但估计照这么答肯定不全面
㈩ 如何用外汇期货期权规避人民币升值的风险损失
这是属于卖出套期保值中的汇率套期保值
比如你要出口一批货物价值10万美元，人民币对美元汇率是7人民币/美元，但是3个月后人民币升值了，变成6.9人民币/美元。
则损失100000*7-100000*6.9=10000人民币
这时你可以卖出芝加哥的外汇期货合约，比如卖出10万美元的期货合约，汇率是6.95人民币/美元，3个月后汇率是6.86人民币/美元，平仓买入合约，则盈利：100000*6.95-100000*5.75=9000人民币
最后则总亏损1000人民币，规避了9000人民币的风险。
这就是具体过程