当前位置:首页 » 国际期货 » 如何利用期货合约规避外汇风险

如何利用期货合约规避外汇风险

发布时间: 2021-06-23 16:43:11

A. 如何规避外汇期货风险

看经验,看水平,看实力。如果没有经验没有经济实力,还是别入市了。你扛不起,也玩不起,也赌不起,交不起学费也就没有以后。如果有经验也有经济实力,那么减少出手次数,拉大盈利空间。以长线盖短线是最好的规避风险方式,也是最好的盈利方式。

B. 如何规避外汇风险

在外汇交易中如何用简单实用的方法规避风险?汇查查告诉你这几点千万要看!

1.知道何时止损

首先,从最具挑战性的外汇风险管理实践开始——知道何时抽身。

如果您之前未使用真实资金进行交易,就不会理解抽身为何如此艰难,但是在您经历真实的资金风险之后,就会了解其中缘由。

在外汇交易中,货币对总是有可能改变方向,即使这种可能性可能无限小。不要欺骗自己一定会发生,因为当交易者愚蠢地扩大止损时,他们想,“我只是给它多一点余地......”,但几乎每一次,损失都会不断增大。

良好的外汇风险管理实践将阻止您陷入此陷阱。合理地设置止损,坚持逻辑思考,不要让您被情绪所控制,控制每笔交易的风险,您的利润将增长。

2.调整仓位大小

外汇风险管理的另一个基本规则是控制所持仓位的大小。例如,如果您的交易账户中有1万美元,不要将所有1万美元放在一笔交易中。将您的资金划分到不同的仓位,这种划分不一定要均匀:可将较多资金放入风险较低的交易,较少资金放入风险较高的交易。对于初学者来说这是种很好的策略。

显然,如果将资金分成很小的一部分,您不仅在单子盈利时不会有很大收益,而且有可能在交易行情之前面临小的市场波动超过止损。因此,调整仓位时,既要理性,又要谨慎。

3.坚持逻辑思考

计算每1点波动所带来的收益或损失相对简单,但是没有必要让这些术语束缚您的思考(往往让交易者感到焦虑)。在交易之前,确定理想的离场点位(在合理范围内),然后考虑采用何种策略达到该离场点位。当您发现策略不起作用时,如何判断它已失效?

假设做多美元/英镑,看到该货币对在1.10美元触及阻力位,然后下降再次触及阻力位1.10美元。在您关闭交易之前,这种情况会发生多少次?做出决定,点击关闭交易,无论您感觉多么糟糕。

4.尝试对冲

对冲,简单来说就是同时进行两笔交易,这样如果一笔单子亏损,另一笔单子则可弥补损失。

大多数经纪商不允许直接对冲。直接对冲很简单也十分奏效:您在交易美元/英镑的同时,交易英镑/美元,然后快速地关闭出现亏损的交易。

C. 如何运用外汇期货和期权来规避风险

我学的不深入,只知道外汇远期,好比我是中国出口商,和进口方签好了合同,货款100万美元,3个月之后有一笔美元100万进账。但是看样子美元很可能会贬值。
现在100万$值700万¥,那3个月后的100万美元若是值600万¥岂不大亏。为了锁定利润,我与银行签订一个远期外汇协议,约好价格比如说1比6.4(银行如果也觉得美元要贬值,怕是不会愿意按1比7,虽然这样最好),约定3个月后按这个汇价向它卖100万美元,换回人民币640万¥。亏是亏点,但毕竟落袋为安了,也可以安心的入账,不用再怕汇率老变来变去的影响利润。
这是远期外汇协议,但是不是说期货就是标准化的远期么,期权又是从期货的基础上发展起来的。下面都是我自己瞎想的了:
那我卖一张100万美元的外汇期货合约成不成(到期交割就是交出100万美元,买方把640万人民币给我)?
买一个100万美元的外汇期权成不成?到时一旦汇价突破1:6.4(比如,1:6.2)就行权,卖方必须把640万¥给我,一分不能少,多出的成本0.2×100万美元=20万人民币,让他自己承担。
这些方法,都可以把进账锁定在640万人民币,当然买期权还得付一个期权费的成本。
仅供参考,希望可以帮你理解书上的内容,但估计照这么答肯定不全面

D. 如何利用外汇交易来防范外汇风险

你好,如何利用外汇交易来防范外汇风险:

1.积极利用金融衍生工具。
从国际范围看,衍生金融工具已经发展成为最主要的交易风险管理手段,目前在金融市场上进行交易的衍生金融工具品种已经超过3 000种。我们认为,远期外汇交易与外汇期货交易对于风险防范极为重要。远期外汇交易又称期汇交易,指我国具有外汇债权或债务的企业与银行按商定的远期汇率签订卖出或买进远期外汇合约,规定买卖的币种、金额、汇率及未来交割的时间,到合同规定的交割日再进行交割,以避免在货物从成交到支付款项期间内因汇率变动而遭受的风险的方法。运用远期合约最大的作用是让具有交易风险头寸的企业确定未来现金流量的价值。因此,企业可以事先进行成本管理,确定销售价格以保证取得合理的利润率。期货合同是交易所为进行期货交易而制定的标准化合同。外汇期货交易采用交易双方在交易所内通过公开叫价的方式,确定在将来某一日期以既定汇率交割一定数量外汇的期货合同,外汇期货损益和现汇损益进行抵消,是套期保值行为。由于外汇期货套期保值交易在汇率变动不利于进口企业的情况下,可以使进口企业少损失一些外汇,但当汇率变动有利于进口企业时,它又要使进口企业的外汇盈余少一些,这就是外汇期货套期保值的特点。
2.加列交易合同条款。
在外汇交易风险防范中,加列交易合同条款是一个很重要的方面。(1)加列货币保值条款。加列货币保值条款是指加列某种与合同货币不同的、价值稳定的货币,将合同金额转换成用保值货币表示,结算时再按市场汇率将保值货币表示的金额折合成合同货币进行收付。因为保值货币的币值比较稳定,能够缓解汇率变动的风险,它通常被用于长期合同。(2)加列风险分摊条款。风险分摊指交易双方按签订的协议分摊因汇率变化造成的风险。其主要过程是:确定产品的基价和基本汇率,确定调整基本汇率的方法和时间,确定以基本汇率为基数的汇率变化幅度,确定交易双方分摊汇率变化风险的比率,根据情况协商调整产品的基价。
3.合理选择合同货币。
随着人民币在周边国家和地区的币信逐步提高,特别是伴随香港人民币离岸业务的开展,人民币在通往自由兑换的道路上稳步前进,进出口企业在进出口贸易中应不失时机地加强人民币计价结算的比重。但是在选择合同货币时还必须注重“收硬付软”的原则,即出口、借贷资本输出争取使用硬币,进口、借贷资本输入争取使用软币。这一原则的困难在于,由于“硬”、“软”并不是绝对的,企业管理人员难以掌握其变化规律,因此企业可以与银行建立联系,在专业人员的帮助下对汇率走势做出正确的判断。
4.灵活掌握收付时间。
企业应根据实际情况灵活掌握收付时间。作为出口企业,当计价货币呈上升趋势时,由于收款日期越向后推就越能收到汇率收益,故企业应在合同规定的履约期限内尽可能推迟出运货物,或向外方提供信用,以延长出口汇票期限。当然,这要在双方协商同意的基础上才能进行。
5.加强人才储备和培养。
防范外汇交易风险是一项技术性较强的业务,准确的预测汇率变化趋势是避免外汇风险的前提条件,经济的全球化,投资自由化的发展,汇率波动的复杂化增加,对企业财务管理员的素质提出了更高的要求。此外,国外许多大型企业建立了相当规模的风险管理组织,而国内大多数中小企业由于资金和经验等方面的原因,可以考虑与银行建立健全一种长期合作机制。

E. 如何运用外汇期货与外汇期权交易来规避外汇风险

规避的话,分两种情况,具体如下:
1、如果你现在持有大量货币,担心货币贬值,可以在外汇市场做空这个货币。虽然你持有的货币现金贬值了,但在外汇期货和外汇期权却赚钱,两者扣除交易费用,差不多能减少损失,这要看两者的基差。2、如果货币升值了,那持有的现金货币是赚的,但期货或期权是亏的,也能抵消一部分。货币升值的情况亦然。
但如果说要做到完全规避外汇风险,是不存在的,银行和国家也做不到。

F. 如何有效规避外汇风险

很多投资者进入外汇市场之前都会评估炒外汇风险,炒外汇有风险这是肯定的,任何投资都是有风险的。天下没有免费的午餐,外汇投资的高回报率也带来了不小的风险。炒外汇风险主要有以下几个方面:

一是网络交易风险。即使大部分经纪商有备用的电话交易系统,但外汇保证金交易主要还是通过互联网进行交易。由于互联网本身的特性,所以可能出现无法连接到经纪商交易系统的的现象,在这种情况下,客户可能无法下单,或无法至损现有的头寸,这将导致无法预料的亏损的出现。经纪商对此是免责的,甚至经纪商的交易 系统出现当机他们也不会承担责任。同样,国内银行的实盘交易对于此类风险也是免责的,这在交易开户书的协议条款中写得清清楚楚。

二是市场风险。 虽然黄金外汇市场24小时运转且没有涨跌幅限制,波动剧烈的时候在一天之内就有可能走完平时几个月才能达到的运动幅度。外汇的走势受众多因素影响,没有人能确切地判断汇率的走势。在持有头寸的时候,任何意外的汇率波动都有可能导致资金的大笔损失甚至完全损失。

三是高杠杆风险。每种投资都包含风险, 但由于外汇保证金交易采用了高资金杆杆模式,放大了损失的额度。尤其是在使用高杠杆的情况下,即便出现与你的头寸相反的很小变动,都会带来巨大的损失,甚 至包括所有的开户资金。所以,用于这种投机性外汇交易的资金必须是风险性资金;也就是说,这些资金即便全部损失也不会对你的生活和财务造成明显影响。

四是资金安全。外汇交易中最重要的问题就是资金安全。美国全国证券期货协会(NFA)在针对外汇交易零售客户的官方宣传材料中明确指出:外汇交易没有结算机构的担保,客户用于买卖外汇和约的入金不受任何监管机构保护,且在破产时不被优先考虑;即便客户的资金由经纪商存放在拥有 FDIC 保险的银行帐户中,在经纪商破产的情况下客户的资金也得不到保护。

那么怎么去规避这些风险呢?通汇国际教您如何去规避这些炒外汇风险。

第一:炒外汇不能随意的进场和离场。我们是投资者,不是经纪人,只会更多的亏损。

第二:炒外汇不能心中没价。投资者心中应该有一个向上和向下的了解。

第三:炒外汇不能没有止损指单,或是过了心里的止损水平后,仍报希望,不想离开。

第四:炒外汇不能把放大比率放得太大。意思是,不存300美元到60000美元的投机。

第五:炒外汇不需要做锁仓的行动。许多公司都是锁定客户,事实上只有伤害,但没有利处。同样的钱购买和销售,客户只需支付约三厘利息,因为外汇交易是百分之三,放大率如此,但事实上是三、四十厘。如果错了,应该开放数,再重新来,不要锁。

第六:炒外汇进入市场前,多分析,看看两面的新闻,看看图;进入市场后,与市场保持接触,不能因为做好自己的仓库,只去看对自己有利的新闻。一有风吹草动,可以立刻平仓。

第七:不要在外汇顽固的投机。有时要看风使舵。多种行情都是在市场上,也就是说,有时在市场有好消息,市场不好,但是,这是你以前的分析有误,请迅速作出决定,不要固执。

第八:炒外汇不要听那些所谓的专家,通汇国际建议我们需要独立思考,不人云亦云,下单前先仔细考虑。

G. 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险

首先看你的货币品种,其次看货币品种的行情方向,担心汇率下降,就卖出套期保值,担心汇率上涨,买入套期保值

H. 如何利用衍生金融工具规避外汇风险

  1. 利用远期结售汇规避外汇风险 远期结售汇是指进出口企业与银行签订远期结售汇合约, 约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到 期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇台同约定的币 种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务. 远期结售汇的交易期限最长至12个月,分为7天、20天、1个 月至12个月14个档次。交易币种包括美元、港币、欧元、日元、 英镑、瑞士法郎、澳元、加元、新加坡元(纽元)等9个币种。每 次费用大约2%,需要占用保证金3%。 的议价能力来承受各种各样的经营风险,包括汇率风险。

  2. 加强对贸易渠道控制力。有能力的出口企业要“走出去”建立 自主营销网络,将贸易链延伸到境外批发和零售终端,增强渠道控制 力,提高贸易附加值,也使进出口中问环节中的汇率风险消于无形。

  3. 尽量多采用人民币进行贸易结算。今年3月,中国人民银行联 合财政部等六部委发布‘关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关 问题的通知’,规定所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货 物贸易人民币结算业务,而不仅限于试点企业。外贸企业要充分利用 该政策,对于有条件的贸易对象,特别是贸易国同中国签有本币互换 协议的,要主动地要求客户用人民币来结算,让客户感觉使用人民币 结算对于他们也是有利的,互惠互利。

  4. 利用合同约定、外汇远期交易等手段进行来镄定汇率,避免 汇率波动风险。在商品贸易往来中,时问越长。由汇率变动所带来的 风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要 相当长时间(通常达30天~90天,有的更长)。

因此有必要利用合同约 定、外汇远期交易等手段进行来锁定汇率,规避风险。

I. 如何利用金融衍生工具规避外汇风险

外汇期货,期权,调期,互换,这些都可以规避外汇风险。
不知道你想要做什么

J. 如何利用远期和期货管理外汇风险

外汇的汇兑损失可以通过一小部分资金投入到外汇交易中进行对冲,不清楚的可以问我

热点内容
普洱墨江哈尼族自治县晚籼稻期货开户 发布:2021-12-16 12:35:43 浏览:396
阿坝小金县橡胶期货开户 发布:2021-12-16 12:35:40 浏览:908
楚雄大姚县豆一期货开户 发布:2021-12-16 12:34:02 浏览:736
做期货能在网上开户吗 发布:2021-12-16 12:32:22 浏览:591
安庆宜秀区早籼稻期货开户 发布:2021-12-16 12:32:22 浏览:377
正确的原油期货开户 发布:2021-12-16 12:29:41 浏览:39
达州市纤维板期货开户 发布:2021-12-16 12:25:11 浏览:310
呼伦贝尔新巴尔虎左旗白银期货开户 发布:2021-12-16 12:25:07 浏览:883
上海外盘期货哪里开户 发布:2021-12-16 12:24:10 浏览:448
香港日发期货开户网站 发布:2021-12-16 12:24:09 浏览:780