外汇期货维持保证金定义

1. 期货 基本保证金和维持保证金分别是什么意思

一、期货基本保障金和维持保障金的定义简介：
1、期货基本保障金：在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。
2、维持保证金（Maintenance Margins）：当期货契约价格发生变动时，客户必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额。

二、期货基本保障金和维持保障金相关介绍：
1、期货保证金特别是金融期货保证金不宜过高，况且在交易所收取8%的基础上还要增加一定比例的保证金来确保控制风险，所以即将上市的沪深300指数期货的保证金比例最可能为8%。
2、在采用维持保证金系统管理的交易所里，如果你的损失很小，使你的保证金数额虽有所减少，但尚高于维持保证金限额，这样你就无须追加价格变动保证金，只有你的损失达到使保证金水平低于维持保证金时，你才需要追加价格变动保证金。使帐户资金等于初始保证金水平，其中所追加资金称之为变动保证金。

2. 外汇期货交易为什么要交纳保证金

我看了一下你的一系列问题，感觉你对外汇期货不了解。你提的问题很难一两句话解释清楚，以下给你一篇“期货知识入门”你自己做参考。 所谓期货交易，也叫“合约交易”、即合同交易，交易者之间的交易相当于只是签了一个合同（不象股票买卖，交易一旦发生就意味着钱货两清了），该合同今后还可以转让（即所谓的平仓）；维持合同权利的基础就是保证金：保证金如果没有了就没权利再继续持有合同了——当然，如果以后又有保证金了、以后还可以接着再玩（跟打麻将的规矩差不多吧~）。 保证金一般占合同金额比例的5——20%，所以，当行情波动5——20%时，某一方的盈利可能翻番、另一方则理论上分文不剩。因此，期货投机的重要表现形式就是“逼仓”——令某一方保证金不足而被迫“平仓”——俗称“斩仓”——从而获利。相对而言，由于在短时间里筹集货物的速度一般比筹集资金的速度要慢，因此期货的逼仓经常表现为“多逼空”。最直观的表现是，在现货行情疲软、期货行情不跌反涨时，十有八九是要发生逼仓了。 保证金制度具体是如何履行的？ 如果把期货保证金与买楼花的定金相比较，只不过期货保证金主要的不是购楼“货款”的一部分、而是用以平衡多空（或曰买/卖）双方随时发生的浮动（以及事实）盈亏。以天然胶为例：多空（或曰买/卖）双方在13700元成交后，当行情涨至14100元时，相当于多方有400元/手的浮动盈利、而空方则有400元/手的浮动亏损，交易所随时要将亏损方亏损部分的金额从其保证金帐户内划拨到盈利方的保证金帐户内（当然还有手续费也要从双方保证金帐户内划拨出来），如果某方出现保证金值低于规定数额（注意：不是说1分钱都没有了！），交易所有权对其予以强行平仓。 什么叫逐日盯市制度 由于期货行情在一天内的波动幅度经常会很大，如果以“瞬间”的盈亏结果来作为对某方实施比如“强行平仓”的行为的话，极有可能一方面引发大量的交易纠纷，另一方面甚至导致整个交易根本就无法正常进行下去；所以交易所一般采取或在收市前的某个时间、或在次一个交易日开市前的某个时间作“资金结算”（此处用词可能不当，应该怎么定义记不太清楚了）；在规定的时间内，保证金不足的一方若不能及时将保证金予以补足、交易所才对其行使强行平仓的权力。这就是所谓逐日盯市制度。 套期保值 现货市场的供需双方在未来某时间对商品有卖/买要求，因担心在该时间到来时的价格不利于自己的要求、于是愿意在现在期货市场上的价位先行卖出/买进同等数量的期货合约 以锁定成本，此行为即为套期保值。 套期保值分买入套期保值和卖出套期保值2种，从事卖出套期保值可以向交易所申请用注册仓单质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。从事买入套期保值也可以向交易所申请用其他有价证券质押作保证金用而不必再准备全部所需要的保证金。 期货市场和批发市场之间最大的区别就是期货市场不以实货交割为主要目的和手段，一旦发生大规模的实货交割某种意义上就意味着事实上已经发生了逼仓。所以，为了迫使实货交割量减少，交易所会采取一系列的约束措施。主要有：大幅度提高交割月合约的保证金比例、大幅度增加交割手续费等。 什么叫“爆仓”？ 由于行情变化过快，投资者在没来得及追加保证金的时候、帐户上的保证金已经不够维持持有原来的合约了；这种因保证金不足而被强行平仓所导致的保证金“归零”、俗称“爆仓”。 什么叫会员席位 与股票买卖一样，购买会员席位是经纪商（证券公司）的事，跟投资者没有关系。 期市交易的最小单位是什么？与股票买卖一样，也叫“手”。只是对于不同的品种、“手”的标准也不一样：比如天然胶期货曾经是5 吨/手。 参与期货交易的几个步骤 1、开户：其过程与股票开户的程序是一样的； 2、注资：一般准备“最小单位”所需要的10倍以上的资金为宜。比如“最小单位”需要3000元，那么就准备30000元吧。 3、了解和熟悉各种交易制度以及相关术语。 4、学会并熟练掌握如何计算浮动盈亏。 交易手续费是如何收的？ 开仓时收一半，平仓时收一半。各个交易所或品种之间的标准不一，大约相当于2、3个点的值。 期货合约里的 “2月”、“8月”是指什么？ 指的是合约截止月份，也叫交割月份。 关于“套利”： 比如某甲在13700元买进R308（即2003年8月交割的天然胶合约）、计划在R311上抛出，假如要在同一时间完成、二者之间的价差（也叫基差）必须大到什么程度才有利可图呢？这里涉及这样一些费用： 从事套利在期货市场上投入保证金的利息支出； 购买天然胶的货款所占用资金的利息支出； 8--11月的仓储费用； 增值税：（卖价-买价）X 0.17； 假设以上项目内容合计为350元，就意味着当在同一时间R308为13700元/吨、R311为14050元/吨 以上时，理论上同时买R308卖R311是稳赚不赔的。 如果你还不急于“兑现”，这期间只要假设R312比R311高出一定的价位、都可以在平掉原来持有的R311合约的同时、转抛R312。 再介绍一个极端的例子（这是我在1996年底为国家储备局设计的套利方案）： 储备局常年要囤积一定数量的天然胶，假如想通过期货市场从事套利，在同一时间不同合约之间的价差呈什么样的比价时其才会有利可图呢？ 首先是“近”高“远”低，其次是操作行为上的先抛后买。这里涉及这样一些费用： 从事套利在期货市场投入保证金的利息支出； 因卖出天然胶所回笼资金的利息收入； 套利期间所节省的仓储费用； 少支付增值税的收益（卖价-买价）X 0.17。 假设以上项目内容正负抵消后合计为250元，就意味着有机会进行“空头套利”。 （综上所述，一个完善的期货市场是不容易出现恶性逼仓的——因为套利盘的存在会令“基差”经常处于一个非常合理的比价状态。） 关于恶性逼仓 恶性逼仓的最恶劣行为是弃盘、也叫弃仓。当逼仓主力感觉到逼仓的风险已经堆积到无法释放的地步时，其会将所持有的合约快速集中到若干个“新”席位（一般情况下，该席位的所有者或无人敢惹、或傻得可爱、或愿意“监守自盗”）上（其实，整个逼仓的过程一直也是在各个席位之间倒仓的过程）。这样，逼仓的“利润”和本金被倒出来了，在“新”席位上仅保留“初始保证金”——也就是维持保证金；一旦行情逆转、其立即就会出现保证金不足的现象；由于此时“逼仓”主力已经人间蒸发（象最近的萨达姆一样）、所以很快就会发生因无人抵抗而导致的连续“停板”。而交易所很快会发现这些“新”席位已经“爆仓”了，席位“爆仓”的后果就是交易所要接下其手头上的的所有未了结的持仓。交易所为了自保，必然会要求“对手”挂出平仓单；但是，这时候“对手”离解套还早着呢！！ 于是，交易所面对的就是这样一付烂摊子：协议平仓吧，双方都说自己的合约还处于亏损状态（整个市场忽然找不到赚了钱的席位了）；如果不协议平仓，行情运行方向对交易所被迫承接下来的合约还将继续不利、交易所又怎么承担得起…… 外汇期货和指数期货： 我们平时所说的外汇期货也叫外汇（现货）按金交易，是投资者与银行之间发生的现汇交易。所谓行情，其实是各个“报价行”之间报出的价：分买进价和卖出价；当投资者“买进”的时候、银行就对应地“卖出”。直接和银行交易只存在买卖差价（一般为5—7个点，10个点也很正常；行情变化特别快的时候也可能为30—50个点）、而没有手续费，此外还可能涉及“息差”——即投资者买卖币种之间存款利息的差额。 举例：某甲在2001年11月末看好美圆兑日圆的汇率，于是抛日圆买美圆（即使投资者手头持有的就是美圆也可以这样操作，因为“投资者手头持有的美圆”只是保证金而已）；假设在124抛日圆买美圆合20万美圆的规模，在134时再把日圆买回来，相当于赢利200万日圆——折人民币12万元。正常情况下所需要的投资额为5万元人民币的等值外币。（其间所需的时间约为3--6个月） 指数期货是直接将指数“货币”化。比如令（即人为规定）上证指数每一个点的价值为200元/手，当上证指数从1350点升至1500点时，投资者每买一手（约需投资 1500X200X0.05=15000元）就有机会盈利30000元。

3. 外汇保证金是什么

外汇保证金是金融衍生工具之一。它是以其一定比例的资金在外汇市场以各种货币为买卖对象，对汇率波动的方向，进行扩大百倍以至数百倍的增值交易的金融衍生品，也称杠杆式外汇。保证金外汇产生于20世纪70年代。

外汇保证金具有期货的特征，又称货币期货。是以外汇为基础工具的期货合约，是金融期货中最先产生的品种。主要用于规避外汇风险，也即汇率风险。

外汇保证金交易又称合约现货外汇交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。因此，这种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺，然后等待价格出现上升或下跌时，再作买卖的结算，从变化的价差中获取利润，当然也承担了亏损的风险。由于这种投资所需的资金可多可少，所以，近年来吸引了许多投资者的参与。

4. 东航金融的外汇交易平台上，保证金栏显示的占用保证金和占用维持保证金，分别是什么意思有什么区别

东航金融交易平台中保证金栏显示是这样的：
占用保证金，只是开仓合约价值的百分之1,即自动清算保证金，或者最低保证金，也就是说，如果您的帐户净值不够平台显示的“占用保证金”时，系统会自动砍仓所有的未平仓位。这点务必请投资者注意！！控制好仓位的风险。
占用维持保证金，为开仓合约价值的百分之3，如果账户净值低于“占用维持保证金”时，客户会收到公司发出的追缴保证金通知，即margin call。

5. 外汇、期货等保证金交易 中，如何定义 破位，破败，

破位就是突破支撑位置，或者突破顶部位置

破败啊，我也不懂，你该不是说算命吧。

6. 期货交易维持保证金怎么算的

恩 只要是期货交易 都要逐日盯市的 要每日结算 每天的保证金在结算价收取 你在套期保值的时候也要按结算价划转浮动盈亏和持仓保证金的

7. 外盘期货中所谓的维持保证金，是怎么回事

就是说亏损了16000之后，就会被强平了。要是账户资金少于维持保证金就会面临强平。
外盘期货是一种保证金杠杆交易，与国内期货的[1] 含义基本相同，分为初始保证金和维持保证金。初始保证金是您为了开仓1手期货合约所需要占用的保证金数额；维持保证金是您为了持有1手期货合约所至少需要的帐户资金。一般情况下，初始保证金由期货交易所制定一个标准，期货经纪公司可以根据此标准作调整，维持保证金一般期货经纪公司都作调整。

8. 外汇期货保证金是什么意思，为什么要交纳外汇期货保证金

期货的买卖是通过中介执行，需要另开一个户头交予保证金（margin）于中介。因为期货的结算是每天制，所以账户里的保证金每天都在变动。初始保证金额度是协商议定的，维持保证金额度一般是75%的初始保证金。 保证金可以确保中介操作的流畅以及确保交易人不会拖欠不履行。再者，一般保证金里的钱是享有利息的，所以使得交易人不会有任何损失。

9. 外汇期货保证金是：

外汇保证金制度已经叫停。

10. 什么是期货维持保证金

维持保证金（Maintenance Margins）：当期货契约价格发生变动时，客户必须保持其保证金帐户内的最低保证金金额。

在采用维持保证金系统管理的交易所里，如果你的损失很小，使你的保证金数额虽有所减少，但尚高于维持保证金限额，这样你就无须追加价格变动保证金，只有你的损失达到使保证金水平低于维持保证金时，你才需要追加价格变动保证金。使帐户资金等于初始保证金水平，其中所追加资金称之为变动保证金。