美国期货公司盈利
A. 期货是什么期货公司又是怎样盈利的期货和股票的区别
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。 如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。 如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。 期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。) 这就是做空（卖开仓），实际操作时，您是卖开仓一手小麦的期货合约。 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并不一定有麦子（一般也并不是真正要卖麦子）.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 这就是获利平仓，实际操作时，您是买平仓一手小麦的期货合约。 与您签订合约的买家（非特定）赔了2000元（手续费忽略）。 整个操作,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便. 期货开仓后，在交割期以前，可以随时平仓，当天也可以买卖数次（一般当天平仓免手续费）。如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。 假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 与您签订合约的买家（非特定）赚了2000元（手续费忽略）。 附期货开户： 先到期货经纪公司(到网上搜一搜,最好是规模大的,信誉好的,排名靠前的),或当地营业部办理开户手续。 A、自然人开户须出示本人身份证并提交复印件，并在期货经纪公司指定的银行开户,原则需存入5万元(也有的公司没有要求),填写《开户信息登记表》，留下影像资料及身份证扫描件,签署《期货经纪合同》及所有附件。 B、法人开户须提交：①营业执照复印件；②税务登记证复印件；③开户银行名称及帐号；④法定代表人身份证复印件；⑤被授权人身份证复印件。填写《法人开户信息登记表》，由法定代表人亲自签署或授权签署《期货经纪合同》及所有附件，并加盖单位公章。 C、户须在《期货经纪合同》文件中指定1至2人为其资金调拨人，指定1至2人为交易指令下达人（指令下单人被视为结算单签认人）。被指定的资金调拨人和交易指令下达人须亲自签字，提供身份证及其复印件，并预留印签。 开户注意事项： 1.入市前请仔细阅读"风险说明书"、"客户须知"、"合同文本"等相关文本。 2.提供的开户材料（营业执照、身份证等）必须在有效期内。 3.合同中所涉及的签字必须由相关人员本人签署，不得代签。 4.开户免费,可以就手续费的多少,与营业部讨价还价. 5.如果是网上交易，下载所属期货经纪公司的网上交易软件（带行情分析软件）在电脑安装. 进入网上交易系统，就可以在网上交易期货了。 期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。 一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。 二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。 三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。 四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。 五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。 六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。 期货可以赚钱. 但它赚的钱是别人赔的,还得负担交易费用,所以期货赚钱并不容易(但比股市熊市下跌时容易).
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B. 美国最大的期货公司有哪些》
芝加哥期货交易所(简称CBOT)
芝加哥商业交易所(简称CME)
纽约商业交易所(NYMEX)
堪萨斯期货交易所(KCBT)。
C. 美国期货公司可以参与证券交易吗
分业经营，期货公司只能直接做期货，证券公司只直接做证券。如果一家期货公司控股一家证券公司，那它可以通过证券公司去参与证券交易。
在证券期货制度上，我国是学美国的，也是分业经营，各做各的。也许是同一家老板的，比如申银万国证券公司、同时有申银万国期货公司。但不能说期货公司可以参与证券交易，只能是间接。
你是想干什么？是想在美国期货公司开户，然后参与美国股市的证券交易？那行不通的。期货公司只有期货交易所的席位。
D. 请解释一下为什么国外期货公司大多数会有固定收益业务所谓固定收益就是指（fixed income）业务。
所有的期货公司都有固定收益业务，因为期货公司的保证金是高于期货交易所保证金的，这多出来的部分在银行中是有固定收益的，而国外的期货公司主要收入来源通常是固定收益业务，这是因为，国外期货公司可参与的期货品种，和投资方式要比国内多很多，比如，国外期货中，债券利率期货是非常重要的一个投资类别，期货公司可以利用债券利率期货和实际的债券来进行套期保值，或者进行各种复杂的投资收益组合。这些都有很多方法可以取得固定收益。
E. [跪求] 期货公司的经营模式有哪些
期货公司的利润来源：
1、手续费收入（包括交易所的返佣）
2、存款利息收入：期货公司的客户资金规模很大时，银行是按照高于活期存款的利息支付给期货公司的，因为期货公司不会把客户的全部资金都打入交易所
3、用自有资金做的非期货类的其它金融投资，比如证券、债券、基金等
4、实业投资：期货公司可以投资实业，只要不是主管部门禁止参与的都可以（比如中期总公司就曾投资黑龙江的亚布力滑雪场）
5、期货培训的收入，比如投资讲座、出版资料书籍等的收入
6、期货相关的技术研发收入，比如出售交易类相关软件的收入等，大的期货公司能自己研发应用软件的
http://..com/question/4083.html?si=1
127建仓 127.3约等于127-9（5） 1点是31.25美金 9点5个点是296.875
开盘127.7969应该32分之25.5左右，表达方式是127—25（5）
收盘127.1406应该是32分之4.5左右 ，表达方式是127—4（5）
老规矩 25.5-4.5=21 1点是31.25美金 盈利21*31.25=656.25美金
很久没算 有点忘记是不是这样表达的
不知道是不是这样表达127—25+ 127—4+
G. 国外期货如何利用调期获利
SHFE/LME的期铜跨市套利原理跨市套利的理论基础是现货的进出口贸易。在正常的进出口贸易下，国内外现货铜之间存在着一个正常水平的价格比例。但当市场出现扭曲，SHFE和LME的同期合约价格比值出现偏离正常水平时，则可进行跨市套利交易，由于两地价格比扭曲，就对带动相关的贸易商通过进出口去谋利，大量的物流会在短时间内将两地价格重新调整平衡，因此，扭曲入市、正常平仓就完成了一次套利交易。以下LME3月铜与沪铜3月连续的价格走势图。从图中可见，虽然两者在走势上趋于同涨同跌，近期的相关性也达到92.58%之高，但在某些时段，国内外走势的强弱度则出现差异，这时就存在跨市场套利的机会。图：国内外铜价的走势图我们首先从贸易成本的角度考虑，确定国内外比价的最大无套利区间。区间上限值：国内比价一旦达到区间上限值，我们认为进口国外铜到国内正好保本。即将LME铜价，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于国内的3个月到期的期铜价格。如果比价高于这个上限值，则进口将有利可图。计算公式为：其中：目前进口关税为0%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091。则代入公式：区间下限值：国内比价一旦达到区间下限值，我们认为出口国内铜到国外正好保本。即将国内期铜价格，扣除关税、增值税和运输成本等因素以后，正好等于LME铜价。如果比价低于这个下限值，则出口将有利可图。计算公式为：其中：目前出口关税为15%，增值税为17%，杂运费假设为1000元/吨（该参数可以根据各自情况进行修增）。NDF3月汇率代表了市场对3个月以后人民币对美元的汇率预测。以2008年1月17日为例，上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨，NDF3月汇率为7.091，当前汇率7.2475。则代入公式：以上面的计算为例：在2008年1月17日这天，无套利区间[b, a]为[7.0946, 8.4373],而当天的国内外比价为：60300/7100=8.49，微微大于上限值，可采用“买LME铜，抛国内铜”的跨市场套利策略。（注：在以上模型中，投资者须根据自身情况，设置参数，使得套利的有效性更强） 接下来，我们对铜的国内外比价的历史数据的进行统计分析。以下是该比价的走势图，可见比价处于不断下滑中，其中除了国内外铜价走势强弱不同以外，很大一块因素就是人民币兑美元的升值，使得比价处于不断下降中。图：国内外铜比价走势图 此外，我们对不同时间跨度中，铜的国内外价差的运行情况进行了统计，得出比价的最大值、最小值和平均值，如下表所示。可见2008年1月17日这天，国内外比价为：60300/7100=8.49，高于近期的平均值，从统计意义的角度，也可以采取“买LME铜，抛国内铜”的策略，从统计的角度进行跨市场套利。表：历史统计结果统计时间跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3个月8.8208 8.1297 8.4176 3到6个月9.5252 8.1357 8.6399 6个月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 资金要求： 假设某套利者，打算在国内外市场进行3000吨铜的跨市场套利。以2008年1月17日为例，该天上海期铜0803收盘价：60300元/吨；LME3月铜价为7100美元/吨；当时的汇率为7.2475。假设上海交易所的保证金要求为9%，而LME铜的开仓保证金为15625美金，相当于8.8%的保证金水平。则该投资者需要投入的资金为：沪铜：600手，需要资金 60300*3000*9%=16,281,000元LME铜：120手，需要资金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元总共资金需要：29,870,062.5元 当然上述总资金是按照满仓操作进行计算。为了防范交易所临时追加保证金，以及将剩余资金可承受4%的涨跌停板，因此用15%的保证金则比较安全，但可能相对比较保守。（具体情况，需要根据投资者在短时间内对资金的筹集能力而定）。 此外，我们以最近1个月的国内外价差的统计结果来看，其最大值为8.6592，最小值为8.1321，假设该投资者完全把握住了该高点和低点，则简单的计算一下，其收益大概为：30%左右（假设采用10%的保证金）。 最后在进行跨市场套利时，需要注意的事项：l 市场可能会出现比较长一段时间的价格扭曲，所以跨市场套利也存在失败的风险。l 注意政策性风险，由于国家对进出口关税的调整，将影响套利的成败。l 注意美元贬值风险。由于目前美元处于不断下跌的走势中，所以尽量减少“抛LME铜，买国内铜”的套利方式，因为这样会由于美元贬值而失去一部分套利的利润。l 注意LME的期限结构，在LME远期升水的期限结构下，采用抛LME铜比较有利；而在LME远期贴水的期限结构下，采用买LME铜比较有利。l 注意资金管理，由于跨市场套利总会面临一边亏损、一边盈利的局面，因此需能较好的调配资金。此外，在单边的强势行情中，若进行跨市场套利，建议控制好仓位，避免由于追保资金过大而不能及时追加保证金，而导致套利失败。此外，还需备留资金，以防范交易所临时提高保证金水平。l 入场时机的把握。建议在考虑比价走势的趋势性后，分批建立套利头寸。同时，在国内外的建仓须遵循“同时性”。
H. 如何计算期货公司盈利多少钱
股指期货是吧。。。。亏损=12.2*300*40+40*54*2=150720
I. 在美国做期货赚的钱需要缴税吗
个人不需要缴税的，只有法人户实物交割盈利之后才缴税。