外汇期货计算题目
Ⅰ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
Ⅱ 期货计算题
即期市场：由于客户是美国人，买了50欧元，所以
根据3月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432 可以得出，客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元，
6月1日，卖出欧元即期，此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，所以50万欧元换回，50*1.212=60.6万美元，
最后，即期市场的盈亏是--6.56美元
期货市场
3月1日，在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450，所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元
6月1日，买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，所以买回的欧元：67.25/1.2101=55.5万欧元
也就是说在期货市场上，投资者获得了5.5万欧元的收益，转化为美元为：5.5*1.212=6.666万美元
两个市场的盈亏相抵就等于：0.106万美元
Ⅲ 期货外汇计算题，求解啊，谢谢了
A 盈利47250
卖出利率期货，利率上升了（即期货价格下降了），企业盈利：
1000万*（94.29-92.40）*3/12/100=47250
Ⅳ 期货计算题 （快考试了）速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊
你登陆一些做外汇保证金的公司网站，上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~
Ⅳ 如何做外汇计算题目
根据题意:
英镑1=美元1.6715-1.6725
1.6715是报价者买入一英镑应付的美元数
1.6725是报价者卖出一英镑应收的美元数
英镑1=欧元1.7525-1.7535
1.7525是报价者买入一英镑应付的欧元数
1.7535是报价者卖出一英镑应收的欧元数
4.报价:英镑/美元=1.6715/25
美元/英镑=(1/1.6725)/(1/1.6715)=0.5979/0.5983=0.5979/83
5.远期汇率减小
差价:(1.9720-1.9600)/(1.9730-1.9650)=0.0120/0.0080
瑞士法郎对美元贴水,贴水点数:120/80
Ⅵ 外汇期货相关题目。
D C B C A C C
Ⅶ 一道期货套利的计算题
因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。
6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信
Ⅷ 外汇期货的计算题。。。。
盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。
Ⅸ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
Ⅹ 一道关于外汇期货套利的题目（在线等）
一般套利的利率应该采用银行的贷款利率
期货的理论价格应该是 100万*（1+美元利率）*0.6259
实际价格为100万*0.6342
两价相比之差 就是套利的空间
当然还需要计算相应的手续费 和 市场冲击成本